财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-446.26 |
-397.70 |
72.24 |
615.11 |
54.34 |
| 本期利润(万元) |
-903.02 |
-340.40 |
-667.86 |
735.32 |
363.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10127.65 |
0.00 |
3937.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63651.73 |
74943.68 |
85594.57 |
30015.16 |
16915.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3436.41 |
1237.68 |
936.50 |
451.23 |
389.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
72142.50 |
28001.08 |
13490.23 |
15363.25 |
18108.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
558.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4420.01 |
1502.06 |
785.93 |
944.34 |
1117.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.63 |
6.40 |
3.98 |
5.18 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
10.72 |
3.93 |
1.83 |
2.72 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
75620.54 |
30207.02 |
14429.81 |
16884.31 |
18998.31 |
| 负债合计(万元) |
676.86 |
191.86 |
347.64 |
150.50 |
61.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
74943.68 |
30015.16 |
14082.17 |
16733.82 |
18936.40 |
| 未分配利润(万元) |
10127.65 |
3937.44 |
1517.40 |
1476.64 |
1254.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
4.71 |
1.98 |
6.46 |
3.46 |
| 投资收益(万元) |
-350.89 |
701.62 |
381.78 |
-63.45 |
-348.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.30 |
120.21 |
-9.31 |
781.35 |
597.25 |
| 其它收入(万元) |
106.26 |
5.85 |
0.15 |
2.41 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
-181.11 |
832.39 |
374.59 |
726.77 |
253.74 |
| 管理人报酬(万元) |
85.03 |
54.22 |
25.11 |
68.29 |
36.75 |
| 托管费(万元) |
63.76 |
27.57 |
11.31 |
35.15 |
17.84 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
14.13 |
7.49 |
14.85 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
159.29 |
97.07 |
44.35 |
118.29 |
63.33 |
| 利润总额(万元) |
-340.40 |
735.32 |
330.25 |
608.48 |
190.41 |
| 净利润(万元) |
-340.40 |
735.32 |
330.25 |
608.48 |
190.41 |
