资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1502.06 40.51%
银行存款和结算备付金 1252.47 33.78%
其他资产 953.47 25.71%
资产总值:3708.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 694.16 2.31%
25国债01 4.80 485.35 1.62%
25国债08 2.20 222.22 0.74%
25国债19 1.00 100.32 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1502.06 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%