| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.65 |
| 季度净申购 | 67.43 | -44.25 | -53.00 | 21.27 | 29.50 | -1063.43 | -3.50 |
| 总份额 | 17886.28 | 17818.85 | 17863.10 | 17916.10 | 17894.83 | 17865.32 | 18928.75 |
| 季度总申购份额 | 190.69 | 89.52 | 14.22 | 47.23 | 50.71 | 16.41 | 31.02 |
| 季度总赎回份额 | 123.26 | 133.78 | 67.22 | 25.96 | 21.21 | 1079.84 | 34.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 127 | 南方养老2040Y | 2.52 | 21376.66 | 6139.79 | 6288.20 | 148.42 |
| 128 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.51 | 21588.08 | 8793.21 | 10007.77 | 1214.56 |
| 129 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.51 | 17886.28 | 67.43 | 190.69 | 123.26 |
| 130 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2.51 | 16949.90 | -9.54 | 41.48 | 51.02 |
| 131 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.49 | 27902.82 | - | 16836.07 | - |