我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-220.24 |
-274.68 |
-56.11 |
-63.11 |
-37.49 |
| 本期利润(万元) |
-99.42 |
-279.59 |
-186.30 |
6.46 |
88.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-516.35 |
0.00 |
-229.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2733.31 |
2832.51 |
2931.69 |
3115.34 |
3175.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.32 |
63.55 |
31.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2793.82 |
3062.71 |
3064.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
369.36 |
383.65 |
397.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.78 |
161.79 |
170.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.49 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.34 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2847.67 |
3129.43 |
3099.94 |
| 负债合计(万元) |
15.16 |
14.09 |
15.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2832.51 |
3115.34 |
3084.74 |
| 未分配利润(万元) |
-516.35 |
-229.96 |
-235.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.22 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-251.24 |
-45.07 |
-121.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.91 |
69.57 |
-87.90 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.46 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-254.63 |
25.17 |
-209.02 |
| 管理人报酬(万元) |
17.72 |
9.11 |
12.22 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
2.05 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
3.20 |
7.54 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
24.96 |
18.71 |
26.40 |
| 利润总额(万元) |
-279.59 |
6.46 |
-235.41 |
| 净利润(万元) |
-279.59 |
6.46 |
-235.41 |
