| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.44 | 1.41 | 1.39 |
| 季度净申购 | 8.84 | -164.71 | 123.42 | 468.82 | 260.64 | 172.89 | 380.15 |
| 总份额 | 11721.51 | 11712.67 | 11877.39 | 11753.96 | 11285.15 | 11024.51 | 10851.62 |
| 季度总申购份额 | 259.37 | 364.13 | 704.03 | 561.12 | 261.41 | 174.42 | 380.15 |
| 季度总赎回份额 | 250.53 | 528.84 | 580.61 | 92.31 | 0.78 | 1.53 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 184 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 1.51 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |
| 185 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.51 | 9389.43 | 482.36 | 1860.32 | 1377.96 |
| 186 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.50 | 11721.51 | 8.84 | 259.37 | 250.53 |
| 187 | 华安平衡养老三年A | 1.50 | 15269.55 | -205.70 | 1.87 | 207.57 |
| 188 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.50 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |