财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1890.82 |
678.95 |
2358.49 |
767.32 |
186.16 |
| 本期利润(万元) |
7971.93 |
-470.95 |
4903.70 |
3780.92 |
517.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.03 |
0.27 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.31 |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5651.25 |
0.00 |
3587.03 |
0.00 |
2506.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33332.28 |
24248.50 |
24337.34 |
24740.15 |
21016.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.34 |
1.36 |
1.39 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
32.15 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
88.18 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
17.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6289.47 |
3883.24 |
4918.07 |
754.87 |
1803.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
89070.75 |
50503.31 |
35234.08 |
33069.23 |
25900.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
11370.40 |
3839.84 |
371.31 |
766.97 |
1386.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1294.27 |
1334.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.24 |
20.92 |
15.63 |
13.91 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.20 |
3.50 |
3.28 |
3.04 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
96004.30 |
55778.57 |
42316.09 |
35606.21 |
27782.39 |
| 负债合计(万元) |
995.52 |
546.53 |
1692.10 |
134.00 |
31.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
95008.78 |
55232.05 |
40623.99 |
35472.21 |
27751.29 |
| 未分配利润(万元) |
42582.60 |
14873.61 |
6236.65 |
4646.46 |
1443.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.96 |
13.63 |
6.27 |
5.88 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
5149.47 |
5003.92 |
491.61 |
344.24 |
-936.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16673.07 |
5013.60 |
633.10 |
2465.25 |
1257.91 |
| 其它收入(万元) |
11.64 |
17.86 |
8.88 |
15.79 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
21844.14 |
10049.01 |
1139.87 |
2831.15 |
332.64 |
| 管理人报酬(万元) |
145.72 |
194.89 |
88.85 |
140.03 |
65.92 |
| 托管费(万元) |
30.68 |
40.78 |
19.69 |
30.75 |
15.07 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
15.28 |
7.67 |
15.28 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
198.11 |
261.84 |
118.13 |
189.58 |
88.56 |
| 利润总额(万元) |
21646.02 |
9787.16 |
1021.74 |
2641.57 |
244.07 |
| 净利润(万元) |
21646.02 |
9787.16 |
1021.74 |
2641.57 |
244.07 |
