广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)_最新动态

广发悦享一年持有混合(FOF)014665GF YUEXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF)

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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最新净值：1.1007 0.0058(0.53%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：基金型

广发悦享一年持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋家骥

基金规模：1.50亿元

广发悦享一年持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
基金型名次	784	643	234	507	461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	11.07	10.36	-	9.49
基金型名次	510	533	355	388	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-0.72	3.01	-2.17	19.15	29.01
783	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.73	1.84	-0.30	10.80	14.51
784	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
785	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-0.74	2.12	-2.77	22.06	26.09
786	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.74	1.88	-0.20	11.01	14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.44	0.27	-0.13	4.44	6.55
642	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.16	0.26	1.01	4.32	7.60
643	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
644	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.52	0.25	1.34	4.63	7.71
645	华安养老2030三年Y	-0.51	0.25	0.89	5.73	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.08	0.39	0.79	3.16	2.93
233	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.18	1.85	0.79	11.14	16.69
234	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
235	华安养老2030三年A	-0.52	0.21	0.79	5.52	8.13
236	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.10	0.17	0.79	2.18	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.35	0.55	0.32	5.01	5.26
506	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	0.50	-0.39	4.96	8.81
507	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
508	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.46	0.61	0.17	4.95	0.46
509	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.70	0.20	-0.19	4.94	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
广发悦享一年持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平
459	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.28	0.03	1.34	4.58	7.60
460	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	0.27	-0.64	5.34	7.54
461	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.74	0.25	0.79	4.95	7.44
462	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.16	0.24	0.97	4.22	7.43
463	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.11	0.54	-0.05	4.36	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	7.54	12.43	11.21	-	11.19
509	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
510	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.44	11.07	10.36	-	9.49
511	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.44	13.90	9.75	-	4.75
512	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.44	12.74	11.77	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.63	11.12	11.95	13.16	34.19
532	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	9.31	11.11	3.12	-	-5.39
533	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.44	11.07	10.36	-	9.49
534	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	4.27	11.06	1.59	-	-1.06
535	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.55	11.05	5.18	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	89.37	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	3.62	10.68	10.40	-	10.64
354	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	9.53	13.99	10.40	7.12	34.22
355	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.44	11.07	10.36	-	9.49
356	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	11.61	12.82	10.31	-0.67	21.37
357	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	16.46	19.85	10.26	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	120.46	15.96
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	9.31	11.11	3.12	-	-5.39
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.89	10.23	1.88	-	-6.87
388	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.44	11.07	10.36	-	9.49
389	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.89	7.39	6.39	-	4.68
390	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.47	6.53	5.12	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.06	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	33.33	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	82.09	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
广发悦享一年持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.27	12.58	10.64	-	9.66
439	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	6.29	10.71	9.48	-	9.49
440	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.44	11.07	10.36	-	9.49
441	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.69	11.36	10.78	-	9.34
442	天弘永裕稳健养老一年Y	5.56	10.32	10.09	-	9.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.41%
万华化学	600309	1.98	163.94	0.39%
长江电力	600900	5.89	146.84	0.35%
伊利股份	600887	3.31	92.35	0.22%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.15%
农业银行	601288	14.00	59.22	0.14%
工商银行	601398	10.00	52.80	0.13%
国电南瑞	600406	2.08	50.72	0.12%
海尔智家	600690	1.96	48.90	0.12%
三一重工	600031	3.08	44.91	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
金融业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.04%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

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标题：广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

广发悦享一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书...第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0949	1.0977	1.0987	1.1031	1.1018
累计净值(元)	1.0949	1.0977	1.0987	1.1031	1.1018

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