广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：4.20亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
基金型名次	131	292	288	209	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
基金型名次	246	469	179	387	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.10	-0.12	1.15	1.94	1.21
130	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	-0.13	1.10	1.84	1.11
131	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
132	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.58	0.33	1.01	0.05
133	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.11	-1.12	0.94	3.37	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
291	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.64	0.70	2.15	1.24
292	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
293	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.20	-0.65	0.73	2.09	1.20
294	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.16	-0.65	-0.02	0.85	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.46	-0.56	0.71	1.35	0.41
287	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.64	0.70	2.15	1.24
288	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
289	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-0.17	-0.23	0.70	0.62	-0.12
290	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.45	-0.49	0.70	0.57	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.89	-1.66	-0.36	2.05	-0.90
208	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.93	-2.45	0.69	2.05	0.48
209	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
210	南方富元稳健养老Y	-0.61	-0.60	0.85	2.04	0.87
211	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.25	-1.54	0.62	2.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华夏聚惠FOFA	-0.45	-0.86	0.62	1.65	1.17
219	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.03	0.17	0.56	1.29	1.17
220	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16
221	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.40	-0.59	0.90	1.96	1.16
222	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.31	0.14	1.28	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.83	0.00	0.00	-	-1.04
245	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.83	0.00	0.00	-	-0.35
246	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
247	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	11.22	11.51
248	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.87	-1.90	0.00	-	-1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
468	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-0.86	2.52	26.47	27.51
469	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
470	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.24	-0.90	0.98	-	6.90
471	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.64	-0.92	0.00	-	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-7.49	-14.40	0.00	-	-16.72
178	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-7.86	-15.09	0.00	-	-17.60
179	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
180	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-14.02	0.00	0.00	-	-15.65
181	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-14.36	0.00	0.00	-	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.90	-16.11	0.00	-	-16.97
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-1.70	-3.97	0.00	-	-2.90
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-2.11	-4.74	0.00	-	-3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.71	0.00	0.00	-	-0.25
279	兴业养老2035A	-8.57	-16.41	-25.01	-0.28	-0.26
280	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.86	-0.89	0.00	-	-0.28
281	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.06	0.00	0.00	-	-0.29
282	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	0.00	0.00	-	-0.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.997	0.996	0.996	0.998	0.998
累计净值(元)	0.997	0.996	0.996	0.998	0.998

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