工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：15.51亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
基金型名次	147	406	504	520	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	14.21	11.58	-	10.46
基金型名次	562	499	450	291	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
146	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
147	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
148	广发稳健养老(FOF)Y	0.12	0.59	2.57	0.74	2.23
149	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.12	1.08	0.86	-1.93	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.36	0.53	-4.28	12.06	14.05
405	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
406	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
407	工银养老2035Y	0.16	0.51	5.32	0.15	2.73
408	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.32	0.51	5.15	4.10	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.10	0.17	2.08	1.30	2.36
503	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.04	0.56	2.08	1.39	2.31
504	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
505	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
506	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.57	2.04	1.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.39	-0.49	0.55	1.38	1.82
519	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.05	0.36	3.21	1.38	3.38
520	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
521	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
522	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.08	1.27	2.14	1.35	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.04	0.58	2.15	1.55	2.47
498	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.19	0.37	1.24	1.77	2.45
499	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
500	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.13	0.43	1.38	1.60	2.40
501	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.16	0.01	2.22	1.12	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	华安稳健养老一年Y	6.48	12.59	12.24	-	13.26
561	平安养老2025(FOF)Y	6.48	9.91	9.18	-	10.21
562	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
563	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.45	13.29	12.32	-	13.80
564	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	6.44	26.13	11.99	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.64	14.31	14.58	-	15.97
498	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	9.04	14.26	11.04	-	10.93
499	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
500	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	10.92	14.17	14.15	15.38	39.70
501	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	6.20	14.11	13.49	15.99	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.14	12.35	11.59	-	12.43
449	交银安享稳健养老一年Y	6.16	11.99	11.59	-	11.70
450	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
451	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	5.85	12.56	11.57	-	10.49
452	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.18	12.74	11.57	9.69	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	104.74	123.88	94.99	-	71.92
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	3.83	4.63	-	5.96
293	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.47	3.19	3.58	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	5.85	12.56	11.57	-	10.49
505	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.87	9.61	10.98	-	10.49
506	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
507	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.59	13.65	10.39	-	10.39
508	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.00	14.39	10.77	-	10.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1033	1.1021	1.1106	1.1133	1.1105
累计净值(元)	1.1033	1.1021	1.1106	1.1133	1.1105

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