我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.75 |
-458.32 |
-165.47 |
-257.18 |
-98.97 |
| 本期利润(万元) |
109.14 |
-524.90 |
-455.14 |
183.58 |
339.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1195.25 |
0.00 |
2134.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19948.18 |
21023.78 |
23088.50 |
25184.33 |
31318.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
856.13 |
1250.04 |
1005.46 |
1076.58 |
4734.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
20302.01 |
24048.91 |
32050.57 |
41657.66 |
48091.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1105.76 |
1516.79 |
1799.84 |
2326.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
8.35 |
11.48 |
13.56 |
17.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.90 |
5.56 |
6.64 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
21159.92 |
25302.37 |
34199.38 |
42744.25 |
52863.81 |
| 负债合计(万元) |
136.14 |
118.04 |
514.07 |
199.24 |
326.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
21023.78 |
25184.33 |
33685.31 |
42545.01 |
52537.24 |
| 未分配利润(万元) |
1195.25 |
2134.33 |
2697.73 |
4487.09 |
5966.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
5.44 |
15.26 |
9.60 |
58.56 |
| 投资收益(万元) |
-303.06 |
-168.13 |
825.02 |
176.52 |
6401.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.59 |
440.76 |
-2260.15 |
-668.82 |
-2509.91 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
1.78 |
11.99 |
7.30 |
66.07 |
| 收入合计(万元) |
-353.20 |
279.85 |
-1407.88 |
-475.41 |
4016.61 |
| 管理人报酬(万元) |
103.88 |
58.33 |
162.85 |
87.67 |
314.78 |
| 托管费(万元) |
49.30 |
28.75 |
79.67 |
43.37 |
157.26 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
9.19 |
18.13 |
9.34 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
171.70 |
96.28 |
260.65 |
140.38 |
607.32 |
| 利润总额(万元) |
-524.90 |
183.58 |
-1668.53 |
-615.79 |
3409.29 |
| 净利润(万元) |
-524.90 |
183.58 |
-1668.53 |
-615.79 |
3409.29 |
