我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.87 |
-140.86 |
-100.67 |
36.86 |
9.14 |
| 本期利润(万元) |
-62.08 |
196.28 |
-78.49 |
319.81 |
325.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-220.84 |
0.00 |
-77.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3419.73 |
4039.88 |
4084.91 |
5459.16 |
5465.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.73 |
125.11 |
484.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
5179.77 |
6900.45 |
24393.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
690.49 |
964.16 |
2681.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.89 |
10.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.60 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
5410.60 |
7321.47 |
25217.55 |
| 负债合计(万元) |
16.40 |
12.53 |
24.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5394.20 |
7308.94 |
25192.68 |
| 未分配利润(万元) |
-237.91 |
-110.16 |
-767.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
2.75 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
-123.48 |
92.54 |
-284.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
449.43 |
377.08 |
-412.69 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
2.00 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
332.26 |
474.36 |
-688.60 |
| 管理人报酬(万元) |
45.01 |
29.54 |
48.83 |
| 托管费(万元) |
9.04 |
6.07 |
9.90 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
8.63 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
76.34 |
50.34 |
79.36 |
| 利润总额(万元) |
255.92 |
424.03 |
-767.97 |
| 净利润(万元) |
255.92 |
424.03 |
-767.97 |
