工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_规模评级

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.66	15.29	0.07	0.08	0.08	0.11	0.16
季度净申购	3390.54	138754.80	-31.94	-52.70	-297.91	-439.14	-8.85
总份额	142807.58	139417.05	662.24	694.19	746.88	1044.79	1483.93
季度总申购份额	3606.17	138830.88	63.49	0.67	1.39	2.50	0.05
季度总赎回份额	215.63	76.08	95.43	53.37	299.30	441.64	8.90

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.05	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	交银安享稳健养老一年A	18.42	141612.60	-13576.15	1515.57	15091.72
7	南方原油(LOF-QDII)	17.26	87125.01	-1342.43	16419.92	17762.36
8	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
9	嘉实原油(QDII-LOF)	16.28	71711.26	36718.82	41203.17	4484.34
10	天弘标普500C	15.97	76220.10	-23646.66	601.73	24248.40
11	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63
12	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.62	123501.45	11919.45	11928.62	9.17
13	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	15.03	86747.94	-13323.47	2273.34	15596.82
14	平安稳健养老一年持有A	14.95	134638.25	3783.19	4208.00	424.81
15	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	14.83	128228.08	9403.49	28986.17	19582.68
16	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	14.23	133438.50	-19711.76	19104.13	38815.90
17	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	14.05	124692.71	-34012.56	6899.03	40911.59
18	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	13.86	118110.29	-19476.80	1157.66	20634.46

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.38	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
7	中欧睿智精选一年混合(FOF)	13.50	143490.22	-19884.01	425.62	20309.62
8	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63
9	交银安享稳健养老一年A	18.42	141612.60	-13576.15	1515.57	15091.72
10	平安稳健养老一年持有A	14.95	134638.25	3783.19	4208.00	424.81
11	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.07	133438.50	-19711.76	19104.13	38815.90
12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.07	133438.50	-19711.76	19104.13	38815.90
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	14.23	133438.50	-19711.76	19104.13	38815.90
14	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	13.32	130438.11	-64251.95	178.02	64429.97
15	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	14.83	128228.08	9403.49	28986.17	19582.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.23	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
37	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.94	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
38	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35303.00	4092.89	8117.09	4024.20
39	平安稳健养老一年持有A	14.95	134638.25	3783.19	4208.00	424.81
40	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.50	12025.95	3617.04	3906.05	289.01
41	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.44	40021.56	3546.91	4431.01	884.10
42	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.69	15185.99	3516.22	4622.08	1105.86
43	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63
44	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.66	33297.29	2868.82	9116.07	6247.24
45	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.66	33297.29	2868.82	9116.07	6247.24
46	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.48	33297.29	2868.82	9116.07	6247.24
47	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.34	11461.30	2737.31	2814.23	76.92
48	工银养老2035Y	3.84	23038.74	2711.98	3323.52	611.54
49	南方全天候策略A	6.50	40069.33	2708.47	8474.62	5766.15
50	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.86	6377.53	2601.73	3273.37	671.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	11.71	73195.30	-8169.03	4449.61	12618.64
70	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.44	40021.56	3546.91	4431.01	884.10
71	平安稳健养老一年持有A	14.95	134638.25	3783.19	4208.00	424.81
72	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.32	2344.20	976.82	4159.16	3182.34
73	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.86	17530.51	2038.59	4034.77	1996.18
74	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.50	12025.95	3617.04	3906.05	289.01
75	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.36	23607.16	2483.17	3713.84	1230.67
76	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63
77	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.32	10420.10	2317.04	3585.81	1268.77
78	工银养老2035Y	3.84	23038.74	2711.98	3323.52	611.54
79	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.86	6377.53	2601.73	3273.37	671.64
80	南方全天候策略C	1.59	10352.26	1949.39	3224.12	1274.73
81	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.78	32451.06	1814.36	3109.32	1294.96
82	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.53	34607.74	1031.28	3062.59	2031.30
83	南方养老2040Y	2.91	23943.57	2566.91	3027.35	460.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.99	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.25	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.27	2058.69	57.31	280.29	222.97
478	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2264.89	-49.62	171.86	221.48
479	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.46	2113.25	-219.70	1.56	221.26
480	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
481	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.19	11274.42	10943.54	11161.15	217.61
482	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.95	6145.74	503.36	720.50	217.14
483	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.39	3073.32	-156.91	60.16	217.06
484	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.66	142807.58	3390.54	3606.17	215.63
485	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.38	3185.28	-192.84	21.25	214.09
486	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.29	8575.21	2096.95	2310.00	213.05
487	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.13	1063.25	-184.30	28.74	213.04
488	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.35	2668.10	137.49	345.90	208.41
489	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.30	2772.48	398.92	604.53	205.62
490	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.13	1158.39	172.93	377.02	204.09
491	交银养老2035三年Y	1.20	8006.67	702.71	904.46	201.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

8317

167629.0100

0.82%

99.18%

2025-06-30

154

45077.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

178

58696.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

69110.1100

0.00%

100.00%

2023-12-31

237

69889.3300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8317	167629.0100	1149.91	0.82	138267.13	99.18
2025-06-30	154	45077.0100	0.00	0.00	694.19	100.00
2024-12-31	178	58696.0800	0.00	0.00	1044.79	100.00
2024-06-30	216	69110.1100	0.00	0.00	1492.78	100.00
2023-12-31	237	69889.3300	0.00	0.00	1656.38	100.00

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