工银养老2040三年持有A(007650)_最新动态

工银养老2040三年持有A007650ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.5082 0.0113(0.75%)

累计净值：1.5082

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2040三年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：1.74亿元

工银养老2040三年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
基金型名次	222	206	253	280	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
基金型名次	200	179	118	120	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银养老2040三年持有A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
221	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
222	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
223	工银养老2040Y	0.88	6.30	5.80	13.74	6.90
224	华安养老2040三年Y	0.88	4.95	6.85	16.35	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银养老2040三年持有A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	6.27	9.00	25.92	7.01
205	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.62	6.27	7.23	16.00	6.54
206	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
207	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73
208	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.55	6.17	7.03	14.39	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
工银养老2040三年持有A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.55	6.62	5.72	18.19	7.13
252	南方养老2040Y	0.26	5.73	5.68	15.36	5.96
253	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
254	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.50	5.16	5.66	15.02	5.65
255	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.12	3.59	5.63	9.63	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
工银养老2040三年持有A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
279	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	4.80	4.54	13.48	5.00
280	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
281	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.19	4.96	6.07	13.40	5.44
282	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	4.96	4.82	13.39	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
工银养老2040三年持有A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.41	6.52	7.52	21.93	6.89
214	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.59	5.93	6.23	19.96	6.89
215	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
216	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.61	6.49	7.72	16.63	6.84
217	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.61	6.58	6.38	20.16	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
工银养老2040三年持有A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	28.21	39.15	18.35	-	18.75
199	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	28.08	37.89	12.99	6.41	40.52
200	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
201	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	27.94	34.56	15.72	-	18.79
202	广发养老2035(FOF)Y	27.93	44.56	0.00	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
工银养老2040三年持有A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	25.94	41.13	-0.68	-	-15.14
178	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	37.11	41.11	15.92	-	18.66
179	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
180	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	31.14	41.00	15.33	-2.20	64.82
181	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
工银养老2040三年持有A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	38.52	50.29	21.48	-	18.53
117	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	20.72	32.86	20.88	-	18.06
118	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
119	工银养老2035Y	27.66	41.22	20.84	-	24.52
120	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	24.09	34.64	20.77	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
工银养老2040三年持有A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	28.08	37.89	12.99	6.41	40.52
119	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	15.53	29.95	7.45	6.27	69.05
120	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
121	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.97	31.77	16.63	6.08	14.18
122	南方养老目标日期2035(FOF)C	17.02	30.58	9.89	5.97	69.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
工银养老2040三年持有A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	74.43	84.70	0.00	-	51.11
65	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	22.05	32.42	18.07	11.27	50.92
66	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
67	博时颐泽平衡养老(FOF)A	25.47	34.25	24.62	16.56	49.86
68	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	53.32	76.51	0.00	-	49.73

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.4969	1.4896	1.4950	1.4874	1.4848
累计净值(元)	1.4969	1.4896	1.4950	1.4874	1.4848

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