| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.35 | 1.05 | 1.11 | 2.06 | 2.28 | 2.34 | 2.40 |
| 季度净申购 | 2317.04 | -447.71 | -7319.77 | -1679.71 | -480.91 | -465.44 | -1213.36 |
| 总份额 | 10420.10 | 8103.06 | 8550.78 | 15870.54 | 17550.26 | 18031.17 | 18496.60 |
| 季度总申购份额 | 3585.81 | 1314.15 | 1644.01 | 17.32 | 14.13 | 188.65 | 13.27 |
| 季度总赎回份额 | 1268.77 | 1761.86 | 8963.77 | 1697.04 | 495.05 | 654.09 | 1226.63 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.96 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.89 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.73 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.57 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 工银养老2045A | 1.38 | 9843.81 | 32.40 | 188.67 | 156.27 |
| 237 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.38 | 11114.32 | 1020.56 | 1499.97 | 479.41 |
| 238 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.35 | 10420.10 | 2317.04 | 3585.81 | 1268.77 |
| 239 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.35 | 12416.38 | -4596.89 | 26.98 | 4623.86 |
| 240 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.35 | 11461.30 | 2737.31 | 2814.23 | 76.92 |