工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0942 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-06-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：15.51亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
基金型名次	253	416	513	545	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	13.11	10.40	-	9.42
基金型名次	593	499	467	275	514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.43	-0.77	0.64	3.05	2.63
252	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.43	-1.34	-1.25	0.48	0.02
253	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
254	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.44	-1.23	-1.14	-0.03	-0.03
255	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.44	-1.49	-1.26	-1.10	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.52	-1.27	-0.94	3.77	3.24
415	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.54	-1.27	-1.44	0.45	0.69
416	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
417	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.11	-1.28	-2.04	-0.74	-0.61
418	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.66	-1.28	1.54	7.15	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.49	-1.26	-0.32	1.82	1.40
512	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.38	-1.15	-0.33	2.47	2.24
513	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
514	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.52	-0.81	-0.35	1.78	1.18
515	平安养老2025A	-0.46	-0.69	-0.35	1.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.78	-0.64	-0.67	1.64	1.28
544	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.51	-1.26	-1.43	1.63	0.82
545	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
546	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-1.14	-2.17	-0.86	1.63	0.94
547	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.12	-0.06	0.11	1.61	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.45	-0.70	-0.11	1.86	1.46
519	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	-0.29	-0.33	0.54	1.70	1.46
520	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.44	-1.28	-0.35	1.63	1.45
521	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.62	-1.05	-0.63	1.93	1.45
522	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.34	-0.64	0.17	1.71	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.02	12.86	12.37	-	10.55
592	天弘永裕稳健养老一年A	6.02	9.43	9.81	-	14.58
593	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.01	13.11	10.40	-	9.42
594	南方养老2045A	6.01	22.13	14.10	-	13.75
595	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	5.96	7.44	4.28	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	6.59	13.20	13.13	-	12.25
498	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	8.81	13.12	7.74	-	5.80
499	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.01	13.11	10.40	-	9.42
500	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.01	12.98	13.67	-	15.33
501	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	8.99	12.97	10.05	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	-	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	-	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	华安稳健养老一年A	5.91	10.36	10.42	-	20.62
466	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.03	15.15	10.42	-	9.55
467	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.01	13.11	10.40	-	9.42
468	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	7.58	10.71	10.31	-	30.92
469	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	7.49	9.77	10.24	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	45.77	34.99	57.71	-	63.92
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	54.11	41.36	65.59	-	74.08
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	53.58	40.89	64.50	-	66.67
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.45	13.63	26.97	-	84.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	-	87.73
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	90.75	97.61	78.61	-	56.03
274	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.42	13.99	11.72	-	11.43
275	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.01	13.11	10.40	-	9.42
276	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.27	4.03	4.82	-	6.06
277	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	3.02	3.37	3.75	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	-	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	-	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	-	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	-	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	-	104.52
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.32	12.32	7.94	-	9.51
513	平安养老2025(FOF)Y	6.61	9.05	8.72	-	9.51
514	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.01	13.11	10.40	-	9.42
515	南方富元稳健养老Y	2.73	13.86	10.52	-	9.38
516	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.22	7.91	10.16	-	9.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.0967	1.0937	1.0990	1.1040	1.1056
累计净值(元)	1.0967	1.0937	1.0990	1.1040	1.1056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。