国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y(017302)_最新动态

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y017302GUOTAI MIN AN PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.9575 0.0847(4.52%)

累计净值：1.9575

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾辉

基金规模：1.41亿元

国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
基金型名次	4	4	19	22	5

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.79	86.39	62.06	-	69.48
基金型名次	16	18	17	639	30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
8	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
9	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
8	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
9	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
10	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.22	22.31	33.06	49.36	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
18	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
19	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
20	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
21	前海开源裕源	6.05	19.28	20.50	37.91	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.83	9.48	6.14	46.17	10.07
21	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.71	9.12	5.85	46.10	9.76
22	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
23	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
24	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.61	9.11	6.73	39.55	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
9	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
10	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	70.17	93.27	47.27	-	47.21
16	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
17	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	69.66	92.12	45.94	-	45.40
18	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	45.41	92.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	68.34	91.46	44.69	-	49.57
17	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	67.85	90.31	43.40	-	48.06
18	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
19	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.14	86.22	42.14	-	44.23
20	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	55.74	85.44	32.15	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	天弘标普500C	11.52	31.30	66.43	84.48	107.89
16	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
17	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
18	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
19	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	69.05	84.77	59.90	45.41	92.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	嘉实养老2040混合(FOF)Y	33.22	49.45	20.74	-	23.65
638	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	20.41	30.29	17.54	-	22.61
639	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
640	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	22.50	33.34	19.32	-	24.32
641	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	26.30	42.52	4.62	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
29	前海开源裕泽	34.78	48.56	41.53	-	69.86
30	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	69.79	86.39	62.06	-	69.48
31	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	15.53	29.95	7.45	7.04	69.05
32	南方养老目标日期2035(FOF)C	17.02	30.58	9.89	7.00	69.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	10.01	946.55	5.20%
盛达资源	000603	23.01	712.39	3.91%
赤峰黄金	600988	17.80	556.07	3.05%
兴业银锡	000426	10.47	372.73	2.05%
紫金黄金国际	02259	0.90	118.68	0.65%
中国东航	600115	0.20	1.20	0.01%
江西铜业	600362	0.01	0.55	0.00%
中稀有色	600259	0.01	0.56	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.16	9.01%
租赁和商务服务业	0.09	5.20%
原材料	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.8728	1.8650	1.8000	1.7587	1.7706
累计净值(元)	1.8728	1.8650	1.8000	1.7587	1.7706

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