工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_规模评级

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.39	2.50	2.49	2.48	2.47	2.44	2.43
季度净申购	-1093.94	80.36	57.20	112.64	268.51	107.13	163.44
总份额	23805.48	24899.42	24819.05	24761.86	24649.22	24380.70	24273.58
季度总申购份额	95.97	123.87	57.20	112.64	268.51	107.13	163.44
季度总赎回份额	1189.92	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	天弘标普500A	25.80	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.13	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平

129	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.51	17886.28	67.43	190.69	123.26
130	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.51	16949.90	-9.54	41.48	51.02
131	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.49	27902.82	-	16836.07	-
132	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.47	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
133	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.45	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
134	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.44	21466.92	-	76.93	-
135	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.41	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
136	工银养老2055	2.39	23805.48	-843.74	389.68	1233.42
137	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.39	13834.57	2213.83	2398.67	184.84
138	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
139	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
140	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.37	20398.70	-	14004.75	-
141	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.36	15166.14	-485.20	117.61	602.81
142	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.36	21880.50	-3144.77	58.65	3203.42
143	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.36	20883.37	1006.88	12535.61	11528.73

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.57	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.51	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	3.66	25027.00	4959.92	6046.76	1086.84
113	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.12	24652.37	-1772.31	47.35	1819.66
114	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.70	24639.60	-131.20	27.98	159.19
115	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.47	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
116	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.27	24516.56	-	18044.95	-
117	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.63	24330.41	22951.87	25588.14	2636.27
118	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.54	24017.43	-1103.86	389.81	1493.67
119	工银养老2055	2.39	23805.48	-843.74	389.68	1233.42
120	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.70	23770.72	-316.11	177.11	493.22
121	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.18	23703.22	-922.96	6.54	929.50
122	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
123	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.22	23075.84	-	20817.38	-
124	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.15	22978.78	-495.89	410.31	906.20
125	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.45	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
126	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.24	22527.11	23.33	23.54	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.20	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.09	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平

547	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.34	3180.02	-743.30	46.21	789.51
548	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.56	5205.87	-774.22	36.60	810.82
549	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.61	5878.77	-796.41	2.65	799.06
550	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.68	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
551	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.27	2225.27	-803.86	22.22	826.08
552	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.54	13364.84	-818.07	317.16	1135.23
553	工银养老2040A	1.74	12315.78	-834.11	160.48	994.59
554	工银养老2055	2.39	23805.48	-843.74	389.68	1233.42
555	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.70	6111.43	-844.62	46.84	891.46
556	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.84	8454.02	-844.85	2.41	847.26
557	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.27	2599.99	-880.63	1.23	881.86
558	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.38	2892.34	-889.80	22.76	912.56
559	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.56	4356.50	-907.29	250.36	1157.65
560	交银养老2035三年A	1.44	10005.75	-907.91	83.61	991.53
561	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.34	9078.52	-913.65	722.65	1636.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.09	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.03	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.48	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	前海开源裕泽	0.56	3454.06	-364.03	415.24	779.27
295	南方全天候策略C	1.27	8402.87	-952.89	412.37	1365.26
296	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.15	22978.78	-495.89	410.31	906.20
297	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.32	2694.77	346.16	397.62	51.47
298	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	0.29	2706.47	62.37	395.12	332.76
299	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
300	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.54	24017.43	-1103.86	389.81	1493.67
301	工银养老2055	2.39	23805.48	-843.74	389.68	1233.42
302	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.36	3107.90	215.35	385.87	170.52
303	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.10	730.37	314.96	381.91	66.95
304	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.95	16658.13	-5309.77	379.50	5689.28
305	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	10.48	87108.26	-28677.05	370.46	29047.50
306	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	4.18	34841.68	-1414.87	369.21	1784.08
307	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.17	1607.73	337.27	367.82	30.55
308	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.42	2640.31	190.07	362.20	172.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.07	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.41	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.48	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	光大阳光3个月持有(FOF)A	5.88	33419.72	-1272.58	0.20	1272.79
245	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.57	13511.23	-1257.00	10.78	1267.78
246	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.66	5882.17	-1242.90	23.61	1266.51
247	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.35	3388.58	-574.51	678.15	1252.66
248	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.68	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
249	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.18	1650.05	378.68	1626.58	1247.91
250	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.11	8790.77	-1215.09	19.10	1234.19
251	工银养老2055	2.39	23805.48	-843.74	389.68	1233.42
252	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.44	4060.64	2265.62	3492.44	1226.82
253	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.23	2355.93	664.16	1890.68	1226.52
254	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.51	21588.08	8793.21	10007.77	1214.56
255	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	7401.21	-1055.87	155.33	1211.20
256	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	3.03	27147.60	-1098.27	92.82	1191.09
257	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.87	7682.78	-1055.52	117.57	1173.08
258	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.56	4356.50	-907.29	250.36	1157.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5224

45569.4400

83.27%

16.73%

2025-06-30

5274

47059.2600

83.90%

16.10%

2024-12-31

5240

47040.4900

84.48%

15.52%

2024-06-30

5142

47206.4900

85.79%

14.21%

2023-12-31

5049

47128.3100

87.51%

12.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5224	45569.4400	19823.17	83.27	3982.31	16.73
2025-06-30	5274	47059.2600	20823.41	83.90	3995.65	16.10
2024-12-31	5240	47040.4900	20823.41	84.48	3825.81	15.52
2024-06-30	5142	47206.4900	20823.41	85.79	3450.17	14.21
2023-12-31	5049	47128.3100	20823.41	87.51	2971.68	12.49

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