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最新净值:1.7001 0.1094(6.88%)

累计净值:1.7001

更新时间:2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 国泰优选领航一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘健琦
基金规模:1.00亿元
    国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 13.29 35.22 36.32 69.40 37.12
基金型名次 1 1 3 1 1
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 7.05 666.65 6.64%
兴业银锡 000426 14.00 498.40 4.96%
盛达资源 000603 10.80 334.37 3.33%
紫金黄金国际 02259 1.42 187.26 1.86%
山东黄金 01787 4.80 150.01 1.49%
中国东航 600115 0.80 4.80 0.05%
赤峰黄金 600988 0.10 3.12 0.03%
四川黄金 001337 0.10 2.79 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 8.35%
租赁和商务服务业 0.07 6.64%
原材料 0.03 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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