财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1226.61 1183.64 5578.50 5516.19 -204.62
本期利润(万元) -2174.89 -139.89 6933.36 6230.02 1403.04
加权平均份额本期利润(元) -0.22 -0.01 0.50 0.48 0.08
加权平均净值利润率(%) -16.77 0.00 54.89 0.00 10.34
期末可供分配利润(万元) 797.70 0.00 1943.96 0.00 -3675.44
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.24 0.00 -0.23
期末基金资产净值(万元) 10867.26 13324.98 10047.02 11303.46 13160.52
期末基金份额净值(元) 1.08 1.28 1.24 1.32 0.83
本期净值增长率(%) -12.96 0.00 66.14 0.00 11.11
累计净值增长率(%) 7.92 0.00 23.99 0.00 -17.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 99.10 120.58 11.16 17.23 17.64
交易性金融资产(万元) 12104.10 10763.49 13812.81 13892.29 13310.16
其中:股票投资(万元) 2474.61 1847.39 2118.91 2281.22 1669.29
其中:债券投资(万元) 870.37 829.10 744.17 758.94 727.61
应付管理人报酬(万元) 8.04 6.59 8.53 10.66 8.51
应付托管费(万元) 1.80 1.67 1.62 2.13 1.78
资产总计(万元) 12475.37 11161.51 13899.24 14123.13 13455.44
负债合计(万元) 1608.12 1114.49 738.72 666.48 52.26
所有者权益合计(万元) 10867.26 10047.02 13160.52 13456.65 13403.18
未分配利润(万元) 797.70 1943.96 -2710.02 -4574.52 -6306.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.45 0.72 0.28 2.36 1.32
投资收益(万元) -1147.62 5755.70 -117.00 1000.83 -488.03
公允价值变动收益(万元) -948.28 1354.86 1607.66 -408.50 -231.80
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2095.46 7111.28 1490.94 594.69 -718.51
管理人报酬(万元) 49.47 114.84 64.37 121.25 64.95
托管费(万元) 11.85 21.72 11.06 25.27 13.79
其它费用(万元) 4.77 13.76 6.98 14.35 8.46
费用合计(万元) 79.44 177.92 87.90 169.51 88.28
利润总额(万元) -2174.89 6933.36 1403.04 425.18 -806.79
净利润(万元) -2174.89 6933.36 1403.04 425.18 -806.79