| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 1.08 | 0.84 | 0.89 | 1.65 | 1.82 | 1.87 |
| 季度净申购 | -350.55 | 2317.04 | -447.71 | -7319.77 | -1679.71 | -480.91 | -465.44 |
| 总份额 | 10069.55 | 10420.10 | 8103.06 | 8550.78 | 15870.54 | 17550.26 | 18031.17 |
| 季度总申购份额 | 256.32 | 3585.81 | 1314.15 | 1644.01 | 17.32 | 14.13 | 188.65 |
| 季度总赎回份额 | 606.87 | 1268.77 | 1761.86 | 8963.77 | 1697.04 | 495.05 | 654.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 1.06 | 5507.11 | 219.35 | 300.53 | 81.17 |
| 274 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.05 | 9600.85 | - | - | - |
| 275 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.04 | 10069.55 | -350.55 | 256.32 | 606.87 |
| 276 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.04 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |
| 277 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.04 | 6267.04 | 586.17 | 586.97 | 0.80 |