工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_规模评级

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.93	15.67	15.30	0.07	0.08	0.08	0.11
季度净申购	-61373.70	3390.54	138754.80	-31.94	-52.70	-297.91	-439.14
总份额	81433.88	142807.58	139417.05	662.24	694.19	746.88	1044.79
季度总申购份额	878.20	3606.17	138830.88	63.49	0.67	1.39	2.50
季度总赎回份额	62251.91	215.63	76.08	95.43	53.37	299.30	441.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.16	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
19	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
20	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.49	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
21	中欧睿智精选一年混合(FOF)	10.83	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
22	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.67	88624.88	-	-	24407.88
24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.60	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
26	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.81	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
27	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.54	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
28	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.25	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
29	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.13	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
30	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.00	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.85	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	南方全天候策略A	7.63	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.49	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
19	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.60	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
20	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
21	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.87	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.77	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
23	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.67	88624.88	-	-	24407.88
24	南方原油(LOF-QDII)	16.81	81957.87	-	-	5167.13
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.54	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
27	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.87	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70
28	天弘标普500C	16.24	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
29	嘉实原油(QDII-LOF)	16.33	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.39	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.85	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
32	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.43	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平

723	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
724	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.49	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
725	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
726	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.77	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
727	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.24	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
728	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.60	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
729	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.61	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
730	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
731	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
732	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.16	853.40	-	-	622.99
733	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.02	853.40	-	-	622.99
734	南方原油C	1.67	8457.77	-	-	12397.08
735	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.01	38.24	-	-	1.00
736	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	38.24	-	-	1.00
737	中加安瑞平衡养老三年	0.10	1020.77	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
93	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
94	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.10	1082.44	-284.93	4843.69	5128.63
95	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.71	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
96	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
97	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.76	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
98	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
99	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
100	平安稳健养老一年持有A	14.55	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
101	工银养老2035Y	3.78	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
102	南方养老2040Y	2.93	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
103	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
104	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
105	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.96	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
106	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.19	33627.38	50.92	3836.39	3785.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
7	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.02	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
8	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.83	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
9	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.61	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
10	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.77	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
11	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
12	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
14	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
15	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.20	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5688

143167.8600

1.20%

98.80%

2025-12-31

8317

167629.0100

0.82%

99.18%

2025-06-30

154

45077.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

178

58696.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

69110.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5688	143167.8600	973.25	1.20	80460.63	98.80
2025-12-31	8317	167629.0100	1149.91	0.82	138267.13	99.18
2025-06-30	154	45077.0100	0.00	0.00	694.19	100.00
2024-12-31	178	58696.0800	0.00	0.00	1044.79	100.00
2024-06-30	216	69110.1100	0.00	0.00	1492.78	100.00

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