工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.31亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
基金型名次	151	179	721	770	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
基金型名次	294	232	309	188	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
150	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
151	工银养老2055	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
152	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.85	6.27	-3.94	4.73	6.91
153	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.85	10.35	-0.82	5.76	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.60	17.74	13.34	25.68	23.32
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.60	17.69	13.16	25.30	23.07
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.33	17.40	12.37	10.62	11.70
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.33	17.36	12.27	10.42	11.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.70	16.17	12.28	21.34	20.74
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	南方养老2040A	0.65	6.09	0.14	4.72	5.58
178	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.52	6.08	-2.69	1.36	3.95
179	工银养老2055	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
180	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.23	6.05	0.71	9.03	8.03
181	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.25	6.00	0.87	6.35	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平
719	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.74	4.02	-2.74	4.69	4.27
720	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
721	工银养老2055	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
722	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
723	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.93	3.55	-2.86	0.54	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33
769	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.14	2.67	-1.01	-0.44	0.76
770	工银养老2055	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
771	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.15	3.12	-1.44	-0.46	-0.59
772	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.60	1.53	-3.37	-0.48	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.48	3.05	-1.62	2.60	3.64
361	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.10	3.30	-0.98	3.83	3.64
362	工银养老2055	0.85	6.07	-2.82	-0.45	3.63
363	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-2.10	0.86	-7.05	10.39	3.61
364	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.46	2.17	-0.83	3.66	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.85	84.45	62.10	-	58.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.06	82.97	0.00	-	66.33
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.70	87.11	66.88	-	64.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.54	87.02	66.33	-	59.06
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.57	40.91	0.00	-	38.05
293	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	20.50	30.20	0.00	-	31.69
294	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
295	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	20.26	25.25	17.57	-	17.04
296	华安平衡养老三年Y	20.23	23.84	14.10	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	30.89	88.36	105.11	105.60	72.91
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	105.61	114.03
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	工银养老2035A	16.69	29.55	18.27	8.48	65.53
231	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.78	29.47	23.79	-	23.98
232	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
233	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	28.34	29.33	17.62	1.86	54.18
234	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	23.19	29.31	23.54	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.65	80.31	106.94	130.72	108.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	40.12	38.52	14.26	-	-6.50
308	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.44	13.71	14.24	-	16.88
309	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
310	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	26.47	26.83	14.19	-	-5.03
311	华安平衡养老三年Y	20.23	23.84	14.10	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	28.02	71.82	98.44	187.09	10.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.73	53.11	58.03	160.78	-26.20
3	南方原油(LOF-QDII)	79.81	50.40	76.31	159.51	98.24
4	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
5	南方原油C	79.13	47.84	72.91	151.81	36.30
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.24	23.19	14.61	-4.02	29.45
187	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	16.93	26.26	5.74	-4.12	44.20
188	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
189	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	28.39	25.18	1.68	-4.52	53.96
190	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.17	25.97	14.03	-5.47	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
2	前海开源裕源	46.35	60.70	45.31	58.40	156.56
3	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	22.91	24.93	11.54	-	4.60
657	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	9.60	10.46	0.00	-	4.47
658	工银养老2055	20.29	29.46	14.19	-4.51	4.45
659	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.86	11.94	5.92	-	4.43
660	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	17.99	22.56	13.73	-	4.36

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0304	1.0381	1.0357	1.0370	1.0481
累计净值(元)	1.0304	1.0381	1.0357	1.0370	1.0481

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