资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1847.39 60.09%
债券 829.10 26.97%
银行存款和结算备付金 237.79 7.73%
其他资产 160.23 5.21%
资产总值:3074.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 7.05 666.65 6.64%
兴业银锡 000426 14.00 498.40 4.96%
盛达资源 000603 10.80 334.37 3.33%
紫金黄金国际 02259 1.42 187.26 1.86%
山东黄金 01787 4.80 150.01 1.49%
中国东航 600115 0.80 4.80 0.05%
赤峰黄金 600988 0.10 3.12 0.03%
四川黄金 001337 0.10 2.79 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 8.35%
租赁和商务服务业 0.07 6.64%
原材料 0.03 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 33.00 1085.37 9.60%
盛达资源 000603 25.10 663.64 5.87%
中国稀土 000831 3.90 201.82 1.79%
正海磁材 300224 9.80 165.03 1.46%
招金矿业 01818 5.50 156.97 1.39%
中稀有色 600259 0.30 17.32 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 15.63%
制造业 0.04 3.25%
原材料 0.02 1.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.80 788.70 7.85%
25国债08 0.40 40.40 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 829.10 8.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%