| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.23 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| 季度净申购 | 138754.80 | -31.94 | -52.70 | -297.91 | -439.14 | -8.85 | -107.92 |
| 总份额 | 139417.05 | 662.24 | 694.19 | 746.88 | 1044.79 | 1483.93 | 1492.78 |
| 季度总申购份额 | 138830.88 | 63.49 | 0.67 | 1.39 | 2.50 | 0.05 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 76.08 | 95.43 | 53.37 | 299.30 | 441.64 | 8.90 | 107.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 12 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 16.33 | 153150.26 | 18337.19 | 123815.28 | 105478.09 |
| 13 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 15.93 | 137587.09 | -21452.38 | 1152.87 | 22605.25 |
| 14 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 15.23 | 139417.05 | 138754.80 | 138830.88 | 76.08 |
| 15 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.12 | 88467.44 | 52580.44 | 108706.37 | 56125.93 |
| 16 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 15.01 | 163374.23 | -10968.26 | 277.26 | 11245.52 |