| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.88 | 2.01 | 2.02 | 2.17 |
| 季度净申购 | -52.70 | -143.14 | -834.11 | -969.37 | -39.07 | -1066.16 | -260.95 |
| 总份额 | 12119.94 | 12172.64 | 12315.78 | 13149.89 | 14119.26 | 14158.33 | 15224.48 |
| 季度总申购份额 | 70.41 | 100.17 | 160.48 | 74.91 | 70.63 | 39.97 | 33.45 |
| 季度总赎回份额 | 123.12 | 243.31 | 994.59 | 1044.27 | 109.70 | 1106.13 | 294.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.77 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.43 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.88 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.48 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.04 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 工银养老2040三年持有A基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 190 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.76 | 14488.52 | 1182.13 | 2692.15 | 1510.02 |
| 191 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.73 | 15507.91 | 1071.29 | 10639.29 | 9568.00 |
| 192 | 工银养老2040A | 1.73 | 12119.94 | -52.70 | 70.41 | 123.12 |
| 193 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.71 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 194 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.70 | 16354.04 | 13482.22 | 15634.92 | 2152.70 |