我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-606.45 |
-179.36 |
-58.10 |
-59.65 |
-5.24 |
| 本期利润(万元) |
-93.23 |
-891.43 |
-323.00 |
-272.02 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
976.88 |
0.00 |
1309.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10399.69 |
9694.23 |
9057.09 |
8992.72 |
8026.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.15 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
319.95 |
493.23 |
768.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
19115.59 |
21284.05 |
18203.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1289.49 |
1674.81 |
1232.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1441.06 |
1776.97 |
613.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.69 |
9.70 |
10.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.55 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
19703.66 |
21815.13 |
19330.20 |
| 负债合计(万元) |
165.14 |
172.03 |
449.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
19538.52 |
21643.10 |
18881.05 |
| 未分配利润(万元) |
1931.55 |
3444.24 |
3166.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
1.81 |
8.76 |
| 投资收益(万元) |
-335.62 |
-117.29 |
-726.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1259.57 |
-119.79 |
-3459.33 |
| 其它收入(万元) |
12.53 |
6.20 |
11.50 |
| 收入合计(万元) |
-1579.34 |
-229.07 |
-4165.53 |
| 管理人报酬(万元) |
115.94 |
60.98 |
289.70 |
| 托管费(万元) |
30.36 |
16.06 |
72.59 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
7.74 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
161.73 |
84.78 |
378.25 |
| 利润总额(万元) |
-1741.07 |
-313.85 |
-4543.78 |
| 净利润(万元) |
-1741.07 |
-313.85 |
-4543.78 |
