国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)_最新动态

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A015246SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) A

多只宽基ETF集中出现买入大单部分债券ETF成交活跃[2025-04-16]

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累计净值：0.963

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.50亿元

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
基金型名次	221	78	485	319	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
基金型名次	604	423	267	427	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.04	0.12	0.78	0.75	0.23
220	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
221	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
222	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	0.67	0.10	1.74	0.15
223	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.08	0.66	0.10	1.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.25	0.44	0.02	1.55	-0.12
77	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	0.44	0.53	1.93	0.31
78	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
79	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.32	0.42	0.40	1.37	0.10
80	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.37	0.42	0.77	1.84	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.32	-3.09	0.46	-0.37	-0.15
484	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-3.58	-7.52	0.45	-3.02	-3.25
485	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
486	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.12	-0.89	0.44	0.73	-0.16
487	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.21	0.18	0.44	1.56	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.14	-0.54	0.36	1.52	-0.03
318	交银安享稳健养老一年Y	-1.26	-1.36	0.43	1.52	-0.56
319	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
320	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-2.39	-4.01	2.08	1.51	-0.74
321	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.55	-1.98	2.91	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.77	-0.55	1.15	1.52	0.39
214	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.44	-0.16	0.79	2.33	0.39
215	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.08	0.42	0.44	1.51	0.38
216	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.02	0.67	0.42	2.02	0.38
217	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.04	-0.85	0.81	1.93	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	1.94	-15.14	0.00	-	-7.92
603	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.93	-11.59	0.00	-	-9.65
604	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
605	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.90	3.97	5.44	10.91	13.71
606	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.90	-2.13	0.00	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	4.11	-2.75	0.00	-	1.24
422	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	1.89	-2.77	-1.01	-	-1.01
423	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
424	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	5.56	-2.80	0.00	-	-5.27
425	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.61	-2.81	-3.06	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
266	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
267	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
268	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.51	-3.54	0.00	-	-4.73
269	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	4.11	-3.63	0.00	-	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	3.81	4.22	0.00	-	5.99
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.50	3.58	0.00	-	5.06
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
428	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.51	-3.54	0.00	-	-4.73
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	3.47	-13.88	0.00	-	-15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	8.48	-6.90	0.00	-	-3.70
509	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
510	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.92	-2.77	0.00	-	-3.71
511	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.53	-0.30	0.64	-	-3.72
512	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	8.81	-1.00	2.54	-	-3.81

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.964	0.964	0.965	0.965	0.964
累计净值(元)	0.964	0.964	0.965	0.965	0.964

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