资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2857.94 71.47%
债券 817.85 20.45%
银行存款和结算备付金 286.59 7.17%
其他资产 36.25 0.91%
资产总值:3998.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 120.31 802.47 6.02%
宝丰能源 600989 25.33 736.09 5.52%
蓝焰控股 000968 47.49 488.25 3.66%
首华燃气 300483 23.23 466.92 3.50%
新天然气 603393 10.00 359.90 2.70%
赤峰黄金 600988 0.10 4.32 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 13.22%
制造业 0.07 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 7.05 666.65 6.64%
兴业银锡 000426 14.00 498.40 4.96%
盛达资源 000603 10.80 334.37 3.33%
紫金黄金国际 02259 1.42 187.26 1.86%
山东黄金 01787 4.80 150.01 1.49%
中国东航 600115 0.80 4.80 0.05%
四川黄金 001337 0.10 2.79 0.03%
赤峰黄金 600988 0.10 3.12 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 8.35%
租赁和商务服务业 0.07 6.64%
原材料 0.03 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.70 777.32 5.83%
25国债08 0.40 40.53 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 817.85 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%