| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.44 | 1.56 | 2.00 | 2.33 | 2.79 | 3.88 |
| 季度净申购 | -1205.29 | -1059.39 | -3858.76 | -2888.44 | -4098.53 | -9551.16 | -2169.62 |
| 总份额 | 11508.18 | 12713.47 | 13772.86 | 17631.62 | 20520.06 | 24618.59 | 34169.75 |
| 季度总申购份额 | 269.95 | 58.35 | 42.03 | 4.99 | 0.30 | 9.89 | 2.25 |
| 季度总赎回份额 | 1475.24 | 1117.74 | 3900.78 | 2893.43 | 4098.83 | 9561.05 | 2171.86 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 240 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.32 | 12416.38 | -4596.89 | 26.98 | 4623.86 |
| 241 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.32 | 12156.80 | -556.08 | 590.04 | 1146.11 |
| 242 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.31 | 11508.18 | -1205.29 | 269.95 | 1475.24 |
| 243 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.31 | 10688.50 | - | 56.30 | - |
| 244 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 12430.75 | -4467.84 | 11.55 | 4479.39 |