财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 210.86 928.98 749.73 1767.95 1083.68
本期利润(万元) -1145.55 911.93 -559.89 3338.47 2307.78
加权平均份额本期利润(元) -0.13 0.07 -0.05 0.24 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.15 0.00 18.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3478.52 0.00 2601.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 10937.56 18012.77 16616.55 17381.53 19012.75
期末基金份额净值(元) 1.39 1.49 1.37 1.41 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 5.31 0.00 19.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.62 0.00 41.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1542.70 1156.82 590.04 2781.91 1593.74
交易性金融资产(万元) 46626.77 40501.51 34788.24 27499.81 26730.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2829.38 2683.67 2304.38 1441.10 1374.56
应付管理人报酬(万元) 19.15 19.94 14.23 14.93 12.84
应付托管费(万元) 5.08 4.80 4.34 4.09 3.64
资产总计(万元) 48275.93 42046.36 35500.00 33178.18 29870.45
负债合计(万元) 2580.39 1978.10 36.69 2654.28 2895.82
所有者权益合计(万元) 45695.54 40068.26 35463.31 30523.90 26974.63
未分配利润(万元) 15264.57 11912.63 7917.53 4719.42 2440.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.94 16.89 14.29 12.51 5.54
投资收益(万元) 2437.80 3820.17 1202.87 -643.06 -1419.10
公允价值变动收益(万元) -12.11 2925.25 1660.98 2270.54 914.39
其它收入(万元) 3.75 22.40 12.87 14.22 6.55
收入合计(万元) 2433.38 6784.71 2891.01 1654.21 -492.62
管理人报酬(万元) 114.12 194.70 83.14 158.46 78.69
托管费(万元) 30.14 53.73 25.02 44.68 21.89
其它费用(万元) 6.79 13.70 7.24 14.60 8.70
费用合计(万元) 176.29 279.52 117.85 239.46 121.27
利润总额(万元) 2257.09 6505.19 2773.16 1414.75 -613.89
净利润(万元) 2257.09 6505.19 2773.16 1414.75 -613.89