资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101.01 60.89%
银行存款和结算备付金 64.52 38.89%
其他资产 0.36 0.21%
资产总值:165.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京银行 601169 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 0.01 0.13 0.01%
北京银行 601169 0.01 0.07 0.00%
中国建筑 601668 0.01 0.06 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%