资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.46 2.20%
债券 1104.53 63.13%
银行存款和结算备付金 125.62 7.18%
其他资产 480.95 27.49%
资产总值:1749.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 2.28 38.46 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益坤电气 920222 0.01 0.36 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.00 1104.53 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1104.53 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%