工银养老2040三年持有A(007650)_规模评级

工银养老2040三年持有A007650ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.66	1.67	1.69	1.81	1.94	1.94	2.09
季度净申购	-52.70	-143.14	-834.11	-969.37	-39.07	-1066.16	-260.95
总份额	12119.94	12172.64	12315.78	13149.89	14119.26	14158.33	15224.48
季度总申购份额	70.41	100.17	160.48	74.91	70.63	39.97	33.45
季度总赎回份额	123.12	243.31	994.59	1044.27	109.70	1106.13	294.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.72	15507.91	1071.29	10639.29	9568.00
190	南方原油C	1.72	8457.77	-	-	12397.08
191	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
192	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
193	华安养老2040三年A	1.68	17324.64	-479.09	50.40	529.49
194	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.68	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
195	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.68	15967.80	-	-	3959.95
196	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
197	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
198	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.66	13484.95	-398.60	193.43	592.03
199	南方养老2045A	1.59	14224.93	-4.42	50.21	54.62
200	华安平衡养老三年A	1.58	15475.25	-215.82	2.89	218.71
201	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
202	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.57	12696.48	-	2241.79	-
203	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.57	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.55	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
213	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.43	12722.76	10.53	14.28	3.75
214	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.57	12696.48	-	2241.79	-
215	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.43	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
216	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.37	12574.96	-237.49	3372.41	3609.90
217	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.35	12553.33	396.53	1866.35	1469.82
218	工银养老2035A	1.90	12174.13	-593.32	275.10	868.42
219	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
220	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	1.04	12108.71	-7081.36	107.39	7188.75
221	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.41	11945.39	-660.86	281.41	942.28
222	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.00	11945.32	-884.87	10.94	895.81
223	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.04	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
224	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.35	11913.30	3189.32	3344.73	155.41
225	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.03	11808.26	-680.96	403.58	1084.55
226	诺德大类精选(FOF)	1.51	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.10	1089.48	-39.09	27.85	66.94
350	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.57	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
351	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.06	836.31	-41.44	77.68	119.12
352	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.09	994.88	-49.59	146.01	195.61
353	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.77	18725.98	-49.72	6.24	55.95
354	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
355	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
356	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
357	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
358	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.16	1423.38	-58.37	19.06	77.43
359	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
360	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
361	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.06	17454.05	-62.58	27.17	89.75
362	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
363	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平

466	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	375.54	25.78	72.77	46.99
467	摩根尚睿混合(FOF)A	0.16	1175.47	-386.53	72.71	459.24
468	华夏聚丰混合(FOF)A	0.41	3789.20	-566.18	72.51	638.69
469	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
470	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.04	361.38	42.71	71.48	28.77
471	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.27	20469.98	-	71.28	-
472	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.73	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
473	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
474	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	386.26	50.81	69.76	18.95
475	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
476	华安稳健养老一年A	1.13	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01
477	交银招享一年混合A	3.83	36376.91	-5398.92	67.32	5466.24
478	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.33	3108.83	-1688.78	66.32	1755.10
479	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.99	8996.46	-416.71	66.26	482.97
480	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.18	1584.96	-372.60	65.41	438.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平

552	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.42	3416.46	163.14	295.38	132.24
553	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.02	209.17	-128.91	1.15	130.06
554	华安养老2030三年Y	0.47	3876.08	277.35	406.30	128.95
555	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.23	2102.58	355.01	483.29	128.28
556	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.09	868.19	-84.41	42.12	126.53
557	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.18	1325.76	65.32	190.59	125.27
558	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
559	工银养老2040A	1.66	12119.94	-52.70	70.41	123.12
560	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
561	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.12	1141.29	-82.50	38.17	120.67
562	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.05	454.06	-111.14	8.83	119.97
563	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.03	5507.11	870.38	990.10	119.72
564	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.06	836.31	-41.44	77.68	119.12
565	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
566	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.44	27756.31	26569.30	26685.47	116.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3736

32440.9600

85.70%

14.30%

2025-12-31

3922

31401.7900

84.33%

15.67%

2025-06-30

4529

31175.2200

80.33%

19.67%

2024-12-31

4859

31332.5500

81.06%

18.94%

2024-06-30

5340

29226.8400

79.08%

20.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3736	32440.9600	10386.23	85.70	1733.72	14.30
2025-12-31	3922	31401.7900	10386.23	84.33	1929.56	15.67
2025-06-30	4529	31175.2200	11341.39	80.33	2777.87	19.67
2024-12-31	4859	31332.5500	12341.71	81.06	2882.77	18.94
2024-06-30	5340	29226.8400	12341.71	79.08	3265.42	20.92

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