| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.77 | 1.79 | 1.91 | 2.06 | 2.06 | 2.22 | 2.25 |
| 季度净申购 | -143.14 | -834.11 | -969.37 | -39.07 | -1066.16 | -260.95 | -121.70 |
| 总份额 | 12172.64 | 12315.78 | 13149.89 | 14119.26 | 14158.33 | 15224.48 | 15485.43 |
| 季度总申购份额 | 100.17 | 160.48 | 74.91 | 70.63 | 39.97 | 33.45 | 45.70 |
| 季度总赎回份额 | 243.31 | 994.59 | 1044.27 | 109.70 | 1106.13 | 294.40 | 167.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.96 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.86 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.73 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.63 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.84 | 18962.63 | -9203.14 | 45.92 | 9249.05 |
| 202 | 交银招享一年混合C | 1.79 | 16918.55 | -2099.23 | 245.44 | 2344.67 |
| 203 | 工银养老2040A | 1.77 | 12172.64 | -143.14 | 100.17 | 243.31 |
| 204 | 广发养老2035(FOF)A | 1.76 | 14394.31 | -2597.37 | 184.07 | 2781.44 |
| 205 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |