| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.00 | 15.78 | 15.40 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 季度净申购 | -61373.70 | 3390.54 | 138754.80 | -31.94 | -52.70 | -297.91 | -439.14 |
| 总份额 | 81433.88 | 142807.58 | 139417.05 | 662.24 | 694.19 | 746.88 | 1044.79 |
| 季度总申购份额 | 878.20 | 3606.17 | 138830.88 | 63.49 | 0.67 | 1.39 | 2.50 |
| 季度总赎回份额 | 62251.91 | 215.63 | 76.08 | 95.43 | 53.37 | 299.30 | 441.64 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 9.70 | 64401.76 | 8767.32 | 10977.08 | 2209.76 |
| 24 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 9.69 | 88624.88 | - | - | 24407.88 |
| 25 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.00 | 81433.88 | -61373.70 | 878.20 | 62251.91 |
| 26 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.59 | 39108.02 | -3351.66 | 4912.91 | 8264.58 |
| 27 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.57 | 79643.06 | 58972.82 | 61322.21 | 2349.39 |