工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：15.51亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
基金型名次	474	466	538	597	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	13.59	11.80	-	10.64
基金型名次	566	493	446	291	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.41	0.75	0.93	1.42
473	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.08	0.76	0.57	2.70	2.73
474	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
475	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.48	0.76	2.45	2.31
476	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.08	0.42	0.66	2.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.13	0.74	1.41	4.31	3.80
465	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.74	1.81	2.94	2.80
466	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
467	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.04	0.73	1.75	2.81	2.72
468	南方富元稳健养老Y	0.14	0.73	0.33	1.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	平安养老2025(FOF)Y	0.19	0.66	0.49	2.89	2.06
537	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.12	0.11	0.47	3.76	2.94
538	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
539	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.02	0.11	0.45	1.43	1.12
540	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.15	0.67	0.45	1.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
596	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.01	0.38	-0.04	2.50	1.99
597	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
598	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.12	0.47	-0.02	2.49	1.73
599	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.10	0.13	2.49	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
509	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
510	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
511	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
512	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.00	14.33	17.68	-	19.15
565	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.95	11.16	10.83	-	9.88
566	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.91	13.59	11.80	-	10.64
567	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.90	9.89	8.68	-	9.29
568	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	7.89	8.30	2.79	-	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.16	13.64	12.66	12.86	15.30
492	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.69	13.63	13.92	-	14.55
493	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.91	13.59	11.80	-	10.64
494	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	9.97	13.59	16.40	-	16.28
495	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	11.88	13.47	7.89	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 446 位，低于同类基金平均水平
444	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	9.25	13.87	11.91	-	8.50
445	工银稳健养老A	7.60	14.90	11.90	9.79	15.00
446	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.91	13.59	11.80	-	10.64
447	华安稳健养老一年Y	7.01	10.82	11.78	-	12.84
448	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	7.69	12.23	11.71	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	87.18	85.49	70.65	-	51.45
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	8.34	14.49	13.14	-	12.65
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.91	13.59	11.80	-	10.64
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	4.06	4.74	5.70	-	6.65
293	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	3.78	4.06	4.58	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	10.56	14.47	11.71	-	10.78
505	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	10.36	13.26	10.79	-	10.72
506	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.91	13.59	11.80	-	10.64
507	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	6.23	9.71	10.23	-	10.63
508	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.84	4.47	7.87	-	10.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.1045	1.1032	1.1055	1.1102	1.1137
累计净值(元)	1.1045	1.1032	1.1055	1.1102	1.1137

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