国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)_规模评级

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A015246SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.55	2.51	2.51	0.35	0.35	0.41	0.41
季度净申购	-20339.04	0.00	22452.29	0.00	-592.06	0.00	-1324.33
总份额	5733.35	26072.39	26072.39	3620.10	3620.10	4212.17	4212.17
季度总申购份额	13.13	0.00	22994.19	0.00	37.33	0.00	434.73
季度总赎回份额	20352.16	0.00	541.90	0.00	629.39	0.00	1759.05

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.44	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
3	交银安享稳健养老一年A	27.81	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
4	工银印度基金人民币	26.70	182245.15	7027.81	21412.85	14385.04
5	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.10	300081.75	-35023.53	396.20	35419.73
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平

408	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.56	5624.78	-	0.10	-
409	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.56	6722.79	-	1029.93	-
410	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.56	5597.93	-	0.51	-
411	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.56	5856.31	-	0.64	-
412	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.55	5608.93	-	95.35	-
413	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.55	5226.33	-	22.94	-
414	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.55	5652.76	-	0.86	-
415	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.55	5733.35	-20339.04	13.13	20352.16
416	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.55	5381.29	-1464.07	0.17	1464.24
417	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
418	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.54	5559.00	-643.98	9.36	653.34
419	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.54	5154.55	-1425.38	17.31	1442.69
420	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.54	6649.84	-	308.08	-
421	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.54	5257.48	495.27	642.73	147.46
422	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.53	4738.88	-65.26	2.96	68.22

截止日期：2025-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.10	300081.75	-35023.53	396.20	35419.73
3	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.83	284604.83	-10059.08	33.70	10092.78
4	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.44	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
5	交银安享稳健养老一年A	27.81	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平

392	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.56	5856.31	-	0.64	-
393	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.73	5855.24	-93.62	68.83	162.45
394	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.58	5853.61	-287.54	22.80	310.34
395	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.61	5849.28	-1949.38	61.65	2011.04
396	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.57	5837.72	-	36.21	-
397	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.72	5810.54	-681.94	123.20	805.14
398	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.51	5765.28	-484.14	17.50	501.64
399	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.55	5733.35	-20339.04	13.13	20352.16
400	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.58	5717.77	-	290.06	-
401	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.50	5691.98	-266.68	3.07	269.76
402	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.50	5658.91	-	1.41	-
403	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.55	5652.76	-	0.86	-
404	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.69	5644.67	-1030.55	82.13	1112.68
405	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.56	5624.78	-	0.10	-
406	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.55	5608.93	-	95.35	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.67	178063.91	150654.15	151719.59	1065.44
3	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	9.57	93440.73	91943.31	92137.71	194.40
4	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.17	40390.73	39252.73	39268.70	15.96
5	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.41	24442.11	17388.28	17921.56	533.28
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平

617	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	7.27	72141.14	-14509.10	80.80	14589.90
618	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.64	6343.91	-14691.52	0.47	14692.00
619	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	21.06	158725.74	-15061.32	1748.91	16810.23
620	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	12.67	147078.38	-15195.34	133.91	15329.25
621	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	17.24	175989.07	-15457.92	82.60	15540.52
622	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	14.24	144108.29	-15463.80	4.43	15468.23
623	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.45	63307.42	-17731.52	0.45	17731.97
624	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.55	5733.35	-20339.04	13.13	20352.16
625	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.77	7421.60	-21140.81	363.19	21504.00
626	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.21	91513.67	-23230.53	18.11	23248.64
627	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.60	6540.42	-23498.58	0.95	23499.53
628	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.52	24333.04	-23604.89	5423.68	29028.57
629	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.90	78246.37	-33001.28	27.59	33028.88
630	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	26.10	300081.75	-35023.53	396.20	35419.73
631	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	6.28	55517.43	-39929.92	1074.24	41004.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	60.90	584749.98	450503.48	451475.27	971.79
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.67	178063.91	150654.15	151719.59	1065.44
3	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	9.57	93440.73	91943.31	92137.71	194.40
4	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.17	40390.73	39252.73	39268.70	15.96
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.29	151872.83	17059.76	32672.46	15612.70
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平

451	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	2.02	19944.10	-3223.87	13.59	3237.45
452	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.16	1703.47	-	13.58	-
453	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	156.55	-	13.48	-
454	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	105.95	-	13.37	-
455	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.01	145.77	4.50	13.33	8.83
456	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.97	12752.66	-331.67	13.30	344.97
457	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.01	78.05	9.82	13.21	3.40
458	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.55	5733.35	-20339.04	13.13	20352.16
459	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.01	126.54	2.00	12.57	10.57
460	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
461	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.15	1642.01	-	12.23	-
462	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.08	1049.64	-52.89	12.16	65.05
463	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.87	12329.63	-577.06	12.08	589.14
464	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.03	304.39	-10.88	11.83	22.71
465	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.76	30735.24	-1415.46	11.83	1427.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	28.44	284463.65	-93421.24	392.80	93814.04
2	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.74	16408.45	-83767.19	6.25	83773.44
3	交银安享稳健养老一年A	27.81	230206.63	-50049.68	404.37	50454.05
4	交银招享一年混合A	9.67	95274.79	-42454.21	8.19	42462.40
5	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	6.28	55517.43	-39929.92	1074.24	41004.16
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	南方原油C	4.31	40443.53	-10430.74	21147.52	31578.26
10	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.52	24333.04	-23604.89	5423.68	29028.57
11	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.54	27181.52	-5127.88	20685.98	25813.86
12	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.60	6540.42	-23498.58	0.95	23499.53
13	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.21	91513.67	-23230.53	18.11	23248.64
14	天弘标普500A	21.99	122001.62	-4132.06	18729.88	22861.94
15	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.77	7421.60	-21140.81	363.19	21504.00
16	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.55	5733.35	-20339.04	13.13	20352.16
17	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	6.45	63307.42	-17731.52	0.45	17731.97
18	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	21.06	158725.74	-15061.32	1748.91	16810.23
19	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.29	151872.83	17059.76	32672.46	15612.70
20	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.29	151872.83	17059.76	32672.46	15612.70
21	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.51	151872.83	17059.76	32672.46	15612.70
22	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	17.24	175989.07	-15457.92	82.60	15540.52
23	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	14.24	144108.29	-15463.80	4.43	15468.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

848

307457.4300

3.47%

96.53%

2024-06-30

841

43045.2100

11.99%

88.01%

2023-12-31

1008

41787.3600

10.54%

89.46%

2023-06-30

1386

39945.8400

0.54%

99.46%

2022-12-31

2858

67542.4700

30.70%

69.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	848	307457.4300	904.88	3.47	25167.51	96.53
2024-06-30	841	43045.2100	433.98	11.99	3186.12	88.01
2023-12-31	1008	41787.3600	443.91	10.54	3768.26	89.46
2023-06-30	1386	39945.8400	29.78	0.54	5506.72	99.46
2022-12-31	2858	67542.4700	5927.10	30.70	13376.54	69.30

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