我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2295.81 50.72%
债券 530.12 11.71%
银行存款和结算备付金 1635.73 36.14%
其他资产 64.44 1.42%
资产总值:4526.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 64.68 606.70 2.24%
华电国际 600027 84.74 582.16 2.15%
浙能电力 600023 85.40 569.62 2.11%
湖南裕能 301358 4.54 145.73 0.54%
中国海油 600938 4.64 135.63 0.50%
广汇物流 600603 9.43 64.88 0.24%
恒生电子 600570 2.85 64.30 0.24%
中国国航 601111 8.90 64.97 0.24%
卓胜微 300782 0.60 60.95 0.23%
广合科技 001389 0.05 0.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.51%
制造业 0.02 0.77%
采矿业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 64.68 498.04 1.95%
浙能电力 600023 85.40 393.69 1.55%
华电国际 600027 71.85 369.31 1.45%
康龙化成 300759 3.99 115.63 0.45%
广汇物流 600603 9.43 73.37 0.29%
中国海油 600938 3.31 69.41 0.27%
立讯精密 002475 1.96 67.52 0.27%
华鲁恒升 600426 2.30 63.46 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.95%
制造业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
综合 0.01 0.29%
采矿业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.20 530.12 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 530.12 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%