资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2683.67 63.47%
银行存款和结算备付金 1178.86 27.88%
其他资产 365.99 8.66%
资产总值:4228.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.90 1809.97 4.52%
24特国01 3.00 314.15 0.78%
25特国02 2.90 267.32 0.67%
25国债08 1.60 161.62 0.40%
25国债13 0.70 70.42 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2683.67 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%