工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

多家公司“缺席”布局这类基金[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：0.15亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
基金型名次	99	659	649	471	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
基金型名次	372	567	158	289	436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	平安稳健养老一年持有A	0.10	-0.04	0.79	0.54	0.17
98	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.09	0.12	0.85	2.00	-
99	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
100	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.09	0.56	3.04	2.22	2.85
101	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.09	1.28	3.24	2.69	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.05	0.63	1.42	1.11	0.93
658	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.11	0.63	1.71	2.41	1.95
659	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
660	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.04	0.63	3.09	-0.06	0.88
661	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.08	0.63	2.63	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.01	1.09	2.82	1.65	2.02
648	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.08	0.83	2.82	0.64	1.78
649	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
650	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	0.65	2.80	-1.23	-0.11
651	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.37	0.36	2.80	-0.08	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.18	2.08	5.85	-0.38	1.63
470	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.36	1.45	3.27	-0.38	1.27
471	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
472	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-0.18	2.70	7.12	-0.39	1.40
473	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	1.97	5.23	-0.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.39	2.16	6.23	-1.93	0.44
555	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-0.60	1.95	4.46	-3.21	0.44
556	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.63	2.81	-0.39	0.43
557	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.07	1.73	5.77	-2.56	0.43
558	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.14	0.68	2.48	-1.17	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.01	-2.12	0.00	-	-3.28
371	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-2.07	0.00	0.00	-	-2.14
372	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
373	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11
374	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-2.12	-2.56	0.00	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	天弘永裕稳健养老一年A	0.31	-1.08	-2.36	-	5.18
566	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.39	-1.13	0.00	-	-5.01
567	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
568	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.74	-1.15	-2.75	-	-2.56
569	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-4.50	-1.15	-9.99	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-10.65	0.00	0.00	-	-14.58
157	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-1.71	-0.36	0.00	-	-2.02
158	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
159	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-7.03	-8.41	0.00	-	-15.59
160	工银稳健养老Y	-3.04	0.00	0.00	-	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-8.03	-4.87	0.00	-	-18.53
288	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-1.71	-0.36	0.00	-	-2.02
289	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
290	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.91	1.57	0.00	-	1.76
291	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.51	0.75	0.00	-	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-2.97
435	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-2.63	0.00	0.00	-	-2.97
436	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-2.10	-1.15	0.00	-	-3.00
437	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-2.84	0.00	0.00	-	-3.02
438	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.73	0.00	0.00	-	-3.08

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.970	0.969	0.969	0.969	0.967
累计净值(元)	0.970	0.969	0.969	0.969	0.967

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