| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.17 | 3.87 | 3.00 | 2.85 | 2.73 | 2.23 | 1.34 |
| 季度净申购 | 7547.40 | 5089.76 | 858.15 | 664.15 | 2929.17 | 5134.87 | 416.59 |
| 总份额 | 30019.55 | 22472.15 | 17382.39 | 16524.24 | 15860.09 | 12930.92 | 7796.04 |
| 季度总申购份额 | 7548.48 | 5089.76 | 859.27 | 664.15 | 2929.17 | 5134.87 | 416.59 |
| 季度总赎回份额 | 1.08 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 5.22 | 36812.63 | -6160.07 | 1356.88 | 7516.95 |
| 64 | 工银养老2050Y | 5.17 | 36254.41 | 6039.34 | 6040.35 | 1.01 |
| 65 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 5.17 | 30019.55 | 7547.40 | 7548.48 | 1.08 |
| 66 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 5.13 | 47777.94 | 32036.99 | 35544.79 | 3507.80 |
| 67 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 5.03 | 59946.55 | -8192.03 | 74.51 | 8266.54 |