工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144)_最新动态

工银智远配置三个月持有期混合FOF008144ICBC CREDIT SUISSE ZHIYUAN DYNAMIC ALLOCATION OF THREE-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUND

最新动态

最新净值：1.1479 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1479

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银智远配置三个月持有期混合FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：7.49亿元

工银智远配置三个月持有期混合FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
基金型名次	605	207	246	604	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
基金型名次	654	644	606	123	346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
604	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.13	-0.25	-0.55	-0.59	-0.42
605	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
606	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.41	0.67	3.20	4.36
607	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.13	-0.06	1.44	0.80	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.07	-0.16	-0.16	1.66	3.58
206	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.32	-0.16	0.17	3.39	5.14
207	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
208	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.31	-0.17	0.38	2.19	3.69
209	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	南方合顺多资产C	0.01	-0.40	-0.50	-1.12	0.23
245	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.26	-0.26	-0.50	0.57	1.10
246	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
247	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.62	-1.65	-0.53	1.34	2.90
248	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.24	-0.37	-0.54	2.33	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	-0.25	-0.55	-0.58	-0.43
603	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.13	-0.25	-0.55	-0.59	-0.42
604	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
605	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.45	-1.45	-0.61	3.34
606	广发稳健养老(FOF)Y	0.43	-1.33	-1.51	-0.65	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.23	-3.01	-2.57	-3.14	-0.26
660	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.29	-2.72	-7.48	-1.89	-0.26
661	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.13	-0.17	-0.52	-0.59	-0.27
662	平安养老2035C	1.29	-2.41	-5.38	-2.09	-0.27
663	工银养老2035Y	0.80	-2.56	-3.93	-2.03	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.39	13.89	4.90	-	0.67
653	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.38	31.30	19.72	-	16.66
654	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
655	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.32	47.78	19.10	-	-7.89
656	南方富元稳健养老Y	0.28	19.10	13.62	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.50	8.72	6.40	3.41	18.81
643	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.85	8.63	9.46	-	9.24
644	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
645	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.11	8.47	5.84	-	3.94
646	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	3.86	8.42	9.84	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.06	6.79	7.43	-	7.24
605	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.41	7.54	7.42	3.99	3.96
606	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
607	平安稳健养老一年持有A	-2.57	5.60	7.33	6.28	11.58
608	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.26	25.45	7.23	-	-4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	7.68	38.17	18.76	3.24	18.33
122	南方合顺多资产A	3.60	21.74	21.82	3.11	63.83
123	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
124	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.70	16.98	13.11	2.75	9.15
125	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	7.83	39.15	20.27	2.59	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	6.74	32.47	23.71	-	14.89
345	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.33	9.95	10.89	-	14.85
346	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.33	8.56	7.38	2.79	14.79
347	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.77	16.62	13.54	11.59	14.74
348	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	71.87	372.29	0.50%
紫金矿业	601899	7.39	185.78	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
采矿业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1464	1.1434	1.1440	1.1423	1.1431
累计净值(元)	1.1464	1.1434	1.1440	1.1423	1.1431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。