| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.59 | 2.59 | ||
| 季度净申购 | -44.25 | -53.00 | 21.27 | 29.50 | -1063.43 | -3.50 | 33.49 | ||
| 总份额 | 17818.85 | 17863.10 | 17916.10 | 17894.83 | 17865.32 | 18928.75 | 18932.25 | ||
| 季度总申购份额 | 89.52 | 14.22 | 47.23 | 50.71 | 16.41 | 31.02 | 33.49 | ||
| 季度总赎回份额 | 133.78 | 67.22 | 25.96 | 21.21 | 1079.84 | 34.52 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.60 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 125 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.48 | 29776.86 | - | 116.52 | - |
| 126 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2.45 | 16959.44 | -57.39 | 33.31 | 90.71 |
| 127 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.44 | 17818.85 | -44.25 | 89.52 | 133.78 |
| 128 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 2.44 | 21494.16 | -1980.27 | 754.03 | 2734.30 |
| 129 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.43 | 21423.26 | - | 16.32 | - |