资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3464.86 66.10%
银行存款和结算备付金 1424.17 27.17%
其他资产 352.94 6.73%
资产总值:5241.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 71.87 372.29 0.50%
紫金矿业 601899 7.39 185.78 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.50%
采矿业 0.02 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.40 1864.60 2.93%
26国债01 11.20 1129.70 1.77%
26国债14 4.70 470.56 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3464.86 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%