广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

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累计净值：1.1453

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.21亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
基金型名次	540	220	233	315	232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	17.66	14.32	-	14.53
基金型名次	268	462	404	393	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.19	-0.06	-2.24	1.06	2.05
539	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.19	0.21	1.45	2.07	3.00
540	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
541	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
542	交银安享稳健养老一年A	0.19	0.17	-1.27	-0.07	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.05	0.18	0.37	2.80	3.58
219	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.28	0.18	-1.74	0.50	1.36
220	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
221	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.71	0.17	-1.30	4.66	7.07
222	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.06	0.17	0.55	-0.29	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.10	-0.05	-0.26	0.06	0.42
232	南方合顺多资产A	0.14	-0.46	-0.26	0.90	0.66
233	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
234	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	1.26	-1.14	-0.30	-0.91	-5.48
235	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	-0.51	-0.31	-0.86	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	华夏聚丰混合(FOF)C	0.34	0.49	-0.21	2.85	2.68
314	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
315	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
316	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.35	-0.24	-6.19	2.83	5.28
317	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.48	0.00	-5.03	2.82	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.55	-0.88	-3.49	3.68	4.62
231	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	-1.67	-5.59	0.15	4.62
232	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.19	0.17	-0.27	2.84	4.60
233	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	0.89	-1.26	3.93	4.59
234	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	5.96	23.62	17.33	1.05	2.89
267	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	5.96	32.97	20.33	-	12.45
268	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.95	17.66	14.32	-	14.53
269	南方养老目标日期2035(FOF)C	5.95	32.59	20.46	4.77	68.52
270	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	5.93	54.46	32.42	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	4.17	17.76	16.28	-	15.15
461	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	3.81	17.66	11.04	-	7.45
462	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.95	17.66	14.32	-	14.53
463	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.71	17.65	16.30	-	17.94
464	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	32.66	17.65	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	5.81	23.95	14.43	-	4.43
403	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.60	22.65	14.42	-	3.44
404	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.95	17.66	14.32	-	14.53
405	平安养老2035C	-0.72	22.73	14.30	-6.39	42.47
406	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.61	14.51	14.23	16.02	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.74	13.34	8.33	-	-6.19
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-2.13	12.43	7.03	-	-7.93
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.95	17.66	14.32	-	14.53
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	1.91	10.73	7.80	-	5.28
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.50	9.84	6.51	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中银全球策略(QDII-FOF)	9.97	30.82	64.61	62.28	14.57
357	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	12.48	18.53	0.00	-	14.54
358	广发悦享一年持有混合(FOF)	5.95	17.66	14.32	-	14.53
359	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.73	2.12	3.02	-11.87	14.31
360	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.65	18.42	15.40	-	14.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1442	1.1431	1.1412	1.1420	1.1396
累计净值(元)	1.1442	1.1431	1.1412	1.1420	1.1396

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