国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y(017302)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y017302GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.5764 0.0038(0.24%)

累计净值：1.5764

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：0.66亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
基金型名次	794	124	747	30	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.75	45.79	36.14	-	36.48
基金型名次	46	42	23	638	82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.90	1.65	-2.60	20.91	22.80
793	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-0.90	0.50	-3.24	20.03	24.93
794	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
795	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.94	2.87	-2.38	28.35	36.15
796	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.95	3.34	-2.39	26.75	36.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	建信福泽裕泰混合(FOF)A	1.88	2.94	-0.38	18.60	1.88
123	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	1.40	2.94	1.20	11.89	1.40
124	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
125	建信福泽裕泰混合(FOF)C	1.87	2.90	-0.49	18.36	1.87
126	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.40	2.90	1.09	11.68	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	工银养老2040Y	-0.56	0.86	-2.26	10.56	20.36
746	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-1.08	2.31	-2.26	26.75	30.95
747	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
748	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-1.00	0.85	-2.29	15.26	15.40
749	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.48	2.25	-2.32	15.60	19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.10	5.36	2.57	29.69	2.10
29	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	-0.44	4.51	2.00	28.71	34.38
30	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
31	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.94	2.87	-2.38	28.35	36.15
32	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.96	4.09	1.29	28.23	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.59	2.83	0.56	24.08	37.32
7	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-0.39	4.20	-0.75	26.76	36.91
8	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.59	2.79	0.46	23.84	36.76
9	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.94	2.90	-2.28	28.63	36.75
10	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.95	3.34	-2.39	26.75	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	36.91	27.54	17.45	-	15.28
45	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	36.76	35.00	0.00	-	23.75
46	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	36.75	45.79	36.14	-	36.48
47	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	36.44	38.42	23.47	-	14.17
48	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	36.25	45.72	28.66	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	42.18	46.49	24.69	-	25.53
41	长江智选3个月持有混合(FOF)C	40.56	46.13	29.55	-	19.88
42	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	36.75	45.79	36.14	-	36.48
43	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	36.25	45.72	28.66	-	6.52
44	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	41.61	45.31	23.21	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.60	21.37	36.56	34.25	83.52
22	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	61.03	66.57	36.52	-	37.15
23	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	36.75	45.79	36.14	-	36.48
24	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	36.15	44.52	34.34	16.87	55.43
25	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	64.00	59.94	34.24	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	嘉实养老2040混合(FOF)Y	24.24	31.03	17.68	-	15.24
637	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	14.04	20.13	15.97	-	16.57
638	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	36.75	45.79	36.14	-	36.48
639	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	16.14	22.53	18.28	-	18.45
640	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	20.48	29.76	9.02	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	61.03	66.57	36.52	-	37.15
81	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	63.80	69.34	40.99	-	36.66
82	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	36.75	45.79	36.14	-	36.48
83	工银印度基金美元	-0.47	5.18	21.58	29.79	35.80
84	长信稳进资产配置混合(FOF)	6.02	8.91	5.25	3.02	35.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	22.00	723.58	6.91%
盛达资源	000603	23.00	608.12	5.81%
赤峰黄金	06693	4.00	111.09	1.06%
中金黄金	600489	2.00	43.86	0.42%
广晟有色	600259	0.01	0.58	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	13.15%
原材料	0.01	1.06%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5726	1.5759	1.5914	1.5696	1.5850
累计净值(元)	1.5726	1.5759	1.5914	1.5696	1.5850

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