我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.87 |
-1074.65 |
89.93 |
-930.33 |
-1257.80 |
| 本期利润(万元) |
224.01 |
1248.44 |
-488.42 |
2438.27 |
2052.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-652.62 |
0.00 |
354.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41869.96 |
45280.49 |
50108.19 |
65871.55 |
98672.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.05 |
3368.81 |
1971.93 |
4066.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
44250.52 |
64620.61 |
144069.44 |
146797.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1754.74 |
1970.89 |
6180.65 |
6936.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
2048.28 |
3038.34 |
7146.09 |
7074.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.70 |
37.57 |
86.11 |
85.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
11.21 |
24.34 |
24.53 |
| 资产总计(万元) |
45507.13 |
68200.76 |
148269.90 |
150867.86 |
| 负债合计(万元) |
226.65 |
2329.21 |
121.42 |
119.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
45280.49 |
65871.55 |
148148.48 |
150748.49 |
| 未分配利润(万元) |
-652.62 |
677.91 |
-1180.91 |
1548.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.49 |
21.98 |
64.43 |
52.40 |
| 投资收益(万元) |
-446.48 |
-523.00 |
2921.72 |
1329.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2323.10 |
3368.60 |
-2917.71 |
735.75 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
2.46 |
0.60 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1909.11 |
2870.04 |
69.04 |
2117.65 |
| 管理人报酬(万元) |
492.90 |
323.76 |
956.43 |
432.48 |
| 托管费(万元) |
148.87 |
97.49 |
272.90 |
126.53 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
10.52 |
19.79 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
660.67 |
431.77 |
1249.11 |
567.98 |
| 利润总额(万元) |
1248.44 |
2438.27 |
-1180.08 |
1549.67 |
| 净利润(万元) |
1248.44 |
2438.27 |
-1180.08 |
1549.67 |
