财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2274.20 |
930.78 |
268.29 |
11.78 |
44.97 |
| 本期利润(万元) |
4338.02 |
253.57 |
-107.35 |
28.94 |
23.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6121.31 |
0.00 |
7893.55 |
0.00 |
24.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90662.62 |
154355.18 |
150381.51 |
714.45 |
718.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.22 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
2.56 |
| 累计净值增长率(%) |
11.33 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
3.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2285.28 |
1213.47 |
650.80 |
3404.91 |
1240.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
167619.14 |
248843.61 |
25022.01 |
38386.14 |
58952.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9189.16 |
12558.35 |
1339.88 |
1753.51 |
3207.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.17 |
33.86 |
3.84 |
13.80 |
17.93 |
| 应付托管费(万元) |
20.45 |
28.08 |
3.08 |
5.15 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
171359.54 |
252293.76 |
25680.37 |
42936.04 |
61169.42 |
| 负债合计(万元) |
7328.39 |
1908.68 |
1215.97 |
9229.13 |
4376.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
164031.15 |
250385.08 |
24464.41 |
33706.91 |
56792.58 |
| 未分配利润(万元) |
17902.95 |
19770.76 |
1166.76 |
722.63 |
-1413.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
3.70 |
1.26 |
8.64 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
4402.50 |
2718.37 |
1683.79 |
-180.37 |
-1646.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3456.17 |
-895.06 |
-833.14 |
2914.96 |
1842.80 |
| 其它收入(万元) |
265.61 |
111.31 |
15.37 |
63.90 |
37.32 |
| 收入合计(万元) |
8129.20 |
1938.33 |
867.28 |
2807.14 |
238.95 |
| 管理人报酬(万元) |
180.19 |
155.30 |
42.27 |
196.85 |
99.08 |
| 托管费(万元) |
159.87 |
94.01 |
21.26 |
78.93 |
42.28 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
17.48 |
7.94 |
15.96 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
631.46 |
390.02 |
76.59 |
358.14 |
183.74 |
| 利润总额(万元) |
7497.73 |
1548.30 |
790.69 |
2449.00 |
55.21 |
| 净利润(万元) |
7497.73 |
1548.30 |
790.69 |
2449.00 |
55.21 |
