我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.32 |
-979.86 |
-176.99 |
-368.69 |
-137.05 |
| 本期利润(万元) |
-217.18 |
-1307.04 |
-683.15 |
-133.26 |
382.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1945.42 |
0.00 |
2590.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17440.81 |
17899.72 |
18495.54 |
19333.47 |
20022.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.15 |
1.20 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
451.85 |
1080.26 |
258.07 |
117.28 |
62.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
25876.89 |
26063.88 |
23339.95 |
6156.30 |
6184.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1396.21 |
1437.54 |
1120.78 |
314.17 |
281.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
11.74 |
10.21 |
2.51 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
3.86 |
3.56 |
1.00 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
28175.58 |
28419.72 |
24191.00 |
6342.80 |
6415.24 |
| 负债合计(万元) |
1480.56 |
921.50 |
645.55 |
69.65 |
16.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
26695.02 |
27498.22 |
23545.45 |
6273.15 |
6399.25 |
| 未分配利润(万元) |
2969.98 |
4533.88 |
4005.00 |
1371.96 |
1733.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
8.50 |
6.45 |
0.82 |
9.66 |
| 投资收益(万元) |
-1177.21 |
-407.12 |
-565.11 |
-98.15 |
746.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.14 |
227.17 |
-621.80 |
-299.06 |
-682.03 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
6.86 |
7.00 |
2.27 |
2.32 |
| 收入合计(万元) |
-1725.09 |
-164.60 |
-1173.46 |
-394.11 |
76.61 |
| 管理人报酬(万元) |
146.36 |
70.83 |
52.72 |
12.77 |
29.84 |
| 托管费(万元) |
46.17 |
23.29 |
20.53 |
5.89 |
11.91 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.68 |
16.40 |
6.15 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
217.43 |
105.27 |
91.57 |
24.86 |
62.19 |
| 利润总额(万元) |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
-418.97 |
14.43 |
| 净利润(万元) |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
-418.97 |
14.43 |
