广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1406 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.21亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
基金型名次	514	701	269	136	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	16.52	14.09	-	14.06
基金型名次	266	482	416	393	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
513	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
514	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
515	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.24	0.52	-2.01	-0.95	1.52
516	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.24	2.25	-2.35	-0.34	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.08	0.27	-1.06	0.19	2.36
700	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.10	0.27	-0.32	0.45	1.17
701	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
702	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.26	0.48	0.67	1.75
703	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.11	0.87	-0.39	-0.02	2.03
268	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.04	2.23	-0.39	-0.91	2.64
269	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
270	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.09	0.63	-0.39	0.02	1.41
271	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	0.68	-0.40	-1.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
135	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.24	1.81	0.15	2.10	3.22
136	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
137	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-1.29	-0.79	-8.89	2.07	10.41
138	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
249	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.32	1.44	-0.98	-0.25	4.18
250	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.24	0.26	-0.39	2.08	4.17
251	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.38	1.04	-1.73	-0.64	4.17
252	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.71	1.96	-4.80	-1.09	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	7.28	61.80	42.40	-	34.28
265	华宝稳健养老(FOF)Y	7.27	20.22	19.24	-	18.94
266	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
267	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	7.25	22.27	8.99	-16.91	18.59
268	华安平衡养老三年A	7.20	27.00	18.34	-1.46	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	3.64	16.54	10.16	-	5.13
481	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.40	16.53	16.59	-	15.67
482	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
483	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	2.15	16.52	12.57	-	11.28
484	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.19	16.49	11.96	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.25	14.45	14.10	16.18	16.45
415	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	6.14	19.26	14.10	-	7.70
416	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
417	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	5.19	14.83	14.03	-	12.51
418	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	9.54	34.61	14.03	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.19	11.70	7.78	-	-7.14
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-1.59	10.82	6.49	-	-8.83
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	4.70	28.19	19.50	-	14.11
369	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	2.19	6.61	10.01	-	14.09
370	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
371	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	2.59	13.07	12.86	-	14.00
372	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.1411	1.1419	1.1426	1.1433	1.1422
累计净值(元)	1.1411	1.1419	1.1426	1.1433	1.1422

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