资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2708.73 48.02%
债券 986.88 17.50%
银行存款和结算备付金 435.27 7.72%
其他资产 1509.38 26.76%
资产总值:5640.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 10.01 946.55 5.20%
盛达资源 000603 23.01 712.39 3.91%
赤峰黄金 600988 17.80 556.07 3.05%
兴业银锡 000426 10.47 372.73 2.05%
紫金黄金国际 02259 0.90 118.68 0.65%
中国东航 600115 0.20 1.20 0.01%
江西铜业 600362 0.01 0.55 0.00%
中稀有色 600259 0.01 0.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 9.01%
租赁和商务服务业 0.09 5.20%
原材料 0.01 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 22.00 723.58 6.91%
盛达资源 000603 23.00 608.12 5.81%
赤峰黄金 06693 4.00 111.09 1.06%
中金黄金 600489 2.00 43.86 0.42%
中稀有色 600259 0.01 0.58 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 13.15%
原材料 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 421.36 2.31%
25国债01 2.50 252.79 1.39%
25国债08 2.10 212.12 1.16%
25国债13 1.00 100.60 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 986.88 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%