资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 682.29 6.60%
债券 7663.48 74.17%
银行存款和结算备付金 1744.52 16.88%
其他资产 241.94 2.34%
资产总值:10332.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 12.08 661.63 0.49%
中航西飞 000768 0.84 19.42 0.01%
杰锋动力 920269 0.01 0.33 0.00%
南方乳业 920196 0.03 0.43 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益坤电气 920222 0.01 0.36 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4046.05 3.00%
26农发11 30.00 3024.56 2.24%
26国债01 2.90 292.51 0.22%
26国债14 3.00 300.36 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7070.61 5.24%
国家债券 592.87 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%