国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)_最新动态

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)014715SDIC UBS ACTIVE PENSION TARGET FIVE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2024-06-18 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.28亿元

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
基金型名次	730	397	118	710	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
基金型名次	706	771	212	392	722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.26	-1.58	0.49	0.00	-0.17
729	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-0.26	-3.68	-1.71	-1.64	-2.42
730	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
731	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.26	-2.46	-0.08	-0.38	-0.11
732	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.26	-1.42	1.23	4.08	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	天弘标普500A	1.04	3.23	4.93	12.37	12.37
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	-1.30	0.17	-0.36	-0.67
396	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.08	-1.31	-0.84	-1.00	-1.13
397	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
398	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.08	-1.32	-0.91	-1.15	-1.26
399	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.08	-1.33	-0.18	-0.15	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.19	-0.35	1.48	3.50	2.98
117	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-0.18	-0.84	1.47	2.53	2.34
118	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
119	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.44	1.46	1.75	1.92
120	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.01	-0.23	1.45	3.91	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.15	-3.35	6.75	12.95	11.16
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.01	-2.20	-0.44	-1.87	-2.77
709	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.19	-2.06	-1.25	-1.89	-1.75
710	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
711	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.14	-2.06	0.06	-1.91	-2.15
712	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-0.04	-0.69	0.29	-1.93	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.26	-3.70	-1.63	0.06	-1.83
651	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.59	-3.85	0.01	-1.97	-1.85
652	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.26	-1.32	1.47	-1.91	-1.88
653	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.15	-3.26	-0.64	-0.76	-1.88
654	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.29	-2.60	-0.74	-1.93	-1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	51.90	41.65
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-12.23	-15.84	0.00	-	-14.30
705	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-12.31	0.00	0.00	-	-10.67
706	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
707	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-12.38	-18.20	-25.73	-	2.30
708	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-12.44	0.00	0.00	-	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
3	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
4	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
5	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	51.90	41.65
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-11.96	-20.16	0.00	-	-15.29
770	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-14.88	-20.32	-27.90	-	-22.46
771	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
772	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-14.04	-20.79	-30.04	-	-22.43
773	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-15.22	-20.95	-28.76	-	-23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-16.21	0.00	0.00	-	-16.14
211	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-17.30	-24.44	0.00	-	-28.89
212	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
213	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-8.81	0.00	0.00	-	-8.16
214	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.20	0.00	0.00	-	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.13	2.50	59.14	61.92	-34.91
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	57.08	56.77
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-2.86	-2.01	0.00	-	-1.98
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-3.25	-2.79	0.00	-	-2.93
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-3.80	0.00	0.00	-	-2.61
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-7.97	-12.63	0.00	-	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
2	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-8.26	-9.34	0.00	-	-16.93
721	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-13.56	-17.33	0.00	-	-16.97
722	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.37	-20.78	0.00	-	-17.01
723	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	-15.99	-18.44	0.00	-	-17.16
724	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.45	41.18	1.45%
中际旭创	300308	0.33	37.26	1.32%
沪电股份	002463	1.49	32.96	1.16%
牧原股份	002714	0.74	30.47	1.08%
华统股份	002840	1.42	29.52	1.04%
中国铝业	601600	3.61	20.36	0.72%
重庆啤酒	600132	0.28	18.61	0.66%
中航沈飞	600760	0.42	17.72	0.63%
万兴科技	300624	0.18	17.03	0.60%
云铝股份	000807	1.40	17.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.09%
采矿业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.43%

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03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年...

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交易日	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11
单位净值(元)	0.830	0.832	0.833	0.833	0.831
累计净值(元)	0.830	0.832	0.833	0.833	0.831

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