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最新净值:1.0967 -0.0013(-0.12%)

累计净值:1.0967

更新时间:2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵志源
基金规模:15.51亿元
    工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 1.25 -1.07 1.43 1.68
基金型名次 393 570 497 580 564
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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