工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144)_最新动态

工银智远配置三个月持有期混合FOF008144ICBC CREDIT SUISSE ZHIYUAN DYNAMIC ALLOCATION OF THREE-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.1518

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

工银智远配置三个月持有期混合FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：7.49亿元

工银智远配置三个月持有期混合FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
基金型名次	163	541	271	540	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
基金型名次	676	641	612	116	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.17	0.58	-1.73	-0.86	2.58
162	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.17	0.54	-1.83	-1.05	2.31
163	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
164	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
165	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.17	0.63	0.26	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.19	0.69	-0.09	0.82	3.59
540	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.15	0.68	-1.06	0.43	2.44
541	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
542	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
543	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.19	0.68	-1.81	-2.79	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
270	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.09	0.63	-0.39	0.02	1.41
271	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
272	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.70	-0.40	-0.35	1.01
273	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.01	0.14	-0.06	-1.56	-0.85
539	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.00	0.08	-0.82	-1.59	0.73
540	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
541	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-1.22	1.83	-7.61	-1.61	6.17
542	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-0.18	2.79	-7.42	-1.63	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
工银智远配置三个月持有期混合FOF一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.66	-0.37	-1.73	-2.03	0.08
667	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
668	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07
669	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
670	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.10	-2.90	-2.36	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.21	13.30	5.68	-	1.10
675	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	1.19	19.77	13.13	-20.69	-19.12
676	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
677	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	1.17	14.89	12.40	-	11.32
678	平安养老2035Y	1.16	22.54	16.28	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.61	8.85	5.76	-	2.99
640	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.21	8.81	10.29	-	10.02
641	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
642	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	6.28	8.75	0.00	-	6.30
643	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	1.97	8.69	0.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
611	长信稳进资产配置混合(FOF)	1.82	12.25	7.57	1.56	35.96
612	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
613	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.41	7.19	7.49	-	7.43
614	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.19	8.97	7.44	3.99	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	工银养老2040A	2.71	33.71	23.98	3.40	42.28
115	工银养老2035A	2.97	31.61	21.51	3.18	62.04
116	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
117	中银安康平衡养老三年A	6.78	26.61	19.20	2.97	21.44
118	宏利全能混合(FOF)C	2.08	5.51	8.52	2.80	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
工银智远配置三个月持有期混合FOF一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20
339	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
340	工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.17	8.78	7.56	3.11	15.18
341	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	17.78	54.56	41.21	-	15.13
342	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.87	10.14	11.09	-	15.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南方航空	600029	71.87	372.29	0.50%
紫金矿业	601899	7.39	185.78	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.50%
采矿业	0.02	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.1504	1.1484	1.1491	1.1498	1.1486
累计净值(元)	1.1504	1.1484	1.1491	1.1498	1.1486

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