资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1822.46 65.06%
债券 863.90 30.84%
银行存款和结算备付金 99.35 3.55%
其他资产 15.59 0.56%
资产总值:2801.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 34.00 778.26 9.32%
盛达资源 000603 24.69 762.92 9.13%
山东黄金 600547 9.40 256.62 3.07%
长鑫科技 688825 0.45 24.66 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 21.52%
制造业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 8.27 550.78 5.07%
中国稀土 000831 9.75 541.03 4.98%
首华燃气 300483 30.00 527.40 4.85%
宁波韵升 600366 30.75 451.41 4.15%
凯盛科技 600552 12.40 403.99 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 17.92%
采矿业 0.05 4.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 7.80 783.21 9.37%
26国债01 0.80 80.69 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 863.90 10.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%