国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)(014898)_最新动态

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累计净值：1.3621

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：2.42亿元

国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
基金型名次	26	25	23	127	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.82	40.87	35.94	-	36.21
基金型名次	153	183	32	400	115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	南方原油(LOF-QDII)	5.89	11.15	6.47	-2.39	11.07
25	南方原油C	5.88	11.12	6.37	-2.59	11.04
26	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
27	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	5.43	15.13	14.57	34.72	15.98
28	嘉实原油(QDII-LOF)	4.76	9.76	5.10	-5.04	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.00	13.32	10.24	20.18	13.86
24	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.99	13.28	10.12	19.93	13.82
25	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
26	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	6.32	11.78	7.88	-1.11	11.49
27	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	6.27	11.74	7.75	-1.27	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	前海开源裕源	6.05	19.28	20.50	37.91	19.17
22	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
23	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
24	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	5.43	15.13	14.57	34.72	15.98
25	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.42	15.43	14.50	31.95	16.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.20	6.32	6.10	20.68	7.16
126	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	8.81	9.66	20.65	9.46
127	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
128	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.52	7.65	5.83	20.53	7.68
129	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
38	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
39	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
40	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14
41	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.32	11.14	12.28	28.47	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	31.94	49.06	8.85	-	-0.25
152	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	12.62	80.84
153	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
154	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	31.77	44.63	0.00	-	29.79
155	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	31.73	42.23	16.83	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-5.88	7.57
182	海富通聚优精选混合FOF	33.21	40.92	13.59	-5.40	57.59
183	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
184	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	30.14	40.68	19.46	-	23.12
185	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	28.90	40.64	20.25	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.19	19.51	36.81	36.40	84.82
31	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	58.57	77.37	36.75	-	29.09
32	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
33	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	43.10	60.37	35.64	-	40.50
34	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	51.36	66.41	34.60	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
399	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
400	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
401	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	35.29	50.41	18.41	-	12.87
402	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	34.46	48.60	16.28	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	52.32	57.27	0.00	-	36.81
114	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	49.99	68.31	30.90	-	36.57
115	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
116	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.23	36.08
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	37.98	56.88	28.96	-	36.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	30.90	956.66	3.96%
兴业银锡	000426	24.00	854.40	3.54%
中国东航	600115	63.00	378.00	1.56%
首旅酒店	600258	10.00	167.50	0.69%
赤峰黄金	600988	5.00	156.20	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.20	8.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
住宿和餐饮业	0.02	0.69%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3346	1.3180	1.2894	1.2652	1.2687
累计净值(元)	1.3346	1.3180	1.2894	1.2652	1.2687

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