资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1069.23 22.16%
债券 2073.60 42.97%
银行存款和结算备付金 1588.92 32.93%
其他资产 93.60 1.94%
资产总值:4825.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 19.52 1069.23 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.79%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 0.96 59.54 2.04%
紫金矿业 601899 4.52 43.80 1.50%
杰普特 688025 0.84 39.57 1.36%
东山精密 002384 1.20 25.01 0.86%
兆易创新 603986 0.11 20.67 0.71%
圣邦股份 300661 0.08 20.22 0.69%
丽珠集团 000513 0.36 18.01 0.62%
移远通信 603236 0.10 17.06 0.58%
英科医疗 300677 0.09 11.23 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.24%
采矿业 0.00 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 16.80 1681.99 4.39%
26国债09 3.90 391.61 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2073.60 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%