国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)_最新动态

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)014715SDIC UBS ACTIVE PENSION TARGET FIVE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.28亿元

国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
基金型名次	652	452	353	673	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
基金型名次	712	762	206	392	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.08	-2.61	-0.50	-0.55	-2.03
651	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.08	-2.58	-0.37	-0.33	-1.82
652	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
653	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-1.08	-2.27	-0.40	0.05	-1.44
654	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.08	-1.30	4.92	9.59	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.30	-1.57	0.23	1.22	0.29
451	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.29	-1.58	-0.33	1.58	0.10
452	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
453	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.61	-1.58	1.38	1.10	-0.66
454	中银安康平衡养老三年Y	-0.83	-1.58	-0.20	0.28	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.22	-0.71	0.55	2.14	1.42
352	工银稳健养老Y	-0.16	-0.11	0.55	0.95	-0.55
353	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
354	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.01	0.15	0.54	-0.56	-1.12
355	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.00	0.13	0.54	2.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	嘉实养老2040混合(FOF)A	-1.11	-2.62	-1.30	-1.79	-3.58
672	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-0.37	-1.23	-0.77	-1.80	-4.24
673	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
674	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-1.14	-1.36	-0.26	-1.83	-2.91
675	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-1.68	-4.65	-2.60	-1.85	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-0.73	-2.68	-0.54	-0.32	-3.23
635	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.25	-3.67	-0.53	-1.75	-3.24
636	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-1.08	-1.58	0.54	-1.81	-3.27
637	海富通聚优精选混合FOF	-0.70	-2.32	0.51	-0.38	-3.28
638	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-1.04	-2.04	-0.38	-1.71	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 712 位，低于同类基金平均水平
710	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-12.47	0.00	0.00	-	-17.52
711	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-12.50	0.00	0.00	-	-17.27
712	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
713	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-12.60	0.00	0.00	-	-9.70
714	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-12.83	-20.43	-28.62	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	海富通聚优精选混合FOF	-9.42	-22.37	-29.68	19.83	16.62
761	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-10.95	-22.37	0.00	-	-21.04
762	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
763	嘉实养老2050混合(FOF)A	-13.78	-22.44	-22.42	23.22	25.81
764	工银养老2055	-10.33	-22.46	-31.70	-	-20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-19.13	0.00	0.00	-	-20.32
205	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-18.42	-28.31	0.00	-	-30.99
206	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
207	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-9.30	0.00	0.00	-	-9.51
208	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-4.15	0.00	0.00	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-2.30	-2.69	0.00	-	-2.51
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-2.69	-3.47	0.00	-	-3.46
392	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
393	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-4.35	0.00	0.00	-	-4.21
394	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-8.26	-14.45	0.00	-	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-14.16	-20.10	0.00	-	-18.13
712	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	-17.84	-25.31	0.00	-	-18.18
713	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-12.53	-22.39	0.00	-	-18.19
714	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-13.50	0.00	0.00	-	-18.24
715	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-7.47	-12.10	0.00	-	-18.27

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.45	41.18	1.45%
中际旭创	300308	0.33	37.26	1.32%
沪电股份	002463	1.49	32.96	1.16%
牧原股份	002714	0.74	30.47	1.08%
华统股份	002840	1.42	29.52	1.04%
中国铝业	601600	3.61	20.36	0.72%
重庆啤酒	600132	0.28	18.61	0.66%
中航沈飞	600760	0.42	17.72	0.63%
万兴科技	300624	0.18	17.03	0.60%
云铝股份	000807	1.40	17.11	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.09%
采矿业	0.00	1.41%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.43%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.818	0.820	0.827	0.829	0.831
累计净值(元)	0.818	0.820	0.827	0.829	0.831

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