工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_最新动态

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

史上最强宾利！第四代宾利欧陆GT发布[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.786 -0.002(-0.28%)

累计净值：0.786

更新时间：2024-06-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：1.93亿元

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
基金型名次	615	675	539	514	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
基金型名次	704	768	819	175	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
2	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
3	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
4	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.80	1.13	2.07	6.25	6.28
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.02	-2.11	-1.48	-0.60	-1.65
614	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.02	-2.10	-1.42	-0.49	-1.54
615	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
616	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-1.03	-1.68	-0.40	-0.93	-2.72
617	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-1.03	-2.00	0.40	0.25	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.86	-2.66	-0.05	1.53	0.02
674	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-1.87	-2.66	-0.80	0.61	-1.26
675	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
676	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-1.22	-2.69	-0.24	-0.68	-2.29
677	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	0.81	2.39	8.37	11.66	11.06
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
5	工银印度基金美元	0.73	2.18	7.93	11.20	10.42
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.28	-1.04	-0.23	-0.09	-1.61
538	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.32	-0.23	1.27	0.06
539	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
540	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-1.22	-2.69	-0.24	-0.68	-2.29
541	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.77	-1.47	-0.25	-0.39	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	天弘标普500A	0.20	2.93	3.96	12.11	12.03
3	天弘标普500C	0.19	2.90	3.85	11.92	11.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-0.41	-1.44	0.92	0.11	-
513	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.17	-0.52	0.47	0.10	-1.03
514	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
515	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.84	-1.20	-0.09	0.10	-1.57
516	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.09	-2.07	0.17	0.10	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.16	-0.29	-0.02	-0.30	-1.54
508	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.02	-2.10	-1.42	-0.49	-1.54
509	工银养老2055	-1.03	-2.67	-0.24	0.10	-1.55
510	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.29	-3.02	0.31	0.57	-1.55
511	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-1.16	-2.72	0.14	0.77	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
4	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-12.21	0.00	0.00	-	-17.05
703	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-12.36	0.00	0.00	-	-12.44
704	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
705	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-12.41	0.00	0.00	-	-13.16
706	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-12.47	0.00	0.00	-	-17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
3	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
4	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-15.65	-22.65	-28.67	-	9.68
767	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-7.11	-22.70	-34.39	-	-21.46
768	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
769	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-10.68	-22.93	0.00	-	-17.04
770	汇添富核心优势三个月混合FOF	-6.06	-23.19	-37.78	-	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	华夏聚丰混合(FOF)A	-9.06	-26.75	-31.96	0.40	1.90
818	华夏聚丰混合(FOF)C	-9.10	-26.81	-32.04	0.20	1.55
819	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
820	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-10.39	-20.20	-32.22	-	-31.10
821	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-14.16	-23.54	-32.23	-	-22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.41	3.61	51.03	58.86	-35.66
2	工银印度基金人民币	22.42	41.89	36.53	56.70	57.03
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	23.81	33.47	24.09	51.23	41.71
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-15.65	-22.65	-28.67	-	9.68
174	工银稳健养老A	-4.06	-5.56	-6.27	-	-1.18
175	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
176	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-1.26	-1.68	-1.78	-	7.12
177	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.76	-2.30	0.58	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	20.01	42.95	35.43	-	74.47
2	天弘标普500C	19.65	42.12	34.27	-	72.18
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-14.64	-24.37	0.00	-	-21.21
745	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-8.17	-18.36	-25.86	-	-21.23
746	工银养老2055	-12.38	-22.88	-32.06	-	-21.38
747	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-7.11	-22.70	-34.39	-	-21.46
748	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-18.64	0.00	0.00	-	-21.49

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	0.96	59.54	2.04%
紫金矿业	601899	4.52	43.80	1.50%
杰普特	688025	0.84	39.57	1.36%
东山精密	002384	1.20	25.01	0.86%
兆易创新	603986	0.11	20.67	0.71%
圣邦股份	300661	0.08	20.22	0.69%
丽珠集团	000513	0.36	18.01	0.62%
移远通信	603236	0.10	17.06	0.58%
英科医疗	300677	0.09	11.23	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.24%
采矿业	0.00	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金产品资料概要

工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日...

查看全文[06-13]
标题：工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招...

工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2024年第... 目录重要提示 ...........................................

查看全文[06-13]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-22工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)202...
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18
单位净值(元)	0.788	0.794	0.794	0.799	0.801
累计净值(元)	0.788	0.794	0.794	0.799	0.801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。