| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.21 | 1.32 | 1.45 | 1.57 | 2.02 | 2.35 | 2.81 |
| 季度净申购 | -944.03 | -1205.29 | -1059.39 | -3858.76 | -2888.44 | -4098.53 | -9551.16 |
| 总份额 | 10564.16 | 11508.18 | 12713.47 | 13772.86 | 17631.62 | 20520.06 | 24618.59 |
| 季度总申购份额 | 201.10 | 269.95 | 58.35 | 42.03 | 4.99 | 0.30 | 9.89 |
| 季度总赎回份额 | 1145.13 | 1475.24 | 1117.74 | 3900.78 | 2893.43 | 4098.83 | 9561.05 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 244 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.22 | 10748.45 | -2114.82 | 78.14 | 2192.96 |
| 245 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.22 | 8172.86 | 714.57 | 1085.63 | 371.06 |
| 246 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.21 | 10564.16 | -944.03 | 201.10 | 1145.13 |
| 247 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.18 | 10441.55 | 353.53 | 2106.32 | 1752.79 |
| 248 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.18 | 10766.74 | 5443.33 | 5448.82 | 5.49 |