| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.07 | 3.02 | 3.01 | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 3.02 |
| 季度净申购 | 263.83 | 67.43 | -44.25 | -53.00 | 21.27 | 29.50 | -1063.43 |
| 总份额 | 18150.11 | 17886.28 | 17818.85 | 17863.10 | 17916.10 | 17894.83 | 17865.32 |
| 季度总申购份额 | 455.56 | 190.69 | 89.52 | 14.22 | 47.23 | 50.71 | 16.41 |
| 季度总赎回份额 | 191.73 | 123.26 | 133.78 | 67.22 | 25.96 | 21.21 | 1079.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 105 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.22 | 28560.20 | 8638.88 | 8646.01 | 7.13 |
| 106 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.16 | 16655.10 | -160.89 | 165.16 | 326.05 |
| 107 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 3.07 | 18150.11 | 263.83 | 455.56 | 191.73 |
| 108 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.04 | 27786.95 | -5053.58 | 230.74 | 5284.33 |
| 109 | 南方原油C | 3.04 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |