我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-821.51 |
-2221.76 |
-892.15 |
-788.21 |
-220.50 |
| 本期利润(万元) |
232.82 |
-2286.23 |
-1907.43 |
253.45 |
737.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
848.51 |
0.00 |
3380.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20014.15 |
19747.27 |
20354.81 |
22214.44 |
22655.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1767.10 |
1153.85 |
157.02 |
819.89 |
117.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
24521.24 |
26293.32 |
22002.05 |
23151.79 |
11439.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1650.42 |
1596.60 |
899.92 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
527.43 |
1548.26 |
1094.73 |
1231.67 |
588.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
12.84 |
13.00 |
14.67 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.48 |
2.07 |
2.34 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
26432.77 |
27516.55 |
23029.30 |
24462.46 |
12778.46 |
| 负债合计(万元) |
953.72 |
523.24 |
81.36 |
217.13 |
12.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
25479.05 |
26993.31 |
22947.94 |
24245.33 |
12766.40 |
| 未分配利润(万元) |
1111.56 |
4113.48 |
3264.55 |
5597.76 |
3841.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
1.74 |
3.48 |
1.59 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
-2519.87 |
-832.42 |
-1233.92 |
-56.74 |
369.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.28 |
1098.96 |
-1342.27 |
-97.47 |
-122.61 |
| 其它收入(万元) |
18.16 |
9.55 |
10.91 |
2.85 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
-2752.70 |
277.84 |
-2561.80 |
-149.76 |
252.78 |
| 管理人报酬(万元) |
146.96 |
80.71 |
145.10 |
64.01 |
19.03 |
| 托管费(万元) |
29.57 |
13.87 |
22.94 |
9.37 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
15.30 |
7.69 |
15.61 |
5.34 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
193.05 |
103.49 |
183.99 |
78.73 |
53.60 |
| 利润总额(万元) |
-2945.75 |
174.34 |
-2745.79 |
-228.49 |
199.18 |
| 净利润(万元) |
-2945.75 |
174.34 |
-2745.79 |
-228.49 |
199.18 |
