我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1135.07 |
-5764.70 |
-1112.01 |
-1781.39 |
-715.86 |
| 本期利润(万元) |
291.16 |
-3165.93 |
-1335.41 |
-294.63 |
573.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.83 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6181.49 |
0.00 |
-4035.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15575.92 |
16108.10 |
19005.91 |
21602.07 |
23997.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.72 |
0.79 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.35 |
175.51 |
163.47 |
236.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
16028.08 |
21354.59 |
25341.76 |
28548.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
458.57 |
784.78 |
1067.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
926.32 |
1180.09 |
1300.31 |
1446.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.14 |
16.27 |
19.75 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.24 |
4.13 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
16605.28 |
21696.19 |
25596.16 |
29067.06 |
| 负债合计(万元) |
497.17 |
94.12 |
42.20 |
70.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
16108.10 |
21602.07 |
25553.96 |
28996.94 |
| 未分配利润(万元) |
-6181.49 |
-4035.97 |
-4254.85 |
-797.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
1.47 |
13.49 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
-5521.35 |
-1645.42 |
-900.14 |
-114.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2598.77 |
1486.77 |
-3060.19 |
-539.40 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
2.02 |
4.60 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
-2916.68 |
-155.17 |
-3942.23 |
-640.62 |
| 管理人报酬(万元) |
191.71 |
107.45 |
241.63 |
121.59 |
| 托管费(万元) |
40.12 |
22.61 |
48.93 |
24.01 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
9.24 |
18.89 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
249.25 |
139.46 |
309.49 |
155.05 |
| 利润总额(万元) |
-3165.93 |
-294.63 |
-4251.72 |
-795.67 |
| 净利润(万元) |
-3165.93 |
-294.63 |
-4251.72 |
-795.67 |
