国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)_资产配置

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)014715SDIC UBS ACTIVE PENSION TARGET FIVE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	151.68	58.68%
银行存款和结算备付金	82.26	31.82%
其他资产	24.55	9.50%

资产总值：258.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.45	41.18	1.45%
中际旭创	300308	0.33	37.26	1.32%
沪电股份	002463	1.49	32.96	1.16%
牧原股份	002714	0.74	30.47	1.08%
华统股份	002840	1.42	29.52	1.04%
中国铝业	601600	3.61	20.36	0.72%
重庆啤酒	600132	0.28	18.61	0.66%
中航沈飞	600760	0.42	17.72	0.63%
万兴科技	300624	0.18	17.03	0.60%
云铝股份	000807	1.40	17.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.09%
采矿业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.43%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.49	46.55	1.59%
中际旭创	300308	0.34	39.37	1.34%
沪电股份	002463	1.43	32.19	1.10%
中兴通讯	000063	0.94	30.72	1.05%
巨星农牧	603477	0.73	20.05	0.68%
东方电缆	603606	0.45	17.91	0.61%
重庆啤酒	600132	0.21	17.90	0.61%
汇川技术	300124	0.25	16.62	0.57%
工业富联	601138	0.78	15.37	0.52%
招商蛇口	001979	1.12	13.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	0.94	42.81	1.37%
中际旭创	300308	0.29	42.76	1.37%
中航西飞	000768	1.00	26.75	0.86%
海大集团	002311	0.54	25.29	0.81%
宁德时代	300750	0.11	25.17	0.81%
白云机场	600004	1.35	19.36	0.62%
东山精密	002384	0.73	18.91	0.61%
中国移动	600941	0.20	18.66	0.60%
温氏股份	300498	0.84	15.41	0.49%
中航光电	002179	0.34	15.42	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.55%
采矿业	0.00	0.91%
建筑业	0.00	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.02	59.50	1.87%
国芯科技	688262	0.39	27.34	0.86%
巨星农牧	603477	0.78	23.66	0.75%
中兴通讯	000063	0.71	23.12	0.73%
中航西飞	000768	0.89	22.90	0.72%
温氏股份	300498	1.07	21.90	0.69%
招商轮船	601872	2.92	20.47	0.64%
中矿资源	002738	0.27	18.98	0.60%
千禾味业	603027	0.77	18.43	0.58%
白云机场	600004	1.12	17.51	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
农、林、牧、渔业	0.00	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.05%
采矿业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.50	151.68	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.68	5.55%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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