我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.66 |
-49.30 |
-55.58 |
-754.73 |
-47.26 |
| 本期利润(万元) |
2156.15 |
-297.26 |
-184.82 |
-1707.63 |
-622.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5192.47 |
0.00 |
-4792.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21320.90 |
19081.11 |
19061.24 |
19002.54 |
19903.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.79 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1509.61 |
709.02 |
99.28 |
416.51 |
204.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17575.51 |
17286.28 |
5219.00 |
4214.99 |
3098.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1029.95 |
996.44 |
274.04 |
271.34 |
169.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.44 |
3.82 |
2.41 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.18 |
3.23 |
0.86 |
0.60 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
19912.56 |
19017.56 |
5409.19 |
5336.26 |
3428.09 |
| 负债合计(万元) |
817.20 |
14.67 |
93.15 |
155.65 |
110.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
19095.36 |
19002.89 |
5316.04 |
5180.61 |
3317.56 |
| 未分配利润(万元) |
-5196.33 |
-4792.64 |
-640.50 |
-501.41 |
115.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
3.04 |
0.26 |
0.54 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-34.17 |
-686.61 |
-268.54 |
-209.72 |
-79.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.18 |
-952.90 |
182.23 |
-354.21 |
-104.04 |
| 其它收入(万元) |
14.15 |
7.56 |
0.50 |
2.52 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-256.91 |
-1628.91 |
-85.55 |
-560.87 |
-181.73 |
| 管理人报酬(万元) |
13.70 |
48.08 |
22.61 |
20.15 |
8.38 |
| 托管费(万元) |
18.88 |
20.19 |
5.29 |
6.16 |
2.91 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
9.79 |
4.84 |
9.26 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
40.57 |
78.72 |
33.10 |
35.88 |
15.98 |
| 利润总额(万元) |
-297.48 |
-1707.63 |
-118.65 |
-596.75 |
-197.71 |
| 净利润(万元) |
-297.48 |
-1707.63 |
-118.65 |
-596.75 |
-197.71 |
