工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_规模评级

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.29	2.31	2.34	2.45	2.44	2.44	2.43
季度净申购	-176.32	-364.25	-1093.94	80.36	57.20	112.64	268.51
总份额	23264.91	23441.23	23805.48	24899.42	24819.05	24761.86	24649.22
季度总申购份额	46.43	66.24	95.97	123.87	57.20	112.64	268.51
季度总赎回份额	222.75	430.49	1189.92	43.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.38	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
136	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.36	22576.57	-	86.46	-
137	平安养老2035A	2.36	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
138	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.31	14256.50	-326.70	329.84	656.54
139	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.30	20469.98	-	71.28	-
140	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.30	24562.31	-	45.75	-
141	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
142	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.28	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
143	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.28	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
144	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
145	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
146	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.20	19523.31	90.24	91.69	1.45
147	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.19	23118.96	-	43.12	-
148	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.18	22548.37	21.26	24.00	2.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.57	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
111	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
112	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.39	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
113	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
114	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.95	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
115	工银养老2035Y	3.78	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
116	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.25	23302.63	7374.76	7941.03	566.26
117	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
118	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.65	23197.38	-372.61	63.19	435.81
119	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.19	23118.96	-	43.12	-
120	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.98	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47
121	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.46	23013.30	-	1202.60	-
122	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.49	23006.37	1920.20	3731.71	1811.51
123	南方养老2045Y	2.62	22625.20	2712.88	3001.84	288.97
124	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.36	22576.57	-	86.46	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平

408	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
409	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.69	5504.15	-162.45	8.10	170.55
410	南方富元稳健养老A	0.24	1928.45	-165.47	84.54	250.01
411	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.95	8555.34	-169.88	3.95	173.83
412	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.38	3136.12	-171.48	45.47	216.96
413	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.13	1220.15	-176.09	28.26	204.35
414	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	0.51	4476.20	-176.31	1.04	177.35
415	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
416	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.16	1445.71	-186.72	12.17	198.89
417	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.92	16456.84	-198.25	123.87	322.12
418	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.69	16536.58	-204.62	89.30	293.93
419	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.50	4496.60	-208.18	139.77	347.95
420	华夏聚丰混合(FOF)C	0.20	1801.88	-211.78	43.09	254.87
421	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.34	2984.81	-215.45	179.26	394.71
422	华安平衡养老三年A	1.61	15475.25	-215.82	2.89	218.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平

514	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	6451.72	-9762.16	49.74	9811.90
515	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.02	170.55	31.31	49.66	18.35
516	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
517	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.47	27951.02	-	48.20	-
518	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.52	4840.47	-157.71	47.53	205.24
519	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.17	10927.14	-3717.70	47.18	3764.89
520	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.01	121.49	43.44	46.94	3.50
521	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
522	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.16	1045.01	-14.82	45.88	60.70
523	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.30	24562.31	-	45.75	-
524	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.38	3136.12	-171.48	45.47	216.96
525	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.53	4198.59	-409.96	45.33	455.29
526	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65
527	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.29	11623.10	-5784.99	44.62	5829.62
528	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.18	1652.78	-1488.85	44.44	1533.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平

490	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
491	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.87	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
492	工银稳健养老A	0.42	3752.48	-3.55	226.08	229.63
493	南方养老2040A	0.41	3435.48	-131.57	96.99	228.56
494	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.46	4057.98	830.57	1058.98	228.41
495	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	214.93	441.87	226.93
496	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
497	工银养老2055	2.29	23264.91	-176.32	46.43	222.75
498	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
499	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
500	华安平衡养老三年A	1.61	15475.25	-215.82	2.89	218.71
501	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
502	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
503	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.17	1532.73	100.74	318.92	218.18
504	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	0.38	3136.12	-171.48	45.47	216.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4479

51942.1900

85.21%

14.79%

2025-12-31

5224

45569.4400

83.27%

16.73%

2025-06-30

5274

47059.2600

83.90%

16.10%

2024-12-31

5240

47040.4900

84.48%

15.52%

2024-06-30

5142

47206.4900

85.79%

14.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4479	51942.1900	19823.17	85.21	3441.74	14.79
2025-12-31	5224	45569.4400	19823.17	83.27	3982.31	16.73
2025-06-30	5274	47059.2600	20823.41	83.90	3995.65	16.10
2024-12-31	5240	47040.4900	20823.41	84.48	3825.81	15.52
2024-06-30	5142	47206.4900	20823.41	85.79	3450.17	14.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。