工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

基金公司掀起年内12亿自购潮！华泰证券资管2.9亿元自购居首，永赢、中欧等公司积极跟进[2025-04-16]

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累计净值：0.862

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.13亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
基金型名次	709	648	104	399	351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
基金型名次	70	602	723	175	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-2.83	-4.01	2.07	0.97	-0.25
708	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-2.84	-4.53	5.94	1.90	0.63
709	工银养老2055	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
710	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-2.86	-4.68	2.28	0.49	-0.60
711	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-2.86	-4.93	4.43	3.87	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-2.81	-4.87	1.55	1.15	-0.76
647	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-3.07	-4.88	2.57	0.73	-0.52
648	工银养老2055	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
649	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	-2.97	-4.90	0.92	-1.61	-1.98
650	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-3.08	-4.92	2.46	0.54	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-2.11	-1.90	3.55	2.56	1.38
103	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-1.78	-2.73	3.49	3.85	1.29
104	工银养老2055	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
105	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.02	-3.54	3.49	2.38	0.71
106	景顺养老2035混合FOF	-3.14	-5.27	3.44	4.26	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.00	0.44	0.33	1.24	0.31
398	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	0.41	0.34	1.24	0.02
399	工银养老2055	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
400	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.17	-1.67	1.03	1.23	-0.24
401	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.83	-0.78	0.47	1.22	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-2.53	-3.51	2.29	0.99	-0.16
350	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-1.16	-1.91	1.10	0.98	-0.16
351	工银养老2055	-2.85	-4.89	3.49	1.23	-0.16
352	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.55	-4.13	1.10	0.39	-0.16
353	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.25	-1.53	0.34	1.09	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.53	19.30	7.65	109.23	-18.40
69	中信证券财富优选C	9.44	-10.34	-10.54	-	-26.15
70	工银养老2055	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
71	嘉实养老2040混合(FOF)Y	9.36	-7.01	0.00	-	-5.89
72	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	9.35	0.00	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	2.16	-7.95	-7.51	-	-24.83
601	交银养老2035三年Y	1.86	-7.95	0.00	-	-7.95
602	工银养老2055	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
603	长江智选3个月持有混合(FOF)A	7.00	-7.97	-5.57	-	-12.38
604	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	4.15	-7.97	0.00	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	嘉实养老2030混合(FOF)A	6.28	-6.90	-6.90	15.13	27.16
722	嘉实养老2040混合(FOF)A	8.91	-7.77	-6.93	18.73	33.19
723	工银养老2055	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
724	摩根尚睿混合(FOF)A	11.20	-8.31	-7.24	1.33	19.33
725	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.39	-14.25	-7.28	-	-20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	7.75	-11.58	-6.47	-	20.91
174	工银稳健养老A	6.83	1.40	4.98	-	5.55
175	工银养老2055	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
176	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	3.53	1.94	3.33	-	10.41
177	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.21	-0.19	2.11	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.23	-13.79	0.00	-	-13.44
691	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.63	-11.10	-13.92	-	-13.72
692	工银养老2055	9.36	-7.96	-7.09	-	-13.81
693	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.65	-14.02	0.00	-	-13.82
694	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	3.20	-15.49	0.00	-	-13.84

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.857	0.846	0.835	0.830	0.887
累计净值(元)	0.857	0.846	0.835	0.830	0.887

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