工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0065(0.61%)

累计净值：1.0757

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.40亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
基金型名次	470	219	420	278	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
基金型名次	228	181	332	177	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.41	1.18	1.88	3.99	1.60
469	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.40	0.83	0.61	2.53	1.49
470	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
471	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.40	4.92	4.71	13.17	5.34
472	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.40	4.96	4.82	13.39	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.36	6.03	4.83	14.21	6.72
218	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.88	6.02	7.19	24.36	6.95
219	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
220	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.67	5.96	6.03	23.17	6.73
221	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.60	5.96	6.33	20.20	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.76	2.66	3.54	6.17	3.12
419	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.79	3.54	3.52	6.28	4.02
420	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
421	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.80	3.49	3.49	11.90	4.05
422	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.14	4.00	3.48	12.98	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.37	4.62	3.83	13.68	5.08
277	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.92	2.55	1.95	13.65	3.30
278	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
279	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	4.80	4.54	13.48	5.00
280	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.60	6.54	6.26	19.91	6.79
221	工银养老2035A	0.91	6.11	5.94	13.70	6.76
222	工银养老2055	0.40	5.97	3.50	13.60	6.73
223	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73
224	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.67	5.96	6.03	23.17	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华安养老2040三年A	26.01	36.26	13.80	-	6.39
227	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	25.94	41.13	-0.68	-	-15.14
228	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
229	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	25.82	53.05	8.48	-	-0.09
230	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	25.81	41.42	3.46	-2.10	53.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	工银养老2040A	28.03	41.03	20.87	6.16	50.82
180	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	31.14	41.00	15.33	-2.20	64.82
181	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
182	海富通聚优精选混合FOF	33.21	40.92	13.59	-6.81	57.59
183	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.66	15.39	12.06	-	11.32
331	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	14.16	17.78	12.05	-	11.10
332	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
333	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.72	12.78	12.03	14.68	24.33
334	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	9.07	18.36	12.00	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	海富通聚优精选混合FOF	33.21	40.92	13.59	-6.81	57.59
176	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-6.89	1.00
177	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
178	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.34	48.42	13.66	-7.32	7.62
179	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-7.76	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	22.45	30.41	15.52	-	7.73
598	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.34	48.42	13.66	-7.32	7.62
599	工银养老2055	25.92	40.96	12.03	-6.98	7.57
600	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	14.63	26.92	0.00	-	7.56
601	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	7.31	11.45	7.38	-	7.54

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)202...

工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金产品资料概要
06-13工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招...
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.0692	1.0647	1.0714	1.0649	1.0636
累计净值(元)	1.0692	1.0647	1.0714	1.0649	1.0636

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。