广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1402 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1402

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.28亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
基金型名次	150	547	262	435	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.79	13.16	12.96	-	14.02
基金型名次	480	499	386	389	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	10.30	27.12	50.07	33.99
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.15	0.88	1.11	5.47	3.45
149	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.14	0.29	0.73	1.47	1.35
150	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
151	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
152	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.13	0.31	0.79	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
5	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.50	0.12	-0.40	3.41	2.37
546	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.11	0.49	1.47	1.17
547	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
548	景顺养老2035混合FOF	-0.73	0.11	0.55	7.58	5.48
549	南方合顺多资产C	-0.59	0.11	-2.00	2.02	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.16	1.05	2.11	5.73	4.62
261	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
262	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
263	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.13	1.33	2.10	4.67	3.66
264	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.01	1.05	2.08	5.93	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	华安养老2030三年Y	-0.16	1.00	1.38	4.87	3.45
434	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.21	1.44	2.75	4.85	4.58
435	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
436	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.36	0.83	0.56	4.81	2.74
437	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.41	1.22	1.86	4.80	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.19	1.00	2.11	5.82	4.18
354	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.66	0.98	0.88	7.47	4.16
355	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.14	0.11	2.10	4.84	4.14
356	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.33	-0.32	-0.58	7.34	4.13
357	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.63	0.72	0.59	7.18	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	114.75	100.66	0.00	-	84.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	9.84	17.35	8.00	-	4.90
479	华安养老2030三年A	9.84	14.33	10.24	-4.92	20.53
480	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.79	13.16	12.96	-	14.02
481	博时颐泽稳健养老(FOF)A	9.72	12.27	9.32	6.66	27.56
482	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.72	14.05	10.96	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	108.34	105.65	86.43	-	75.21
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.76	13.29	13.65	13.21	22.56
498	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.10	13.28	13.43	-	14.05
499	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.79	13.16	12.96	-	14.02
500	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.81	13.16	13.81	-	13.34
501	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.84	13.06	14.64	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.33	82.44	108.73	81.10	116.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.75	82.00	108.22	80.66	115.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.61	72.15	106.50	123.06	78.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.06	70.42	103.59	-	103.59
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.13	75.73	103.39	92.88	108.44
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	15.71	18.55	12.97	-	15.12
385	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	13.60	18.88	12.97	-	9.54
386	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.79	13.16	12.96	-	14.02
387	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	13.44	17.57	12.91	-	12.27
388	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	19.53	23.91	12.91	-11.20	-10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.23	61.18	97.08	178.26	7.41
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.40	48.70	56.87	161.27	-25.80
3	南方原油(LOF-QDII)	70.02	51.24	76.12	150.80	91.94
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	64.60	44.77	72.55	143.27	82.99
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	9.54	12.68	4.35	-	-4.32
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	9.10	11.79	3.10	-	-5.97
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.79	13.16	12.96	-	14.02
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.32	8.18	7.12	-	6.71
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.90	7.32	5.84	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	41.18	53.08	50.08	51.36	154.98
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.48	68.68	99.63	118.06	150.62
3	天弘标普500A	19.99	30.84	61.31	77.21	122.01
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	天弘标普500C	19.70	30.18	60.02	74.83	118.05
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.10	13.28	13.43	-	14.05
401	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	15.28	20.51	13.60	-	14.04
402	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.79	13.16	12.96	-	14.02
403	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.65	11.67	12.33	-	13.91
404	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.30	8.65	11.81	-	13.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1377	1.1399	1.1403	1.1389	1.1386
累计净值(元)	1.1377	1.1399	1.1403	1.1389	1.1386

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