广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1272 0.0047(0.42%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.39亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
基金型名次	221	482	532	460	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.64	15.98	12.13	-	12.72
基金型名次	491	523	326	389	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.90	2.79	2.66	4.64	2.76
220	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
221	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
222	工银养老2040A	0.88	6.25	5.66	13.47	6.87
223	工银养老2040Y	0.88	6.30	5.80	13.74	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.49	2.61	1.86	5.25	3.00
481	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
482	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
483	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.68	2.59	2.51	6.21	2.84
484	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.75	2.59	3.34	5.75	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03
531	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.64	2.41	2.45	3.82	2.56
532	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
533	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
534	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.67	2.57	2.43	6.03	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
459	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	2.84	3.20	7.45	3.12
460	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
461	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.28	2.40	1.90	7.42	2.67
462	华安养老2030三年Y	0.68	2.40	2.94	7.42	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.49	2.61	1.86	5.25	3.00
489	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.48	2.58	1.78	5.09	2.97
490	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
491	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.49	2.66	3.48	8.57	2.94
492	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.38	2.56	2.48	5.84	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 491 位，低于同类基金平均水平
489	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.74	16.11	0.00	-	13.74
490	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.67	19.66	17.20	-	19.12
491	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
492	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
493	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	10.56	19.74	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	9.30	16.06	3.55	-	3.92
522	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.95	16.03	13.03	-	13.28
523	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
524	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	10.78	15.98	14.69	-	15.47
525	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.90	15.98	11.48	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	嘉实养老2030混合(FOF)A	22.88	33.49	12.21	9.48	54.99
325	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.18	16.26	12.15	-	13.42
326	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
327	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	8.59	14.91	12.09	-	12.80
328	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	17.92	26.68	12.07	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	14.26	21.77	4.72	-	-0.98
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	13.79	20.78	3.45	-	-2.57
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.95	13.78	12.53	-	12.73
451	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
452	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
453	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	25.74	32.45	9.07	-	12.70
454	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.90	15.38	11.77	-	12.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-18]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.1225	1.1195	1.1192	1.1173	1.1130
累计净值(元)	1.1225	1.1195	1.1192	1.1173	1.1130

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