财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.84 |
244.15 |
1339.61 |
208.45 |
-219.16 |
| 本期利润(万元) |
1506.44 |
-901.28 |
3600.49 |
3877.04 |
937.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
0.15 |
0.16 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.17 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-374.67 |
0.00 |
-828.00 |
0.00 |
-2450.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24932.17 |
22710.24 |
23992.65 |
26323.81 |
22368.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.97 |
1.01 |
1.06 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
6.33 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
7.17 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-9.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1216.04 |
1765.73 |
665.39 |
1214.85 |
1509.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
39233.78 |
28897.58 |
24481.21 |
20326.24 |
17575.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3143.56 |
2381.37 |
1617.05 |
1217.04 |
1029.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.15 |
8.88 |
1.65 |
1.76 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
4.47 |
3.84 |
3.65 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
41187.21 |
31487.47 |
25177.46 |
22143.30 |
19912.56 |
| 负债合计(万元) |
74.12 |
57.76 |
15.79 |
519.68 |
817.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
41113.09 |
31429.72 |
25161.66 |
21623.62 |
19095.36 |
| 未分配利润(万元) |
2824.73 |
269.96 |
-2749.18 |
-3423.13 |
-5196.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.88 |
2.04 |
14.03 |
11.29 |
| 投资收益(万元) |
747.28 |
1697.27 |
-213.36 |
53.93 |
-34.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1618.27 |
2374.63 |
1245.38 |
1564.30 |
-248.18 |
| 其它收入(万元) |
19.16 |
43.31 |
19.33 |
30.08 |
14.15 |
| 收入合计(万元) |
2386.48 |
4120.09 |
1053.39 |
1662.33 |
-256.91 |
| 管理人报酬(万元) |
70.91 |
33.96 |
10.65 |
23.31 |
13.70 |
| 托管费(万元) |
29.86 |
49.23 |
22.43 |
39.03 |
18.88 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.13 |
8.12 |
14.36 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
108.19 |
98.61 |
41.20 |
77.01 |
40.57 |
| 利润总额(万元) |
2278.29 |
4021.48 |
1012.19 |
1585.32 |
-297.48 |
| 净利润(万元) |
2278.29 |
4021.48 |
1012.19 |
1585.32 |
-297.48 |
