财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.92 |
343.27 |
1292.05 |
408.78 |
667.01 |
| 本期利润(万元) |
606.95 |
186.90 |
1243.77 |
653.62 |
471.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1545.15 |
0.00 |
1107.26 |
0.00 |
762.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12109.31 |
12766.45 |
13919.65 |
14961.13 |
18394.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.69 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
14.63 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
4.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.61 |
279.76 |
498.36 |
2839.13 |
2528.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
11959.75 |
13808.98 |
18131.96 |
22621.75 |
33895.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604.30 |
606.38 |
904.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
5.99 |
8.63 |
14.48 |
19.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.33 |
3.03 |
4.27 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
12201.30 |
14109.97 |
18635.57 |
25465.94 |
36466.22 |
| 负债合计(万元) |
91.99 |
190.32 |
241.33 |
376.72 |
265.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
12109.31 |
13919.65 |
18394.24 |
25089.21 |
36201.17 |
| 未分配利润(万元) |
1545.15 |
1206.18 |
762.62 |
470.62 |
-138.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
4.73 |
3.87 |
17.62 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
760.02 |
1447.66 |
758.77 |
281.28 |
-725.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.97 |
-48.28 |
-195.39 |
1219.44 |
1368.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
658.83 |
1404.11 |
567.25 |
1518.69 |
652.34 |
| 管理人报酬(万元) |
30.47 |
107.33 |
66.40 |
241.56 |
137.30 |
| 托管费(万元) |
12.47 |
35.70 |
20.49 |
71.15 |
40.07 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.80 |
8.44 |
17.20 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
51.88 |
160.34 |
95.62 |
329.91 |
185.92 |
| 利润总额(万元) |
606.95 |
1243.77 |
471.63 |
1188.77 |
466.42 |
| 净利润(万元) |
606.95 |
1243.77 |
471.63 |
1188.77 |
466.42 |
