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最新净值:1.0967 -0.0013(-0.12%) 累计净值:1.0967 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:15.51亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 基金型名次 | 393 | 570 | 497 | 580 | 564 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 基金型名次 | 588 | 500 | 437 | 275 | 513 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 391 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -0.05 | 0.86 | -0.35 | 1.05 | 1.04 |
| 392 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.05 | 1.28 | -0.98 | 1.63 | 1.80 |
| 393 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 394 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.80 | 1.07 |
| 395 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.05 | 0.28 | -0.02 | 0.63 | 0.96 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | 1.26 | 0.09 | 1.02 | 1.23 |
| 569 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.02 | 1.26 | -1.29 | 1.88 | 1.79 |
| 570 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 571 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.04 | 1.25 | -0.62 | 2.07 | 2.05 |
| 572 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.02 | 1.24 | -0.57 | 1.98 | 2.14 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -0.65 | 5.91 | -1.05 | 2.82 | 2.92 |
| 496 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | -0.16 | 2.81 | -1.06 | 1.77 | 2.43 |
| 497 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 498 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 499 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -0.17 | 2.45 | -1.07 | 0.69 | 1.87 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.67 | -0.07 | 1.44 | 1.40 |
| 579 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -0.02 | 5.69 | -4.57 | 1.43 | 4.65 |
| 580 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 581 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.06 | 1.47 | -0.42 | 1.43 | 1.58 |
| 582 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 1.51 | 0.38 | 2.39 | 1.70 |
| 563 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.15 | 1.10 | 0.38 | 1.59 | 1.68 |
| 564 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.05 | 1.25 | -1.07 | 1.43 | 1.68 |
| 565 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.01 | 1.24 | -1.36 | 1.70 | 1.68 |
| 566 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1.23 | -0.27 | 1.45 | 1.68 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 586 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 7.53 | 9.04 | 4.07 | - | 2.09 |
| 587 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 7.50 | 13.30 | 11.03 | - | 11.06 |
| 588 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 589 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.45 | 11.39 | 5.64 | - | 4.22 |
| 590 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 7.42 | 9.43 | 7.74 | - | 6.92 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 12.56 | 13.92 | 15.66 | - | 35.81 |
| 499 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 12.56 | 13.92 | 15.66 | - | 35.81 |
| 500 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 501 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 8.07 | 13.86 | 12.55 | - | 12.47 |
| 502 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 8.59 | 13.75 | 11.31 | - | 12.40 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 435 | 工银稳健养老A | 7.30 | 15.33 | 10.12 | - | 13.87 |
| 436 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 16.46 | 18.32 | 10.08 | - | 25.59 |
| 437 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 438 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 4.94 | 8.31 | 10.04 | - | 8.95 |
| 439 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 11.24 | 12.44 | 10.03 | - | 8.79 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 79.56 | 75.51 | 56.93 | - | 42.23 |
| 274 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 14.80 | 11.36 | - | 11.63 |
| 275 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 276 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.54 | 4.97 | 5.57 | - | 6.56 |
| 277 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.23 | 4.25 | 4.42 | - | 4.82 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 511 | 平安养老2025(FOF)Y | 7.28 | 9.73 | 8.91 | - | 9.72 |
| 512 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.94 | 11.79 | 9.29 | - | 9.71 |
| 513 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.46 | 13.91 | 10.04 | - | 9.67 |
| 514 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 13.42 | 14.24 | 10.65 | - | 9.65 |
| 515 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 5.66 | 10.64 | 0.00 | - | 9.64 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
