国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)_最新动态

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)014715SDIC UBS ACTIVE PENSION TARGET FIVE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.30亿元

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
基金型名次	50	240	500	494	251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
基金型名次	87	568	321	392	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.63	7.94	-3.69	-6.17	-1.63
49	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.61	7.05	-6.08	-3.67	-1.11
50	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
51	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	1.59	-0.68	-1.86	-3.17	-0.06
52	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.59	7.00	-6.20	-3.92	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.09	0.58	1.79	0.63	1.82
239	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.53	0.57	1.90	3.64	3.37
240	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
241	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	1.30	0.55	2.19	3.50	3.97
242	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.18	0.54	0.63	2.08	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.29	-0.31	0.10	0.55	0.72
499	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.26	1.22	0.09	-0.05	0.48
500	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
501	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.64	0.36	0.09	1.09	0.75
502	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.29	-0.11	0.09	1.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.24	-0.10	0.47	0.26	0.44
493	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.84	0.83	0.26	1.77
494	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
495	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.20	1.10	-0.19	0.24	0.30
496	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.56	0.45	0.63	0.22	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.51	-0.96	0.91	-2.72	1.56
250	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.84	0.73	1.09	2.27	1.56
251	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.60	0.56	0.09	0.24	1.55
252	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.76	-0.88	1.24	0.89	1.54
253	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.57	-1.39	0.70	-1.69	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	摩根尚睿混合(FOF)C	8.70	-3.11	-1.58	-	-14.33
86	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	8.60	1.43	0.00	-	1.43
87	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
88	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	8.53	9.66	0.00	-	9.66
89	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	8.52	0.00	0.00	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	1.06	-2.96	-2.06	-	-4.97
567	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	5.20	-3.00	0.00	-	-4.84
568	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
569	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	2.89	-3.02	0.00	-	-3.56
570	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	2.67	-3.02	-0.90	-	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-6.86	-20.52	0.00	-	-16.89
320	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.24	-21.17	0.00	-	-17.83
321	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
322	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	7.33	-1.48	0.00	-	-1.70
323	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.17	1.42	0.00	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.46	0.10	2.02	-	0.96
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.05	-0.70	0.80	-	-0.37
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.39	0.50	0.00	-	1.63
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.32	0.47	0.00	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82
669	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.73	-8.52	0.00	-	-9.97
670	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	8.57	-3.01	0.00	-	-9.97
671	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	7.12	-3.24	0.44	-	-10.05
672	前海开源康颐平衡养老三年	1.80	-8.83	-10.07	-10.42	-10.09

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.45	41.18	1.45%
中际旭创	300308	0.33	37.26	1.32%
沪电股份	002463	1.49	32.96	1.16%
牧原股份	002714	0.74	30.47	1.08%
华统股份	002840	1.42	29.52	1.04%
中国铝业	601600	3.61	20.36	0.72%
重庆啤酒	600132	0.28	18.61	0.66%
中航沈飞	600760	0.42	17.72	0.63%
万兴科技	300624	0.18	17.03	0.60%
云铝股份	000807	1.40	17.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.09%
采矿业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.43%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.886	0.881	0.878	0.881	0.879
累计净值(元)	0.886	0.881	0.878	0.881	0.879

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