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最新净值:1.1086 0.0046(0.42%) 累计净值:1.1086 更新时间:2026-01-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:15.04亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 基金型名次 | 361 | 511 | 515 | 526 | 520 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 基金型名次 | 520 | 497 | 378 | 291 | 508 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.59 | 4.62 | 4.62 | 15.42 | 5.21 |
| 360 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.58 | 2.44 | 2.63 | 6.09 | 2.80 |
| 361 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 362 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.58 | 5.16 | 5.83 | 15.61 | 5.70 |
| 363 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.58 | 5.21 | 5.96 | 15.89 | 5.74 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 509 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 510 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1.13 | 2.43 | 0.64 | 9.02 | 2.63 |
| 511 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 512 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.59 | 2.42 | 2.69 | 4.71 | 2.76 |
| 513 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | -0.35 | 2.41 | 1.19 | 17.78 | 3.01 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 513 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 514 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.37 | 2.19 | 2.54 | 5.08 | 2.51 |
| 515 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 516 | 南方养老2045Y | 0.35 | 2.13 | 2.53 | 5.80 | 2.31 |
| 517 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 0.27 | 1.80 | 2.53 | 4.59 | 2.05 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 526 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 524 | 天弘标普500C | 0.32 | -0.08 | -0.63 | 5.91 | 0.70 |
| 525 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.35 | 2.37 | 2.71 | 5.90 | 2.69 |
| 526 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 527 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.56 | 2.89 | 2.63 | 5.87 | 2.81 |
| 528 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.38 | 2.56 | 2.48 | 5.84 | 2.93 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 518 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.78 | 2.45 | 1.88 | 4.55 | 2.79 |
| 519 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.78 | 2.45 | 1.86 | 4.54 | 2.79 |
| 520 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.58 | 2.42 | 2.53 | 5.89 | 2.78 |
| 521 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 522 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -0.40 | 2.87 | 1.95 | 8.61 | 2.77 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 520 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 518 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 9.72 | 12.78 | 12.03 | 14.99 | 24.33 |
| 519 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 9.71 | 16.97 | 4.79 | - | 5.37 |
| 520 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 521 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 9.64 | 17.40 | 15.66 | - | 15.09 |
| 522 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 9.63 | 16.40 | 13.13 | 13.96 | 21.52 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 10.07 | 17.31 | 0.00 | - | 14.10 |
| 496 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 9.25 | 17.31 | 10.26 | - | 11.66 |
| 497 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 498 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 9.31 | 17.17 | 6.68 | - | 5.99 |
| 499 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 10.07 | 17.00 | 11.96 | - | 14.60 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 376 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 9.27 | 11.88 | 10.69 | 12.72 | 21.30 |
| 377 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 17.74 | 26.50 | 10.57 | - | 11.55 |
| 378 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 379 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 8.49 | 12.28 | 10.55 | 13.21 | 30.54 |
| 380 | 华安稳健养老一年Y | 7.31 | 13.47 | 10.46 | - | 11.93 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.11 | 18.20 | 11.89 | - | 12.73 |
| 291 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 292 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.75 | 6.31 | 6.25 | - | 6.93 |
| 293 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.34 | 5.47 | 4.99 | - | 5.19 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 506 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 2.12 | 5.82 | 9.83 | - | 10.96 |
| 507 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 12.98 | 16.46 | 11.09 | - | 10.96 |
| 508 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
| 509 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 6.30 | 12.29 | 0.00 | - | 10.85 |
| 510 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 35.86 | 51.40 | 16.76 | 2.79 | 10.79 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
