工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：2.13亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
基金型名次	331	250	134	101	71

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
基金型名次	140	655	782	175	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.24	0.39	8.97	3.60	5.06
330	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.24	1.61	17.32	5.53	3.68
331	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
332	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.23	1.01	11.97	5.83	6.37
333	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.23	-0.48	0.45	-0.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.05	0.54	19.68	7.63	6.25
249	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.15	0.54	0.00	-7.22	-3.84
250	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
251	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.18	0.53	3.37	1.86	2.91
252	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.11	0.53	9.33	0.84	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.48	1.84	12.94	6.69	9.16
133	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.67	-1.10	12.90	-1.70	1.04
134	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
135	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.23	0.55	12.77	3.70	7.44
136	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.23	0.51	12.66	3.50	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.20	0.69	10.33	5.34	5.53
100	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.09	-0.15	10.68	5.29	6.01
101	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
102	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.25	0.15	8.21	5.24	7.51
103	工银养老2040Y	-0.03	0.94	9.80	5.21	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.32	1.52	23.97	12.56	8.47
70	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.19	0.07	9.52	3.58	8.37
71	工银养老2055	0.23	0.53	12.81	5.28	8.36
72	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.53	1.10	14.89	4.54	8.35
73	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.20	-0.83	10.18	2.37	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	4.83	0.02	-6.20	-	22.79
139	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	4.82	0.00	0.00	-	1.85
140	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
141	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	4.80	0.01	-7.94	21.05	21.29
142	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	4.79	0.00	0.00	-	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.93	-6.00	0.00	-	-8.37
654	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	0.19	-6.04	-26.15	-	-24.50
655	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
656	南方养老2040A	-0.04	-6.14	-15.70	-	-6.20
657	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.72	-6.15	0.00	-	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
781	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.69	-8.91	-23.01	10.65	18.50
782	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
783	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.44	-8.24	-23.48	19.65	29.63
784	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	5.23	-9.23	-23.49	19.00	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	2.39	-7.05	-21.03	-	24.14
174	工银稳健养老A	2.26	0.48	-3.19	-	3.22
175	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
176	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	2.49	2.54	-0.56	-	9.05
177	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	4.99	2.60	-2.87	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-7.45	-12.65	0.00	-	-13.30
712	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.92	-5.70	-13.69	-	-13.41
713	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46
714	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.20	-9.87	0.00	-	-13.62
715	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.82	-1.89	-14.05	-	-13.74

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

基金评级

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.860	0.863	0.872	0.884	0.882
累计净值(元)	0.860	0.863	0.872	0.884	0.882

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