财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1342.71 586.97 -79.78 -5.48 -743.83
本期利润(万元) 2082.66 1661.50 577.23 265.38 590.92
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.15 0.05 0.02 0.06
加权平均净值利润率(%) 14.96 0.00 4.49 0.00 5.49
期末可供分配利润(万元) 2302.58 0.00 775.16 0.00 813.02
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 15941.86 15466.13 13466.29 12950.02 12238.55
期末基金份额净值(元) 1.36 1.37 1.22 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 16.04 0.00 4.51 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 12.89 0.00 1.67 0.00 -2.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 988.14 621.60 603.84 452.24 319.95
交易性金融资产(万元) 19947.67 18960.11 18621.71 18323.41 19115.59
其中:股票投资(万元) 51.42 166.05 670.31 989.21 1289.49
其中:债券投资(万元) 1299.77 840.55 1491.88 1241.46 1441.06
应付管理人报酬(万元) 7.49 7.35 8.10 8.20 8.69
应付托管费(万元) 2.01 1.79 2.00 2.05 2.22
资产总计(万元) 21080.63 19593.31 19304.57 18795.36 19703.66
负债合计(万元) 129.97 49.97 118.55 153.31 165.14
所有者权益合计(万元) 20950.66 19543.34 19186.02 18642.04 19538.52
未分配利润(万元) 5454.87 3488.91 2717.99 1535.68 1931.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.21 1.08 2.43 1.48 3.32
投资收益(万元) 1910.52 -71.66 -1318.65 -1236.23 -335.62
公允价值变动收益(万元) 1137.08 961.38 2303.37 913.25 -1259.57
其它收入(万元) 5.07 2.49 7.70 4.32 12.53
收入合计(万元) 3056.89 893.29 994.84 -317.18 -1579.34
管理人报酬(万元) 89.48 45.07 97.82 49.89 115.94
托管费(万元) 22.87 10.94 24.38 12.35 30.36
其它费用(万元) 15.46 7.62 15.44 7.67 15.43
费用合计(万元) 131.16 63.77 137.64 69.91 161.73
利润总额(万元) 2925.73 829.52 857.20 -387.09 -1741.07
净利润(万元) 2925.73 829.52 857.20 -387.09 -1741.07