| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.31 | 7.34 | 8.41 | 2.95 | 1.67 | 1.42 | 1.57 |
| 季度净申购 | -9048.89 | -9474.62 | 48212.93 | 11362.87 | 2150.08 | -1337.74 | -1354.67 |
| 总份额 | 55767.14 | 64816.03 | 74290.66 | 26077.72 | 14714.85 | 12564.77 | 13902.51 |
| 季度总申购份额 | 73.32 | 3036.39 | 52977.06 | 12214.21 | 3298.43 | 59.85 | 120.67 |
| 季度总赎回份额 | 9122.21 | 12511.01 | 4764.13 | 851.34 | 1148.34 | 1397.58 | 1475.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银智远配置三个月持有期混合FOF基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.54 | 59768.71 | -4925.61 | 7267.69 | 12193.30 |
| 39 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 6.39 | 42020.11 | 1043.94 | 1500.76 | 456.82 |
| 40 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 6.31 | 55767.14 | -9048.89 | 73.32 | 9122.21 |
| 41 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 6.27 | 56724.15 | -3951.83 | 41.75 | 3993.58 |
| 42 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 6.24 | 48121.97 | -5944.47 | 311.16 | 6255.64 |