工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：0.07亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
基金型名次	639	404	487	564	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	11.96	8.35	-	7.67
基金型名次	550	488	336	290	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.17	-3.22	1.86	22.58	24.91
638	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.18	-2.40	3.74	23.54	37.54
639	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
640	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.18	-1.60	2.73	20.78	23.86
641	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.18	-1.72	-0.67	8.95	11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.65	0.70	5.09	8.65
403	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.32	-0.65	4.56	49.47	48.32
404	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
405	华安养老2030三年A	-0.09	-0.66	1.71	5.90	7.91
406	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.23	-0.66	-0.16	1.54	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.05	-0.80	0.94	4.87	6.24
486	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.54	0.94	3.39	4.84
487	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
488	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
489	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.89	0.17	0.92	14.58	22.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.28	-0.18	1.74	4.32	6.14
563	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.06	-0.48	1.30	4.31	5.87
564	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
565	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.19	-0.98	1.09	4.29	8.81
566	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-0.21	-0.32	0.71	3.97	6.68
510	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-0.66	-1.12	2.23	6.88	6.67
511	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.66	0.93	4.31	6.66
512	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.15	-0.47	0.42	4.28	6.63
513	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.52	1.13	5.63	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.01	11.58	0.00	-	10.31
549	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.00	10.44	6.76	-	7.52
550	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
551	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.97	12.23	12.09	-	11.57
552	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.94	12.84	9.32	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	12.79	12.00	-0.70	0.93	44.19
487	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.30	12.00	10.77	-	9.74
488	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
489	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	6.80	11.95	11.46	-	11.38
490	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	5.63	11.95	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.93	6.47	8.40	-	9.58
335	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	7.22	9.39	8.39	-	7.72
336	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
337	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.88	10.64	8.34	-	8.58
338	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	5.62	10.69	8.32	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	38.52	43.66	25.79	-	14.93
289	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
291	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	5.28	6.11	-	5.83
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	2.28	4.44	4.84	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	22.87	31.26	13.91	-	7.71
475	平安养老2025(FOF)Y	6.49	9.19	7.98	-	7.70
476	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
477	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.96	9.23	7.67	-	7.64
478	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	9.70	15.01	7.59	-	7.60

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0756	1.0788	1.0786	1.0761	1.0759
累计净值(元)	1.0756	1.0788	1.0786	1.0761	1.0759

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