| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.94 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.89 |
| 季度净申购 | 263.83 | 67.43 | -44.25 | -53.00 | 21.27 | 29.50 | -1063.43 |
| 总份额 | 18150.11 | 17886.28 | 17818.85 | 17863.10 | 17916.10 | 17894.83 | 17865.32 |
| 季度总申购份额 | 455.56 | 190.69 | 89.52 | 14.22 | 47.23 | 50.71 | 16.41 |
| 季度总赎回份额 | 191.73 | 123.26 | 133.78 | 67.22 | 25.96 | 21.21 | 1079.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 2.96 | 19194.64 | -5832.37 | 57.88 | 5890.24 |
| 112 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2.95 | 20745.52 | 4817.66 | 5110.71 | 293.05 |
| 113 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.94 | 18150.11 | 263.83 | 455.56 | 191.73 |
| 114 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.94 | 32510.36 | -2395.56 | 43.63 | 2439.20 |
| 115 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.93 | 22404.26 | - | 156.04 | - |