广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)_资产配置

广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y017383GF BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1008.61	34.10%
债券	1327.00	44.86%
银行存款和结算备付金	199.23	6.73%
其他资产	423.39	14.31%

资产总值：2958.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.87	165.06	0.87%
中国海油	600938	2.66	77.75	0.41%
恒生电子	600570	2.83	63.87	0.34%
华电国际	600027	9.50	65.27	0.34%
杰瑞股份	002353	1.87	56.62	0.30%
星宇股份	601799	0.40	56.02	0.30%
立讯精密	002475	1.90	55.88	0.29%
伊之密	300415	2.45	48.02	0.25%
华恒生物	688639	0.41	45.46	0.24%
金山办公	688111	0.15	44.76	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.44%
恒生电子	600570	2.60	74.80	0.38%
中国软件	600536	1.93	70.05	0.36%
中国海油	600938	3.06	64.17	0.33%
杰瑞股份	002353	1.87	52.57	0.27%
星宇股份	601799	0.40	52.44	0.27%
华恒生物	688639	0.41	51.12	0.26%
华电国际	600027	9.50	48.83	0.25%
亿纬锂能	300014	1.18	49.80	0.25%
伊之密	300415	2.45	43.19	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.33%
金融业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	0.44%
恒生电子	600570	2.60	84.40	0.41%
中国软件	600536	2.19	83.05	0.41%
中国海油	600938	3.55	75.05	0.37%
吉祥航空	603885	4.35	62.20	0.30%
星宇股份	601799	0.40	60.80	0.30%
杰瑞股份	002353	1.87	59.63	0.29%
亿纬锂能	300014	1.18	53.24	0.26%
华恒生物	688639	0.49	49.75	0.24%
华电国际	600027	9.50	48.92	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	2.52	118.23	0.55%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	0.39%
中国海油	600938	4.44	80.45	0.37%
亿纬锂能	300014	1.18	71.39	0.33%
吉祥航空	603885	4.35	67.12	0.31%
恒生电子	600570	1.52	67.37	0.31%
华电国际	600027	9.50	63.55	0.29%
星宇股份	601799	0.40	49.44	0.23%
伊之密	300415	2.45	47.04	0.22%
杰瑞股份	002353	1.87	46.99	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
采矿业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.30%
建筑业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.08%
综合	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.30	841.17	4.43%
天23转债	1.93	194.91	1.03%
兴业转债	0.95	99.28	0.52%
明新转债	0.67	72.42	0.38%
成银转债	0.55	64.64	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	841.17	4.43%
可转债	485.83	2.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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