工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)_规模评级

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A009340ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.11	2.10	2.09	2.06	2.05	0.52	0.50
季度净申购	107.13	163.44	315.05	80.79	17757.76	121.97	152.54
总份额	24380.70	24273.58	24110.14	23795.08	23714.29	5956.54	5834.56
季度总申购份额	107.13	163.44	315.05	80.79	17757.76	121.97	152.54
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	40.76	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	34.70	402222.11	-	-	0.00
4	工银印度基金人民币	28.04	183609.15	6815.30	12745.50	5930.20
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.61	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.16	21389.54	-	0.77	-
157	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.16	22691.68	-1465.48	18.02	1483.51
158	交银养老2035三年A	2.16	18604.58	-2086.64	21.71	2108.35
159	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.15	28164.27	-	1.54	-
160	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.13	17156.69	11.38	70.99	59.62
161	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.13	16596.12	-908.69	112.06	1020.75
162	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.12	21563.81	-	4.89	-
163	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
164	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.11	17576.75	-4.35	8.26	12.61
165	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.10	22342.18	-	-	-
166	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.10	17767.40	-161.56	146.08	307.65
167	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.09	21822.90	-1934.92	3.82	1938.73
168	南方原油C	2.07	17471.01	6459.79	16797.36	10337.57
169	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.06	20720.69	-1945.49	0.63	1946.12
170	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.06	21365.64	17032.93	17373.49	340.56

截止日期：2024-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	40.76	416862.91	-19063.86	166.21	19230.07
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	34.70	402222.11	-	-	0.00
3	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.61	303352.96	-14388.33	53.68	14442.01
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	17.04	217070.54	-9464.89	234.49	9699.38
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	2.48	26072.39	22452.29	22994.19	541.90
133	银华华智三个月持有期混合(FOF)	2.45	25633.99	-1657.95	16.86	1674.81
134	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.38	25131.31	-	506.04	-
135	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.34	24861.15	-	11.30	-
136	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	2.36	24825.45	-354.05	1283.62	1637.66
137	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.35	24766.49	-	0.34	-
138	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.48	24671.24	-2460.45	1.31	2461.76
139	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
140	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	2.70	24064.83	-3337.35	21.35	3358.71
141	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.58	23968.22	-1419.91	2532.02	3951.93
142	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.62	23924.39	-465.18	40.54	505.72
143	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	2.20	23914.85	-1130.99	4.17	1135.16
144	华安养老2040三年A	2.00	23483.45	-533.22	3.78	537.00
145	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.88	23397.03	-	78.97	-
146	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	2.54	23368.86	-1350.40	16.00	1366.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.46	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.70	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
5	天弘标普500A	12.79	68259.75	29098.21	39460.35	10362.14
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平

622	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.04	2284.21	-	-	84.40
623	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.01	84.99	-	-	8.95
624	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.21	14017.26	-	-	2004.81
625	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	84.99	-	-	8.95
626	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-
627	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.13	1474.96	-	0.04	-
628	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	2.34	23211.36	-	7.31	-
629	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
630	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-
631	中银养老目标日期2040	0.24	2697.71	-	4.32	-
632	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.15	1642.01	-	12.23	-
633	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.88	23397.03	-	78.97	-
634	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	10.31	105216.30	-	88.44	-
635	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.58	6964.06	-	1.25	-
636	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.00	5.55	-	-	4.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	11.46	111777.25	109557.91	110419.43	861.52
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	10.46	100352.64	97575.77	97699.30	123.52
3	宏利全能混合(FOF)C	6.70	54688.30	54413.90	69320.26	14906.36
4	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.92	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
5	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平

173	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.93	7595.86	-1977.77	115.48	2093.25
174	南方全天候策略A	14.24	103766.53	-6337.73	112.58	6450.31
175	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.56	4714.59	-	112.34	-
176	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.13	16596.12	-908.69	112.06	1020.75
177	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.40	3807.75	-168.46	110.57	279.03
178	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	12.48	128195.16	-6010.51	109.90	6120.41
179	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.28	10147.85	-696.66	109.10	805.76
180	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
181	兴业养老2035Y	0.78	7245.10	-	104.60	-
182	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.63	7245.29	-135.99	103.58	239.57
183	前海开源裕源	1.24	7203.58	-166.37	103.31	269.68
184	南方合顺多资产A	0.28	2044.13	11.30	102.55	91.25
185	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.86	14958.92	-442.15	101.90	544.05
186	汇添富核心优势三个月混合FOF	6.21	61172.58	-2746.88	101.73	2848.61
187	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	10.13	123155.80	-7112.36	101.67	7214.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	22.92	204311.52	-238927.78	65445.18	304372.96
2	交银安享稳健养老一年A	46.32	390303.74	-40685.17	146.76	40831.92
3	天弘标普500C	14.54	78712.02	37171.34	65171.07	27999.73
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.20	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.20	147862.53	15698.37	41117.27	25418.90
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平

636	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.01	78.36	7.36	7.36	0.00
637	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1000.58	0.00	0.00	0.00
638	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	34.70	402222.11	-	-	0.00
639	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.01	136.82	50.64	50.65	0.00
640	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-
641	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.13	1474.96	-	0.04	-
642	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	2.34	23211.36	-	7.31	-
643	工银养老2055	2.11	24380.70	-	107.13	-
644	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	0.27	2752.11	-	29.00	-
645	中银养老目标日期2040	0.24	2697.71	-	4.32	-
646	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.15	1642.01	-	12.23	-
647	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.88	23397.03	-	78.97	-
648	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	10.31	105216.30	-	88.44	-
649	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.58	6964.06	-	1.25	-
650	平安养老2045	0.38	4547.05	-	2239.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5142

47206.4900

85.79%

14.21%

2023-12-31

5049

47128.3100

87.51%

12.49%

2023-06-30

4988

11941.7400

53.79%

46.21%

2022-12-31

4845

11727.6000

56.38%

43.62%

2022-06-30

4669

6858.1300

31.24%

68.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5142	47206.4900	20823.41	85.79	3450.17	14.21
2023-12-31	5049	47128.3100	20823.41	87.51	2971.68	12.49
2023-06-30	4988	11941.7400	3203.78	53.79	2752.75	46.21
2022-12-31	4845	11727.6000	3203.78	56.38	2478.24	43.62
2022-06-30	4669	6858.1300	1000.24	31.24	2201.82	68.76

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