广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1394 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.28亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
基金型名次	336	685	459	326	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	14.56	12.97	-	13.94
基金型名次	478	490	397	389	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	工银稳健养老A	-0.07	0.48	2.62	0.81	2.12
335	工银稳健养老Y	-0.07	0.50	2.69	0.93	2.24
336	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
337	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.07	0.53	2.60	2.81	3.47
338	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.56	2.68	2.98	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	交银招享一年混合C	-0.34	-0.44	0.11	0.16	0.81
684	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.24	-0.44	0.35	-3.39	-1.93
685	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
686	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.01	-0.45	3.52	0.61	1.47
687	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.47	-0.46	5.21	3.16	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
458	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.16	0.89	2.58	-2.38	0.07
459	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
460	广发稳健养老(FOF)Y	0.12	0.59	2.57	0.74	2.23
461	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.58	-0.08	2.57	2.53	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	-1.32	-1.03	5.83	3.65	5.11
325	华安养老2030三年A	-0.16	1.20	5.13	3.64	4.79
326	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
327	华安养老2040三年A	-0.17	2.10	6.86	3.62	6.40
328	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.61	2.53	8.94	3.61	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.20	-0.34	3.05	3.54	4.08
381	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.09	1.03	3.05	3.01	4.06
382	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06
383	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.03	1.22	4.56	3.07	4.05
384	工银养老2045Y	0.25	1.34	7.23	1.06	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.83	14.35	13.35	-	15.26
477	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.82	13.56	12.98	-	13.73
478	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
479	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	8.75	-6.48	0.00	-	-20.94
480	博时颐泽稳健养老(FOF)A	8.73	13.59	10.09	6.38	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.99	14.66	14.39	-	16.15
489	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.66	14.59	13.46	12.67	22.81
490	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
491	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	5.94	14.55	11.87	8.49	11.19
492	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.00	14.46	4.93	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	12.77	28.63	13.03	-	8.76
396	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.82	13.56	12.98	-	13.73
397	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
398	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.85	12.63	12.97	-	12.75
399	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	8.18	17.03	12.96	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.49	12.54	13.34	-	14.04
401	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.18	12.79	9.16	3.67	14.04
402	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
403	天弘养老2035三年Y	16.30	23.67	15.45	-	13.86
404	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.52	21.75	16.32	-	13.81

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1399	1.1402	1.1397	1.1425	1.1463
累计净值(元)	1.1399	1.1402	1.1397	1.1425	1.1463

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