广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

百亿母基金扶持新兴产业[2024-06-22]

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更新时间：2024-06-20 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：4.20亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
基金型名次	661	353	473	272	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
基金型名次	256	476	185	387	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.12	1.94	1.45	10.68	14.08
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.82	1.81	1.83	11.15	14.78
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.81	1.78	1.76	10.98	14.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.79	1.60	1.49	10.82	14.18
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.78	1.61	1.49	10.68	14.03
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.26	-1.58	0.29	0.28	-0.17
660	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.26	-2.40	0.05	0.86	-0.31
661	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
662	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.26	-2.33	0.09	2.38	1.30
663	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.26	-2.61	0.82	3.45	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.22	5.34	7.20	18.54	17.16
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	4.63	7.34	11.69	11.44
3	工银印度基金人民币	-0.20	3.41	8.69	12.72	10.51
4	工银印度基金美元	-0.23	3.20	8.39	12.38	9.96
5	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	1.08	3.10	3.21	6.27	6.53
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.06	-1.08	1.86	4.94	3.88
352	广发稳健养老(FOF)A	-0.12	-1.09	0.97	2.44	1.59
353	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
354	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.11	-1.11	0.40	0.10	0.05
355	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.13	-1.11	1.41	4.29	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.39	-4.37	9.93	12.43	11.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.39	-4.46	9.65	12.13	11.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.33	-5.04	9.09	10.92	10.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.33	-5.04	9.09	11.86	10.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.58	-2.75	9.03	16.19	14.77
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.36	-1.16	0.39	2.28	1.47
472	广发养老2035(FOF)A	0.01	-2.50	0.39	0.32	-0.94
473	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
474	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.34	-1.53	0.39	0.50	-0.19
475	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.14	-1.82	0.39	-0.79	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.22	5.34	7.20	18.54	17.16
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.58	-2.75	9.03	16.19	14.77
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.59	-2.76	8.95	15.99	14.56
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.11	-2.38	7.80	14.45	13.04
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.04	-3.29	8.07	13.97	12.80
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.01	-0.26	1.08	2.21	1.41
271	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.12	-0.59	0.97	2.21	1.63
272	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
273	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.06	-0.27	1.32	2.20	1.47
274	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.12	-0.82	1.14	2.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.22	5.34	7.20	18.54	17.16
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.82	1.81	1.83	11.15	14.78
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.58	-2.75	9.03	16.19	14.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.81	1.78	1.76	10.98	14.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.59	-2.76	8.95	15.99	14.56
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	南方富元稳健养老C	0.06	-0.07	0.77	2.43	1.29
292	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.01	-0.52	0.67	1.84	1.29
293	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.26	-1.09	0.39	2.20	1.28
294	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.34	0.10	1.99	1.28
295	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.37	-2.67	0.35	2.40	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.24	61.28	30.84	57.91	-9.20
2	工银印度基金美元	22.34	35.89	24.91	52.08	41.13
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	21.96	-8.71	47.99	15.97	27.79
4	工银印度基金人民币	21.66	44.14	38.12	58.14	56.25
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	21.62	-9.36	46.20	12.65	22.80
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.08	0.00	0.00	-	-0.34
255	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.13	-1.29	0.00	-	-3.15
256	广发悦享一年持有混合(FOF)	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
257	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.18	0.38	4.02	27.57	28.48
258	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	-1.19	0.00	0.00	-	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.24	61.28	30.84	57.91	-9.20
2	天弘标普500A	19.63	50.95	39.71	-	74.72
3	天弘标普500C	19.28	50.08	38.53	-	72.44
4	工银印度基金人民币	21.66	44.14	38.12	58.14	56.25
5	工银印度基金美元	22.34	35.89	24.91	52.08	41.13
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.62	-0.40	0.00	-	-0.43
475	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.62	-0.42	1.98	-	7.07
476	广发悦享一年持有混合(FOF)	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
477	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.37	-0.45	0.31	-	0.65
478	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.04	-0.47	1.09	15.09	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.54	21.92	77.71	40.82	15.33
2	嘉实原油(QDII-LOF)	19.73	-3.02	66.86	37.44	56.53
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.63	-1.58	64.69	5.50	-50.10
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.25	-3.19	63.73	20.60	31.28
5	南方原油(LOF-QDII)	18.93	-3.60	61.75	20.98	31.78
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-8.84	-13.11	0.00	-	-16.29
184	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-9.20	-13.80	0.00	-	-17.16
185	广发悦享一年持有混合(FOF)	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
186	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-13.70	0.00	0.00	-	-13.91
187	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-14.05	0.00	0.00	-	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	19.78	3.40	60.78	63.58	-34.24
2	工银印度基金人民币	21.66	44.14	38.12	58.14	56.25
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.24	61.28	30.84	57.91	-9.20
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.08	-6.29	37.96	57.51	-25.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.29	28.73	36.35	56.62	47.12
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.23	-13.92	0.00	-	-15.05
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.60	-14.61	0.00	-	-15.87
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-2.67	-3.15	0.00	-	-2.63
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-3.06	-3.93	0.00	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.63	50.95	39.71	-	74.72
2	天弘标普500C	19.28	50.08	38.53	-	72.44
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.48	28.51	16.01	36.47	64.85
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.15	20.81	4.80	31.59	60.50
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.15	20.81	4.80	31.59	60.50
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	4.68	-0.11	0.00	-	-0.06
297	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
298	广发悦享一年持有混合(FOF)	-1.14	-0.45	0.00	-	-0.16
299	中银安康平衡养老三年A	-6.89	-10.32	-10.08	-	-0.17
300	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.70	-0.37	0.00	-	-0.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

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标题：沪指失守3000点、“保卫战”再度打响，“国家队”出手了

　　6月21日午后，A股市场突现惊人一幕：多只沪深300ETF成交额骤然放大，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等多只ETF的成交量均超过此前一个交易日的全天成交额。这一罕见现象引发

查看全文[06-21]
标题：成立不足一年，又有FOF清盘了

　　《每日经济新闻》获悉，6月21日，中欧基金发布了《关于中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。　　公告显示，中欧盈选进取3个月持有期FOF成立于2023年9月19日，距今尚不足一年。截至6月

查看全文[06-21]
标题：红利基金年内募集金额超百亿、平均收益近6% 看好公用事业等

　　今年，红利基金火了！数据显示，以认购起始日计算，截至6月21日，年内共新成立了45只带有“红利”字样的基金，其中，35只数据可查的基金合并发行规模高达131.69亿元，远超去年带有“红利”字样的基金合计发行72.10亿元的总规模。此外，

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标题：广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年6月8日 1公告基本信息基金管理人名称广发基金管理有限公司公告依据《...

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ............................................................

查看全文[06-07]
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
05-14广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告
04-30广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...
04-19广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-19	2024-06-18	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13
单位净值(元)	1.000	1.001	1.000	1.001	1.000
累计净值(元)	1.000	1.001	1.000	1.001	1.000

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