|
|
|||||||||
| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.77 | 1.90 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.99 | 2.00 | ||
| 季度净申购 | -1066.16 | -260.95 | -121.70 | -106.22 | -224.09 | -93.11 | -131.52 | ||
| 总份额 | 14158.33 | 15224.48 | 15485.43 | 15607.13 | 15713.35 | 15937.44 | 16030.55 | ||
| 季度总申购份额 | 39.97 | 33.45 | 45.70 | 35.11 | 49.90 | 45.03 | 53.84 | ||
| 季度总赎回份额 | 1106.13 | 294.40 | 167.40 | 141.33 | 273.99 | 138.14 | 185.36 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.70 | 182245.15 | 7027.81 | 21412.85 | 14385.04 |
| 5 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 工银养老2040A基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 188 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.85 | 18907.34 | -1769.19 | 507.72 | 2276.91 |
| 189 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.84 | 20832.75 | 3169.44 | 8057.19 | 4887.75 |
| 190 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.83 | 15860.09 | - | 2929.17 | - |
| 191 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.83 | 19083.36 | -1674.67 | 3.66 | 1678.32 |
| 192 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.81 | 16705.51 | 3910.64 | 4187.79 | 277.15 |
| 193 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 1.80 | 19229.39 | - | 3.38 | - |
| 194 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.80 | 17561.68 | -6688.43 | 7.15 | 6695.58 |
| 195 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 196 | 工银稳健养老Y | 1.75 | 16286.39 | 355.40 | 1039.09 | 683.69 |
| 197 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.75 | 18454.73 | -1215.52 | 1.76 | 1217.28 |
| 198 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 1.75 | 15063.41 | - | 924.49 | - |
| 199 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.75 | 13966.70 | -479.25 | 82.41 | 561.66 |
| 200 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 201 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.73 | 19263.53 | -103.09 | 1.01 | 104.10 |
| 202 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.71 | 15733.62 | -60.04 | 1.00 | 61.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 3 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.83 | 284604.83 | -10059.08 | 33.70 | 10092.78 |
| 4 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 5 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 工银养老2040A基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 231 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 1.43 | 15077.29 | -1454.29 | 6.61 | 1460.90 |
| 232 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 1.75 | 15063.41 | - | 924.49 | - |
| 233 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.18 | 14905.47 | -769.58 | 88.45 | 858.03 |
| 234 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.52 | 14867.27 | -3219.51 | 0.65 | 3220.16 |
| 235 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.85 | 14671.16 | -4773.86 | 4546.07 | 9319.94 |
| 236 | 南方养老2045Y | 1.56 | 14452.33 | - | 4458.28 | - |
| 237 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.58 | 14404.98 | -5471.51 | 21.72 | 5493.23 |
| 238 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 239 | 中银安康平衡养老三年A | 1.42 | 14135.99 | -1533.31 | 1.98 | 1535.29 |
| 240 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 1.46 | 14125.74 | -981.94 | 0.58 | 982.53 |
| 241 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.42 | 14051.63 | -433.57 | 2.97 | 436.54 |
| 242 | 交银养老2035三年A | 1.62 | 14041.89 | -2147.30 | 17.52 | 2164.82 |
| 243 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.53 | 14032.33 | -1149.96 | 0.36 | 1150.33 |
| 244 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.62 | 13975.87 | -701.12 | 1306.08 | 2007.20 |
| 245 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.75 | 13966.70 | -479.25 | 82.41 | 561.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.41 | 24442.11 | 17388.28 | 17921.56 | 533.28 |
| 工银养老2040A基金规模在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 446 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2.32 | 31113.00 | -1006.64 | 61.70 | 1068.34 |
| 447 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.69 | 5644.67 | -1030.55 | 82.13 | 1112.68 |
| 448 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 8773.53 | -1035.90 | 0.78 | 1036.68 |
| 449 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.22 | 20007.15 | -1043.17 | 6.57 | 1049.74 |
| 450 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.58 | 17018.33 | -1044.57 | 6.47 | 1051.03 |
| 451 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.03 | 249.52 | -1045.66 | 0.40 | 1046.06 |
| 452 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 3.05 | 39181.25 | -1061.62 | 24.34 | 1085.96 |
| 453 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 454 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | -1066.87 | 1969.60 | 3036.46 |
| 455 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.60 | 6281.99 | -1068.36 | 4.67 | 1073.02 |
| 456 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.76 | 7559.55 | -1078.93 | 2.18 | 1081.11 |
| 457 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.41 | 4033.51 | -1085.24 | 155.47 | 1240.71 |
| 458 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.62 | 6012.66 | -1093.05 | 0.31 | 1093.36 |
| 459 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2614.71 | -1124.17 | 1.44 | 1125.61 |
| 460 | 工银养老2045A | 1.19 | 10138.30 | -1124.58 | 38.26 | 1162.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 工银养老2040A基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 341 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.10 | 9345.52 | -257.41 | 42.95 | 300.36 |
| 342 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 3586.69 | -258.29 | 42.84 | 301.12 |
| 343 | 南方富元稳健养老C | 0.15 | 1253.48 | -42.93 | 42.42 | 85.35 |
| 344 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.18 | 17308.09 | -68.77 | 41.93 | 110.70 |
| 345 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.09 | 703.49 | 20.22 | 41.41 | 21.19 |
| 346 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.37 | 3487.93 | -974.24 | 41.34 | 1015.58 |
| 347 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2.04 | 28506.53 | -1183.08 | 40.27 | 1223.34 |
| 348 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 349 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 12.80 | 103569.14 | -11741.32 | 38.88 | 11780.20 |
| 350 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | 548.84 | -5.35 | 38.36 | 43.71 |
| 351 | 工银养老2045A | 1.19 | 10138.30 | -1124.58 | 38.26 | 1162.84 |
| 352 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.80 | 26574.14 | -3764.12 | 38.11 | 3802.23 |
| 353 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.09 | 774.68 | 1.67 | 38.11 | 36.44 |
| 354 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 119.71 | - | 37.93 | - |
| 355 | 平安稳健养老一年持有A | 0.93 | 8623.71 | -915.14 | 36.94 | 952.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 2 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 交银招享一年混合A | 9.67 | 95274.79 | -42454.21 | 8.19 | 42462.40 |
| 5 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 6.28 | 55517.43 | -39929.92 | 1074.24 | 41004.16 |
| 工银养老2040A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 211 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.78 | 30572.73 | -975.80 | 189.68 | 1165.48 |
| 212 | 工银养老2045A | 1.19 | 10138.30 | -1124.58 | 38.26 | 1162.84 |
| 213 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.53 | 14032.33 | -1149.96 | 0.36 | 1150.33 |
| 214 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2.52 | 30548.30 | -1143.87 | 4.91 | 1148.78 |
| 215 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.69 | 6833.04 | -1138.10 | 1.63 | 1139.73 |
| 216 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2614.71 | -1124.17 | 1.44 | 1125.61 |
| 217 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.69 | 5644.67 | -1030.55 | 82.13 | 1112.68 |
| 218 | 工银养老2040A | 1.77 | 14158.33 | -1066.16 | 39.97 | 1106.13 |
| 219 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.62 | 6012.66 | -1093.05 | 0.31 | 1093.36 |
| 220 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 3.05 | 39181.25 | -1061.62 | 24.34 | 1085.96 |
| 221 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.76 | 7559.55 | -1078.93 | 2.18 | 1081.11 |
| 222 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.60 | 6281.99 | -1068.36 | 4.67 | 1073.02 |
| 223 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2.32 | 31113.00 | -1006.64 | 61.70 | 1068.34 |
| 224 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 225 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2.39 | 19731.13 | -844.94 | 217.93 | 1062.87 |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4859 | 31332.5500 |
|
||
| 2024-06-30 | 5340 | 29226.8400 |
|
||
| 2023-12-31 | 5867 | 27164.5400 |
|
||
| 2023-06-30 | 6197 | 26080.4600 |
|
||
| 2022-12-31 | 6443 | 25480.2800 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4859 | 31332.5500 | 12341.71 | 81.06 | 2882.77 | 18.94 |
| 2024-06-30 | 5340 | 29226.8400 | 12341.71 | 79.08 | 3265.42 | 20.92 |
| 2023-12-31 | 5867 | 27164.5400 | 12341.71 | 77.44 | 3595.72 | 22.56 |
| 2023-06-30 | 6197 | 26080.4600 | 12341.71 | 76.36 | 3820.35 | 23.64 |
| 2022-12-31 | 6443 | 25480.2800 | 12341.71 | 75.18 | 4075.23 | 24.82 |