广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1333 0.0033(0.29%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.28亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
基金型名次	258	460	155	360	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.74	13.21	12.46	-	13.33
基金型名次	490	517	338	373	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.06	1.47	-0.42	1.43	1.58
257	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.06	2.56	-1.12	-0.63	0.56
258	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
259	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.05	3.45	-2.74	4.25	5.66
260	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.05	3.48	-2.65	4.45	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	2.00	-0.99	1.98	2.79
459	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	1.99	-1.04	1.86	2.72
460	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
461	南方合顺多资产A	0.16	1.97	-4.51	0.59	0.78
462	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.29	1.97	-0.74	2.12	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.00	1.00	0.57	2.87	2.80
154	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.41	2.14	0.55	2.20	3.25
155	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
156	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	-0.03	0.90	0.53	1.59	1.45
157	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.09	10.64	0.93	3.03	8.50
359	华安平衡养老三年A	-0.27	3.79	-0.71	3.01	2.82
360	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
361	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.09	2.51	0.57	2.94	3.29
362	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-0.24	3.49	-5.95	3.28	3.53
313	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
314	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
315	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.15	2.38	-1.22	2.54	3.50
316	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.14	3.41	-1.76	3.13	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.95	12.91	11.34	-	36.35
489	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.80	14.54	12.42	-	12.08
490	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
491	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.73	16.28	14.49	-	15.35
492	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.70	14.95	9.01	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	国富稳健养老一年混合(FOF)	7.50	13.30	11.03	-	11.06
516	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.40	13.28	4.71	-	3.91
517	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
518	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	8.97	13.21	-7.39	-	-7.19
519	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.33	13.14	9.90	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	7.98	13.39	12.51	-	42.33
337	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	8.76	14.75	12.47	-	12.18
338	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
339	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	29.71	53.57	12.43	-	-5.66
340	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.80	14.54	12.42	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	11.89	14.38	3.24	-	-3.75
372	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	11.45	13.47	2.02	-	-5.38
373	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
374	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.80	8.98	6.50	-	6.48
375	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.37	8.11	5.23	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	55.72	52.99	41.67	-	13.52
399	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.72	17.34	15.59	-	13.34
400	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.74	13.21	12.46	-	13.33
401	平安稳健养老一年持有A	3.54	8.11	8.35	-	13.32
402	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-18]
标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.1300	1.1308	1.1327	1.1364	1.1390
累计净值(元)	1.1300	1.1308	1.1327	1.1364	1.1390

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