工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

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累计净值：0.9448

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.48亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
基金型名次	681	676	688	706	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
基金型名次	786	432	338	224	728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-1.34	-5.05	-12.35	-8.28	-5.15
680	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.37	-5.68	-7.84	-8.90	-7.20
681	工银养老2055	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
682	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.40	-3.81	-7.04	-3.00	-0.87
683	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-1.41	-3.78	-6.96	-2.81	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-1.47	-4.18	-6.76	-3.69	-0.18
675	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-1.24	-4.21	-11.73	-8.51	-5.00
676	工银养老2055	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
677	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-1.03	-4.27	-6.56	-5.50	-1.47
678	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.55	-4.28	-7.41	-6.02	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-1.16	-4.81	-7.50	-3.35	1.44
687	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-1.43	-4.78	-7.51	-2.42	1.00
688	工银养老2055	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
689	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.92	-2.55	-7.59	0.61	7.27
690	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-1.16	-4.85	-7.62	-3.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
705	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.98	-2.49	-3.29	-6.39	-5.32
706	工银养老2055	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
707	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-1.90	-5.64	-10.89	-6.44	-4.57
708	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-1.94	-3.96	-9.69	-6.44	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.41	-1.26	-4.00	-6.75	-6.19
763	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.33	-4.55	0.18	-15.36	-6.23
764	工银养老2055	-1.40	-4.27	-7.54	-6.43	-6.26
765	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-1.05	-3.94	-6.41	-7.08	-6.27
766	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-8.25	11.15	7.55	-21.07	-22.55
785	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-20.36	-20.49
786	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
787	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-8.33	37.68	80.32	108.91	80.50
788	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-8.78	9.31	13.27	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.01	11.01	12.70	-	11.65
431	广发稳健养老(FOF)A	-1.50	10.99	14.89	11.09	37.63
432	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
433	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.46	10.97	11.56	2.34	7.38
434	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	3.10	11.12	13.48	-	13.51
337	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.52	16.36	13.47	-11.76	30.57
338	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
339	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-5.66	14.36	13.40	-15.23	-5.88
340	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-4.94	10.67	13.33	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-1.34	15.23	15.40	-12.88	21.83
223	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-14.11	-9.82
224	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
225	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.42	12.80	11.29	-14.79	10.21
226	摩根尚睿混合(FOF)A	-15.58	11.69	12.62	-15.01	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.07	23.89	22.36	-	-5.37
727	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.25	3.88	2.99	-	-5.51
728	工银养老2055	-8.33	10.97	13.44	-14.47	-5.52
729	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-5.91	4.37	6.28	-	-5.58
730	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-11.54	-5.58

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	0.9461	0.9582	0.9548	0.9735	0.9756
累计净值(元)	0.9461	0.9582	0.9548	0.9735	0.9756

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