| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.43 | 1.55 | 1.98 | 2.30 | 2.76 | 3.83 | 4.08 |
| 季度净申购 | -1059.39 | -3858.76 | -2888.44 | -4098.53 | -9551.16 | -2169.62 | -5888.04 |
| 总份额 | 12713.47 | 13772.86 | 17631.62 | 20520.06 | 24618.59 | 34169.75 | 36339.37 |
| 季度总申购份额 | 58.35 | 42.03 | 4.99 | 0.30 | 9.89 | 2.25 | 2.09 |
| 季度总赎回份额 | 1117.74 | 3900.78 | 2893.43 | 4098.83 | 9561.05 | 2171.86 | 5890.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 广发悦享一年持有混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 233 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 1.44 | 12371.41 | -6154.76 | 74.67 | 6229.42 |
| 234 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.44 | 12080.61 | 53.07 | 70.89 | 17.82 |
| 235 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.43 | 12713.47 | -1059.39 | 58.35 | 1117.74 |
| 236 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.43 | 8953.83 | 6619.10 | 6622.54 | 3.44 |
| 237 | 华安稳健养老一年A | 1.43 | 11934.43 | -2307.29 | 21.40 | 2328.68 |