我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241.98 6.63%
债券 1162.88 31.84%
银行存款和结算备付金 2235.79 61.22%
其他资产 11.53 0.32%
资产总值:3652.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 11.60 109.62 0.50%
五粮液 000858 0.25 38.38 0.17%
泸州老窖 000568 0.20 36.92 0.17%
温氏股份 300498 0.70 13.30 0.06%
齐鲁银行 601665 3.00 12.87 0.06%
牧原股份 002714 0.25 10.79 0.05%
圣农发展 002299 0.70 11.47 0.05%
宁德时代 300750 0.01 1.90 0.01%
中国中免 601888 0.01 0.85 0.00%
北京君正 300223 0.01 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 0.50%
制造业 0.01 0.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.20 35.88 0.16%
五粮液 000858 0.22 30.87 0.14%
三环集团 300408 0.88 25.92 0.12%
宁德时代 300750 0.01 1.63 0.01%
北京君正 300223 0.01 0.65 0.00%
圣邦股份 300661 0.01 0.89 0.00%
中国中免 601888 0.01 0.84 0.00%
金域医学 603882 0.01 0.63 0.00%
贝泰妮 300957 0.01 0.68 0.00%
澜起科技 688008 0.01 0.59 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.45%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 11.50 1162.88 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1162.88 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%