| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.48 | 1.43 |
| 季度净申购 | -164.71 | 123.42 | 468.82 | 260.64 | 172.89 | 380.15 | 524.54 |
| 总份额 | 11712.67 | 11877.39 | 11753.96 | 11285.15 | 11024.51 | 10851.62 | 10471.47 |
| 季度总申购份额 | 364.13 | 704.03 | 561.12 | 261.41 | 174.42 | 380.15 | 524.54 |
| 季度总赎回份额 | 528.84 | 580.61 | 92.31 | 0.78 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.61 | 11502.06 | -7692.57 | 22.06 | 7714.63 |
| 205 | 华安平衡养老三年A | 1.61 | 15475.25 | -215.82 | 2.89 | 218.71 |
| 206 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.60 | 11712.67 | -41.29 | 1068.16 | 1109.45 |
| 207 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.58 | 14133.90 | 2464.14 | 4715.30 | 2251.16 |
| 208 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.56 | 12733.16 | 4295.06 | 9617.05 | 5321.99 |