国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)_资产配置

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A015246SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	220.95	91.61%
其他资产	20.25	8.39%

资产总值：241.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.90	85.50	1.57%
中兴通讯	000063	2.56	83.66	1.53%
中际旭创	300308	0.51	59.06	1.08%
沪电股份	002463	2.43	54.70	1.00%
巨星农牧	603477	1.47	40.38	0.74%
重庆啤酒	600132	0.44	37.51	0.69%
东方电缆	603606	0.88	35.03	0.64%
汇川技术	300124	0.50	33.24	0.61%
吉比特	603444	0.08	29.25	0.54%
工业富联	601138	1.47	28.96	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.31%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%
房地产业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.34	106.56	1.46%
中际旭创	300308	0.68	100.27	1.37%
宁德时代	300750	0.29	65.89	0.90%
海大集团	002311	1.31	61.37	0.84%
中航西飞	000768	2.11	56.44	0.77%
顺鑫农业	000860	1.48	49.86	0.68%
白云机场	600004	3.27	46.89	0.64%
中国海油	600938	2.55	46.21	0.63%
中国移动	600941	0.47	43.85	0.60%
东山精密	002384	1.57	40.66	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.98%
采矿业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	2.56	149.32	2.04%
国芯科技	688262	0.97	68.46	0.94%
巨星农牧	603477	1.95	59.14	0.81%
中兴通讯	000063	1.76	57.31	0.78%
温氏股份	300498	2.72	55.68	0.76%
招商轮船	601872	6.97	48.86	0.67%
中航西飞	000768	1.56	40.14	0.55%
白云机场	600004	2.55	39.86	0.54%
海康威视	002415	0.87	37.11	0.51%
中矿资源	002738	0.52	36.56	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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