| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.49 | 2.53 | 2.64 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | 2.59 |
| 季度净申购 | -364.25 | -1093.94 | 80.36 | 57.20 | 112.64 | 268.51 | 107.13 |
| 总份额 | 23441.23 | 23805.48 | 24899.42 | 24819.05 | 24761.86 | 24649.22 | 24380.70 |
| 季度总申购份额 | 66.24 | 95.97 | 123.87 | 57.20 | 112.64 | 268.51 | 107.13 |
| 季度总赎回份额 | 430.49 | 1189.92 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.07 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 141 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.51 | 21530.55 | - | 63.63 | - |
| 142 | 前海开源裕源 | 2.51 | 9797.63 | 2385.56 | 4809.58 | 2424.02 |
| 143 | 工银养老2055 | 2.49 | 23441.23 | -364.25 | 66.24 | 430.49 |
| 144 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2.48 | 17120.93 | -3808.13 | 117.29 | 3925.42 |
| 145 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.44 | 22541.76 | - | 51.66 | - |