工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)_规模评级

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C013301ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	6.68	8.74	15.32	14.96	0.07	0.07	0.08
季度净申购	-19218.03	-61373.70	3390.54	138754.80	-31.94	-52.70	-297.91
总份额	62215.85	81433.88	142807.58	139417.05	662.24	694.19	746.88
季度总申购份额	1215.21	878.20	3606.17	138830.88	63.49	0.67	1.39
季度总赎回份额	20433.24	62251.91	215.63	76.08	95.43	53.37	299.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平

29	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.02	41159.55	2051.53	5881.56	3830.03
30	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	7.96	44038.74	-22.25	1537.35	1559.60
31	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.71	65912.49	-1168.05	802.48	1970.53
32	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.33	62986.36	-1505.43	1462.38	2967.81
33	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
34	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	6.89	43856.59	-3459.33	2863.40	6322.73
35	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.71	64089.54	-4072.99	57.18	4130.17
36	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.68	62215.85	-19218.03	1215.21	20433.24
37	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.62	36386.15	1029.91	3779.90	2749.99
38	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.54	59768.71	-4925.61	7267.69	12193.30
39	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.39	42020.11	1043.94	1500.76	456.82
40	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.31	55767.14	-9048.89	73.32	9122.21
41	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.27	56724.15	-3951.83	41.75	3993.58
42	建信福泽安泰混合(FOF)A	6.24	48121.97	-5944.47	311.16	6255.64
43	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	6.08	46261.74	619.27	622.04	2.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平

27	天弘标普500C	17.16	81145.77	7315.22	11474.48	4159.27
28	南方原油(LOF-QDII)	15.64	77191.92	-	-	4765.95
29	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	8.14	74991.42	-13633.45	39.17	13672.63
30	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.71	65912.49	-1168.05	802.48	1970.53
31	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
32	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.71	64089.54	-4072.99	57.18	4130.17
33	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.33	62986.36	-1505.43	1462.38	2967.81
34	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.68	62215.85	-19218.03	1215.21	20433.24
35	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.54	59768.71	-4925.61	7267.69	12193.30
36	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	6.27	56724.15	-3951.83	41.75	3993.58
37	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.31	55767.14	-9048.89	73.32	9122.21
38	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
39	嘉实原油(QDII-LOF)	12.35	53427.32	-	-	16674.41
40	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	4.30	51022.26	-4999.19	109.99	5109.18
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.15	50269.88	-2843.35	16.23	2859.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平

717	工银印度基金美元	2.98	153582.99	-12040.54	6211.00	18251.54
718	工银印度基金人民币	20.00	153582.99	-12040.54	6211.00	18251.54
719	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	8.14	74991.42	-13633.45	39.17	13672.63
720	华夏聚惠FOFA	1.12	7788.23	-14438.98	78.07	14517.05
721	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.07	37703.71	-15647.18	3434.41	19081.58
722	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
723	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.59	5726.05	-18930.07	3.16	18933.23
724	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.68	62215.85	-19218.03	1215.21	20433.24
725	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.51	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
726	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.51	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
727	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	10.11	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
728	平安稳健养老一年持有A	11.25	109136.61	-24670.84	70.62	24741.46
729	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
730	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
731	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.48	45420.17	-396.88	1349.41	1746.29
72	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.33	14153.13	-4934.97	1343.02	6277.99
73	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.52	31452.96	-3877.64	1319.91	5197.55
74	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.31	28195.33	439.02	1304.47	865.44
75	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.43	16186.46	981.86	1304.37	322.51
76	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.16	18338.06	862.87	1303.66	440.79
77	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
78	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.68	62215.85	-19218.03	1215.21	20433.24
79	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.19	11094.60	995.97	1177.34	181.37
80	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	4.70	42609.16	-7242.08	1134.08	8376.16
81	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.66	33358.61	549.08	1079.36	530.28
82	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.54	3509.01	309.87	1070.06	760.19
83	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.51	4148.23	995.43	1062.89	67.46
84	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.34	3345.79	451.54	1056.01	604.47
85	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.19	1862.78	834.88	998.77	163.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平

6	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
7	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.51	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
8	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.51	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
9	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	10.11	96024.72	-19743.82	6352.52	26096.34
10	平安稳健养老一年持有A	11.25	109136.61	-24670.84	70.62	24741.46
11	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.68	62215.85	-19218.03	1215.21	20433.24
12	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.07	37703.71	-15647.18	3434.41	19081.58
13	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.59	5726.05	-18930.07	3.16	18933.23
14	工银印度基金美元	2.98	153582.99	-12040.54	6211.00	18251.54
15	工银印度基金人民币	20.00	153582.99	-12040.54	6211.00	18251.54
16	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
17	嘉实原油(QDII-LOF)	12.35	53427.32	-	-	16674.41
18	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.46	93592.56	3591.31	19856.02	16264.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5688

143167.8600

1.20%

98.80%

2025-12-31

8317

167629.0100

0.82%

99.18%

2025-06-30

154

45077.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

178

58696.0800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

69110.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5688	143167.8600	973.25	1.20	80460.63	98.80
2025-12-31	8317	167629.0100	1149.91	0.82	138267.13	99.18
2025-06-30	154	45077.0100	0.00	0.00	694.19	100.00
2024-12-31	178	58696.0800	0.00	0.00	1044.79	100.00
2024-06-30	216	69110.1100	0.00	0.00	1492.78	100.00

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