广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.22亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
基金型名次	539	205	180	151	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	11.55	14.25	-	13.39
基金型名次	141	257	252	393	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	工银稳健养老Y	0.48	-3.19	-3.14	-4.70	-2.83
538	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.47	-1.29	-1.36	-2.82	-0.66
539	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
540	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.46	-1.31	-1.41	-2.93	-0.84
541	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.46	-1.41	-1.14	-2.92	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.45	-0.55	-0.28	1.30	4.16
204	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.24	-0.56	-0.33	-0.87	0.46
205	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
206	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
207	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.02	-0.57	-1.64	-6.35	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	南方合顺多资产A	-0.15	-1.11	-0.44	-1.79	-0.82
179	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.72	1.11	-0.45	-0.70	-0.79
180	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
181	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.50	-0.49	-0.46	-0.95	1.08
182	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.45	-0.62	-0.46	0.94	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.87	-10.30	-12.43	0.19	21.35
150	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.11	-0.05	0.03	0.16	1.20
151	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
152	诺德惠享稳健	0.06	-0.22	-0.28	0.15	1.30
153	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.84	-3.79	-6.84	-7.08	3.64
92	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.45	-0.62	-0.46	0.94	3.57
93	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
94	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
95	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.11	-0.14	0.19	0.39	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63
140	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
141	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
142	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	3.01	17.19	19.20	-	-12.94
143	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-0.71	11.72	8.65	-	-3.62
256	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.38	11.71	17.20	-	18.92
257	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
258	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.34	11.51	11.42	-	2.78
259	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.31	11.46	13.59	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.00	10.79	14.28	-	11.14
251	广发稳健养老(FOF)Y	-2.60	8.42	14.27	-	12.30
252	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
253	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.38	10.40	14.25	5.14	31.14
254	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.76	10.99	14.23	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-11.04	-1.52	-2.09	-	-15.76
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-11.39	-2.31	-3.27	-	-17.36
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.29	4.70	7.68	-	4.54
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.32	15.34	25.37	-	13.50
237	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	1.79	11.36	15.13	-	13.46
238	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
239	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.67	11.11	15.40	-	13.32
240	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.1339	1.1303	1.1303	1.1287	1.1350
累计净值(元)	1.1339	1.1303	1.1303	1.1287	1.1350

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