资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7064.68 60.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4320.73 37.20%
其他资产 228.75 1.97%
资产总值:11614.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 5.98 1850.75 2.86%
新易盛 300502 3.38 1496.80 2.31%
中际旭创 300308 2.22 1264.09 1.95%
亨通光电 600487 13.48 709.86 1.10%
罗博特科 300757 1.78 677.49 1.05%
天润工业 002283 50.11 453.50 0.70%
宁德时代 300750 0.77 309.31 0.48%
阳光电源 300274 2.00 301.52 0.47%
普昂医疗 920069 0.01 0.36 0.00%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 10.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.93 1262.48 2.29%
中际旭创 300308 1.80 1098.00 1.99%
寒武纪 688256 0.74 1008.66 1.83%
立讯精密 002475 8.30 470.69 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.83%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.70 1294.27 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1294.27 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%