财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3082.14 906.93 2415.08 755.60 202.47
本期利润(万元) 13674.09 -1201.31 4883.47 3641.11 503.78
加权平均份额本期利润(元) 0.46 -0.04 0.29 0.22 0.03
加权平均净值利润率(%) 30.42 0.00 23.29 0.00 2.78
期末可供分配利润(万元) 10918.81 0.00 4809.82 0.00 2492.73
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.21 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 61676.50 40559.00 30894.71 24361.69 19607.45
期末基金份额净值(元) 1.82 1.35 1.37 1.40 1.19
本期净值增长率(%) 32.38 0.00 24.55 0.00 2.72
累计净值增长率(%) 61.74 0.00 22.18 0.00 0.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6289.47 3883.24 4918.07 754.87 1803.82
交易性金融资产(万元) 89070.75 50503.31 35234.08 33069.23 25900.68
其中:股票投资(万元) 11370.40 3839.84 371.31 766.97 1386.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1294.27 1334.82
应付管理人报酬(万元) 29.24 20.92 15.63 13.91 11.80
应付托管费(万元) 6.20 3.50 3.28 3.04 2.59
资产总计(万元) 96004.30 55778.57 42316.09 35606.21 27782.39
负债合计(万元) 995.52 546.53 1692.10 134.00 31.09
所有者权益合计(万元) 95008.78 55232.05 40623.99 35472.21 27751.29
未分配利润(万元) 42582.60 14873.61 6236.65 4646.46 1443.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.63 6.27 5.88 3.06 6.29
投资收益(万元) 5003.92 491.61 344.24 -936.12 -2519.87
公允价值变动收益(万元) 5013.60 633.10 2465.25 1257.91 -257.28
其它收入(万元) 17.86 8.88 15.79 7.79 18.16
收入合计(万元) 10049.01 1139.87 2831.15 332.64 -2752.70
管理人报酬(万元) 194.89 88.85 140.03 65.92 146.96
托管费(万元) 40.78 19.69 30.75 15.07 29.57
其它费用(万元) 15.28 7.67 15.28 7.58 15.30
费用合计(万元) 261.84 118.13 189.58 88.56 193.05
利润总额(万元) 9787.16 1021.74 2641.57 244.07 -2945.75
净利润(万元) 9787.16 1021.74 2641.57 244.07 -2945.75