广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1244 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.39亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
基金型名次	609	93	105	242	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.57	13.15	11.66	-	12.44
基金型名次	493	507	288	389	399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
608	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
609	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
610	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.20	0.41	-0.85	5.00	4.09
611	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
92	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
93	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
94	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
95	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
104	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.52	0.34	1.81	2.86	2.51
105	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
106	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
107	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	5.82	-1.55	1.78	5.40	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
241	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	3.31	-0.75	0.43	3.34	3.46
242	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
243	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.07	0.17	0.71	3.31	3.09
244	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.94	-1.10	1.16	3.31	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	2.32	-0.18	0.39	2.49	2.70
261	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	3.70	-1.00	-0.03	2.14	2.70
262	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69
263	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.81	-1.10	0.82	4.04	2.67
264	华安养老2040三年Y	3.04	-0.72	-0.31	3.99	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	9.65	14.03	12.52	-	13.20
492	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25
493	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
494	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	9.50	13.91	6.05	-	7.03
495	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	9.46	12.87	-8.27	-	-7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	12.56	13.21	0.34	-	-4.72
506	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.90	13.17	9.73	18.94	22.44
507	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
508	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.19	13.13	11.21	13.27	20.45
509	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.62	13.13	3.57	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.98	17.67	11.69	-	14.21
287	华安养老2040三年A	23.66	30.68	11.67	-	3.42
288	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
289	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	11.83	16.83	11.61	-	13.51
290	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	25.68	25.65	11.57	0.51	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	12.56	13.21	0.34	-	-4.72
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	12.11	12.30	-0.87	-	-6.32
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	21.25	29.66	15.55	-	12.52
398	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.65	6.53	10.09	-	12.46
399	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
400	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	16.43	18.35	8.15	-	12.35
401	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.54	25.43	10.03	-	12.35

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-18]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1219	1.1169	1.1186	1.1107	1.1087
累计净值(元)	1.1219	1.1169	1.1186	1.1107	1.1087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。