广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.037 0.001(0.08%)

累计净值：1.037

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：2.10亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
基金型名次	485	576	124	128	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	2.86	5.58	-	3.73
基金型名次	416	194	85	387	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.50	1.76	0.23	1.03	0.75
484	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.49	2.50	-1.67	-2.99	-1.25
485	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
486	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.48	4.27	3.49	7.93	7.93
487	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.47	2.53	0.64	1.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.45	1.87	0.13	1.02	1.02
575	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	1.87	0.12	0.66	0.63
576	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
577	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.18	1.87	0.46	0.33	0.85
578	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	1.87	-0.58	-0.24	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.86	4.78	1.27	1.24	3.50
123	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.20	1.02	1.26	2.72	1.73
124	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
125	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.96	4.85	1.25	-0.92	2.56
126	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	1.08	5.66	1.23	-3.40	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.24	1.18	0.63	1.97	1.00
127	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.02	-0.08	0.15	1.97	0.54
128	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
129	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.19	0.74	-0.10	1.96	0.34
130	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.11	0.30	0.32	1.95	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.42	2.12	0.55	1.44	1.81
214	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.46	2.53	0.81	2.24	1.79
215	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.48	1.87	1.25	1.96	1.79
216	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.06	6.32	0.53	-5.69	1.79
217	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.81	4.74	0.25	-0.51	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	3.31	16.26	16.03	36.73	62.02
415	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	3.31	16.26	16.03	36.73	62.02
416	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
417	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.30	3.16	0.00	-	3.83
418	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.29	0.00	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	7.14	2.86	0.00	-	2.15
193	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
194	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
195	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.87	2.84	0.00	-	2.35
196	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	6.18	2.82	0.00	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.92	3.40	5.76	29.46	21.35
84	工银养老2035A	11.00	2.71	5.58	21.69	43.13
85	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
86	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.04	2.28	5.57	-	5.55
87	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.44	2.77	5.55	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.97	-5.90	-8.65	-	-12.90
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	2.55	-6.65	-9.74	-	-14.04
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.23	0.89	3.35	-	0.34
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	3.14	3.10	0.00	-	3.79
282	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	11.06	1.60	0.00	-	3.74
283	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
284	交银安享稳健养老一年Y	3.12	3.44	0.00	-	3.73
285	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.93	4.02	0.00	-	3.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-18]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.036	1.036	1.032	1.033	1.031
累计净值(元)	1.036	1.036	1.032	1.033	1.031

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