我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.40 |
-1012.45 |
-707.32 |
-979.86 |
-176.99 |
| 本期利润(万元) |
1108.00 |
-429.79 |
-217.18 |
-1307.04 |
-683.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
905.99 |
0.00 |
1945.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18088.02 |
17110.41 |
17440.81 |
17899.72 |
18495.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1593.74 |
451.85 |
1080.26 |
258.07 |
117.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
26730.87 |
25876.89 |
26063.88 |
23339.95 |
6156.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1374.56 |
1396.21 |
1437.54 |
1120.78 |
314.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.84 |
13.08 |
11.74 |
10.21 |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
3.77 |
3.86 |
3.56 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
29870.45 |
28175.58 |
28419.72 |
24191.00 |
6342.80 |
| 负债合计(万元) |
2895.82 |
1480.56 |
921.50 |
645.55 |
69.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
26974.63 |
26695.02 |
27498.22 |
23545.45 |
6273.15 |
| 未分配利润(万元) |
2440.36 |
2969.98 |
4533.88 |
4005.00 |
1371.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
12.89 |
8.50 |
6.45 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-1419.10 |
-1177.21 |
-407.12 |
-565.11 |
-98.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.39 |
-572.14 |
227.17 |
-621.80 |
-299.06 |
| 其它收入(万元) |
6.55 |
11.37 |
6.86 |
7.00 |
2.27 |
| 收入合计(万元) |
-492.62 |
-1725.09 |
-164.60 |
-1173.46 |
-394.11 |
| 管理人报酬(万元) |
78.69 |
146.36 |
70.83 |
52.72 |
12.77 |
| 托管费(万元) |
21.89 |
46.17 |
23.29 |
20.53 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.50 |
8.68 |
16.40 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
121.27 |
217.43 |
105.27 |
91.57 |
24.86 |
| 利润总额(万元) |
-613.89 |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
-418.97 |
| 净利润(万元) |
-613.89 |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
-418.97 |
