我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.15 |
-20.04 |
-6.19 |
-7.30 |
-3.59 |
| 本期利润(万元) |
13.86 |
-21.93 |
-10.51 |
-6.39 |
-0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.02 |
282.48 |
259.18 |
251.79 |
236.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.10 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.97 |
65.21 |
70.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5142.70 |
5555.78 |
6205.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
57.42 |
105.55 |
153.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.44 |
295.15 |
424.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.54 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
5227.12 |
5699.90 |
6527.78 |
| 负债合计(万元) |
16.61 |
12.79 |
27.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5210.51 |
5687.11 |
6500.37 |
| 未分配利润(万元) |
367.29 |
725.14 |
882.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
1.26 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
-416.54 |
-166.68 |
-219.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.56 |
173.86 |
-1407.55 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.17 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
-310.64 |
8.61 |
-1621.53 |
| 管理人报酬(万元) |
43.43 |
23.48 |
87.10 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
4.18 |
14.18 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
6.51 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
62.63 |
34.22 |
119.51 |
| 利润总额(万元) |
-373.27 |
-25.61 |
-1741.04 |
| 净利润(万元) |
-373.27 |
-25.61 |
-1741.04 |
