| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.22 | 1.20 | 1.30 | 1.44 | 1.56 | 2.00 | 2.33 |
| 季度净申购 | 170.11 | -944.03 | -1205.29 | -1059.39 | -3858.76 | -2888.44 | -4098.53 |
| 总份额 | 10734.27 | 10564.16 | 11508.18 | 12713.47 | 13772.86 | 17631.62 | 20520.06 |
| 季度总申购份额 | 524.14 | 201.10 | 269.95 | 58.35 | 42.03 | 4.99 | 0.30 |
| 季度总赎回份额 | 354.03 | 1145.13 | 1475.24 | 1117.74 | 3900.78 | 2893.43 | 4098.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 218 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.23 | 11248.39 | 481.66 | 494.55 | 12.89 |
| 219 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.22 | 11156.94 | -4350.97 | 446.08 | 4797.05 |
| 220 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.22 | 10734.27 | 170.11 | 524.14 | 354.03 |
| 221 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.22 | 11709.45 | -40.10 | 4.45 | 44.55 |
| 222 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.21 | 8403.82 | 230.96 | 324.75 | 93.79 |