工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

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累计净值：1.1043

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：9.04亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
基金型名次	412	359	211	412	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	15.37	13.70	-	10.43
基金型名次	455	507	426	295	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
411	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.28	-0.01	-0.02	2.03	2.67
412	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
413	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.28	-1.42	-3.90	-1.48	-1.69
414	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.28	-0.25	-1.07	5.16	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.04	-0.04	-1.19	0.86	1.51
358	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.05	-0.04	0.07	1.06	1.37
359	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
360	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
361	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.24	-0.04	-3.26	2.97	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	-0.52	-0.10	1.58	1.85
210	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.05	0.12	-0.12	1.21	1.61
211	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
212	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.08	-0.09	-0.15	0.88	1.36
213	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.26	-0.53	-0.15	1.48	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	工银养老2055	0.86	-1.52	-5.16	1.84	-0.02
411	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.22	0.19	-0.55	1.84	1.74
412	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
413	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.44	0.08	-4.33	1.82	1.59
414	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.03	0.41	0.50	1.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.61	0.64	-4.24	2.52	2.42
391	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.16	-0.10	-1.51	1.77	2.39
392	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.28	-0.04	-0.12	1.83	2.38
393	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.52	-0.20	-13.66	1.51	2.38
394	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.21	0.17	0.07	1.10	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.20	12.54	11.86	-	9.51
454	南方合顺多资产C	3.20	20.42	20.89	1.75	59.10
455	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	3.19	15.37	13.70	-	10.43
456	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	3.17	35.02	20.20	-	4.49
457	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.17	17.64	15.86	10.05	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.57	15.47	10.79	-	9.08
506	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
507	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	3.19	15.37	13.70	-	10.43
508	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	2.32	15.31	6.43	-	2.21
509	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.96	15.17	15.80	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.07	21.56	13.72	-	9.34
425	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.93	23.29	13.72	-	4.45
426	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	3.19	15.37	13.70	-	10.43
427	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-11.13	25.41	13.70	-	13.75
428	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.78	18.15	13.69	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-18.46	44.25	22.47	-	-4.36
294	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.59	16.29	15.06	-	12.59
295	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	3.19	15.37	13.70	-	10.43
296	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.75	3.26	5.35	-	5.82
297	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.61	2.71	4.37	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	23.08	12.55	-	10.47
468	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	2.45	6.86	10.19	-	10.43
469	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	3.19	15.37	13.70	-	10.43
470	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	2.70	9.14	9.99	-	10.43
471	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.69	18.65	13.57	-	10.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1012	1.0971	1.0969	1.0939	1.0952
累计净值(元)	1.1012	1.0971	1.0969	1.0939	1.0952

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