我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1329.17 30.14%
债券 6.56 0.15%
银行存款和结算备付金 3074.43 69.71%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:4410.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 170.29 0.41%
万华化学 600309 1.98 163.94 0.39%
长江电力 600900 5.89 146.84 0.35%
伊利股份 600887 3.31 92.35 0.22%
山西汾酒 600809 0.25 61.27 0.15%
农业银行 601288 14.00 59.22 0.14%
工商银行 601398 10.00 52.80 0.13%
国电南瑞 600406 2.08 50.72 0.12%
海尔智家 600690 1.96 48.90 0.12%
三一重工 600031 3.08 44.91 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.43%
金融业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
采矿业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.88 374.88 0.83%
贵州茅台 600519 0.12 207.12 0.46%
长江电力 600900 7.36 171.78 0.38%
伊利股份 600887 4.14 110.75 0.24%
山西汾酒 600809 0.31 71.53 0.16%
农业银行 601288 17.50 63.70 0.14%
国电南瑞 600406 2.60 58.12 0.13%
工商银行 601398 12.50 59.75 0.13%
三一重工 600031 3.85 53.01 0.12%
海尔智家 600690 2.45 51.45 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.46%
金融业 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
采矿业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.07%
房地产业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
合力转债 0.05 6.56 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.56 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%