| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 0.62元 | 2025-12-12 | 4.61% |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.61%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1 | 5年10个月 | 0.68元 | 6.14% |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 民生加银进取FOF | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.77 | 1.55 | 1.68 | -3.31 | -0.27 |
| 680 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.77 | 1.52 | 1.58 | -3.50 | -0.47 |
| 681 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.77 | 4.08 | 25.27 | 19.97 | 24.19 |
| 682 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.77 | 4.11 | 25.39 | 20.19 | 24.43 |
| 683 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.77 | -1.20 | 0.29 | 0.30 | 1.26 |
截止日期：2026-07-06基金投资类型：基金型（共 836 只）