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最新净值:1.113 0.001(0.13%)

累计净值:1.113

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曹建文
基金规模:1.05亿元
    广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 -2.28 0.29 0.52 -0.02
基金型名次 631 598 541 515 482
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.87 165.06 0.87%
中国海油 600938 2.66 77.75 0.41%
恒生电子 600570 2.83 63.87 0.34%
华电国际 600027 9.50 65.27 0.34%
杰瑞股份 002353 1.87 56.62 0.30%
星宇股份 601799 0.40 56.02 0.30%
立讯精密 002475 1.90 55.88 0.29%
伊之密 300415 2.45 48.02 0.25%
华恒生物 688639 0.41 45.46 0.24%
金山办公 688111 0.15 44.76 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
采矿业 0.01 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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