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最新净值:1.0786 -0.0013(-0.12%) 累计净值:1.0786 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:0.07亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 基金型名次 | 603 | 701 | 460 | 574 | 484 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 基金型名次 | 531 | 510 | 390 | 290 | 490 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 603 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 601 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.35 | 0.39 | 0.36 | 5.16 | 8.30 |
| 602 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 603 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 604 | 工银稳健养老A | -0.35 | 0.29 | -0.82 | 3.51 | 8.10 |
| 605 | 工银稳健养老Y | -0.35 | 0.31 | -0.75 | 3.64 | 8.34 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.01 | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 1.07 |
| 700 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.20 | 0.11 | 0.72 | 3.47 | 3.52 |
| 701 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 702 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.38 | 0.10 | 0.90 | 5.11 | 7.30 |
| 703 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.08 | 0.09 | 0.49 | 2.87 | 4.99 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 2.19 | 4.07 |
| 459 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -0.22 | 3.00 | -0.01 | 17.83 | 24.63 |
| 460 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 461 | 交银养老2035三年A | -0.03 | 2.08 | -0.02 | 16.64 | 19.99 |
| 462 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | -0.18 | 0.73 | -0.02 | 4.64 | 6.37 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 572 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.07 | 0.93 | 0.58 | 4.22 | 8.04 |
| 573 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -0.07 | 1.44 | 0.70 | 4.19 | 5.20 |
| 574 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 575 | 华夏聚惠FOFA | -0.03 | 0.25 | 0.01 | 4.16 | 6.78 |
| 576 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.24 | 0.41 | -1.28 | 4.15 | 5.45 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 484 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 482 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.78 | 0.02 | 5.41 | 6.87 |
| 483 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.21 | 0.52 | 0.28 | 5.17 | 6.85 |
| 484 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 485 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.27 | 0.60 | 0.20 | 5.11 | 6.83 |
| 486 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.44 | 0.30 | -0.07 | 4.57 | 6.83 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.98 | 11.87 | 0.00 | - | 9.07 |
| 530 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.96 | 11.80 | 0.00 | - | 10.50 |
| 531 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 532 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 6.83 | 7.84 | 5.92 | - | 3.04 |
| 533 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.83 | 11.76 | 6.19 | - | 5.83 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 508 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 7.31 | 11.72 | 0.00 | - | 4.09 |
| 509 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 4.57 | 11.72 | 2.50 | - | -0.02 |
| 510 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 511 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.00 | 11.67 | 13.08 | 13.31 | 20.15 |
| 512 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 4.96 | 11.65 | 13.05 | - | 12.61 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.82 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 388 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.30 | 10.00 | 9.40 | 12.92 | 18.23 |
| 389 | 南方富元稳健养老C | 5.82 | 15.13 | 9.36 | 7.20 | 25.43 |
| 390 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 391 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.85 | 8.42 | 9.33 | 10.90 | 27.70 |
| 392 | 华安稳健养老一年A | 4.74 | 9.48 | 9.33 | 5.61 | 18.05 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 262.41 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 215.60 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 126.17 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 123.87 | 15.96 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 51.10 | 56.06 | 31.00 | - | 19.76 |
| 289 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 291 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.93 | 5.18 | 6.08 | - | 6.21 |
| 292 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 4.33 | 4.80 | - | 4.49 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 35.11 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 84.20 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 488 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 12.89 | 10.84 | 0.00 | - | 7.89 |
| 489 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.67 | 10.72 | 8.42 | - | 7.88 |
| 490 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 491 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 9.10 | 13.08 | 9.09 | - | 7.86 |
| 492 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 4.54 | 8.87 | 8.20 | - | 7.84 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
