资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6920.81 48.78%
债券 261.07 1.84%
银行存款和结算备付金 6321.64 44.56%
其他资产 683.72 4.82%
资产总值:14187.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 59.41 3255.15 4.03%
长源东谷 603950 28.26 1461.61 1.81%
中际旭创 300308 1.00 808.44 1.00%
燧原科技 688801 1.63 686.09 0.85%
鹏鼎控股 002938 4.62 367.52 0.46%
东山精密 002384 2.04 341.50 0.42%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
安达股份 920202 0.02 0.37 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 9.64 2068.04 2.18%
中际旭创 300308 1.39 1769.74 1.86%
长飞光纤 601869 3.21 1752.34 1.84%
长源东谷 603950 18.87 1593.19 1.68%
亨通光电 600487 12.36 1351.44 1.42%
新易盛 300502 1.68 1019.76 1.07%
芯原股份 688521 2.64 978.99 1.03%
杰瑞股份 002353 5.47 834.17 0.88%
华润新能源 001248 0.15 1.52 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 10.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.60 261.07 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.07 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%