财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1767.95 1083.68 576.84 380.39 -612.01
本期利润(万元) 3338.47 2307.78 1497.15 871.70 831.52
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.17 0.10 0.06 0.05
加权平均净值利润率(%) 18.38 0.00 8.44 0.00 4.80
期末可供分配利润(万元) 2601.37 0.00 1766.34 0.00 1281.30
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.13 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 17381.53 19012.75 18068.84 17491.44 17934.09
期末基金份额净值(元) 1.41 1.45 1.28 1.24 1.18
本期净值增长率(%) 19.80 0.00 8.63 0.00 4.89
累计净值增长率(%) 41.13 0.00 27.97 0.00 17.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1156.82 590.04 2781.91 1593.74 451.85
交易性金融资产(万元) 40501.51 34788.24 27499.81 26730.87 25876.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2683.67 2304.38 1441.10 1374.56 1396.21
应付管理人报酬(万元) 19.94 14.23 14.93 12.84 13.08
应付托管费(万元) 4.80 4.34 4.09 3.64 3.77
资产总计(万元) 42046.36 35500.00 33178.18 29870.45 28175.58
负债合计(万元) 1978.10 36.69 2654.28 2895.82 1480.56
所有者权益合计(万元) 40068.26 35463.31 30523.90 26974.63 26695.02
未分配利润(万元) 11912.63 7917.53 4719.42 2440.36 2969.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.89 14.29 12.51 5.54 12.89
投资收益(万元) 3820.17 1202.87 -643.06 -1419.10 -1177.21
公允价值变动收益(万元) 2925.25 1660.98 2270.54 914.39 -572.14
其它收入(万元) 22.40 12.87 14.22 6.55 11.37
收入合计(万元) 6784.71 2891.01 1654.21 -492.62 -1725.09
管理人报酬(万元) 194.70 83.14 158.46 78.69 146.36
托管费(万元) 53.73 25.02 44.68 21.89 46.17
其它费用(万元) 13.70 7.24 14.60 8.70 17.50
费用合计(万元) 279.52 117.85 239.46 121.27 217.43
利润总额(万元) 6505.19 2773.16 1414.75 -613.89 -1942.52
净利润(万元) 6505.19 2773.16 1414.75 -613.89 -1942.52