工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.0079

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.63亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
基金型名次	778	754	811	279	235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
基金型名次	249	189	346	177	681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.70	0.83	-0.39	4.00	11.06
777	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-0.71	2.47	-0.21	17.47	21.95
778	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
779	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
780	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.71	1.07	3.31	12.53	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.27	-0.18	0.92	3.63	5.97
753	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.56	-0.18	-3.89	7.25	17.79
754	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
755	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.20	-0.19	0.11	1.85	3.94
756	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.11	-0.19	-0.12	2.84	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
810	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
811	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
812	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.88	-0.43	-5.36	5.46	9.16
813	工银养老2050Y	-0.12	1.64	-5.41	16.13	33.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
278	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.10	1.86	0.38	11.86	17.50
279	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
280	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-0.25	1.53	0.64	11.83	13.02
281	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.03	2.60	-2.20	11.76	17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	兴业养老2035A	-0.30	1.74	0.05	12.66	16.80
234	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.04	2.55	-2.33	11.48	16.75
235	工银养老2055	-0.71	-0.19	-4.66	11.83	16.75
236	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.56	1.39	-1.28	13.29	16.75
237	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.57	5.24	11.17	11.57	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.98	25.94	19.01	-	4.66
248	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	16.93	28.55	0.00	-	18.33
249	工银养老2055	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
250	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	16.75	22.98	17.72	8.20	52.09
251	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	16.73	26.05	18.69	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	20.17	26.47	18.33	-	16.97
188	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	25.73	26.47	9.10	-	-3.26
189	工银养老2055	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
190	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
191	南方养老2040A	20.36	26.06	16.03	6.13	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.82	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.66	11.49	10.66	-	10.68
345	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.27	12.58	10.64	-	9.66
346	工银养老2055	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
347	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	12.34	16.45	10.49	-	-0.11
348	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	7.02	13.19	10.47	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	262.41	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	215.60	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	126.17	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	123.96	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	15.53	20.64	11.94	-11.65	25.04
176	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	17.34	17.96	9.21	-11.72	16.26
177	工银养老2055	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
178	海富通聚优精选混合FOF	22.45	21.40	11.49	-12.24	46.38
179	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	22.62	28.17	11.46	-12.69	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-13.13	-7.44	-3.77	64.89	0.90
680	华安养老2040三年A	18.38	21.82	11.70	-	0.82
681	工银养老2055	16.75	26.21	10.54	-11.80	0.79
682	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
683	银河安益9个月持有混合(FOF)C	3.83	0.77	0.00	-	0.73

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0129	1.0098	1.0151	1.0144	1.0121
累计净值(元)	1.0129	1.0098	1.0151	1.0144	1.0121

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