| 基金简称： | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 基金全称： | 国投瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金代码： | 014715 | 成立日期： | 2022-05-13 |
| 募集份额： | 0.3301亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 基金型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.28亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 周宏成 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | 0.01 | 0.15 | 12.39 | 0.15 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 0.39 | 5.06 | 415.02 | 5.08 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | 1.27 | 16.62 | 1358.62 | 16.61 | 19.99 | 5.41 | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 4.30 | 56.09 | 4585.36 | 56.07 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 0.61 | 7.98 | 652.88 | 7.98 | 39.95 | 10.82 | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.84 | 10.98 | 901.23 | 11.02 | 309.35 | 83.77 | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.24 | 3.11 | 252.10 | 3.08 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31