| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.91 |
| 季度净申购 | -133.57 | -222.26 | -417.90 | -183.58 | -1287.84 | -4808.92 | -3661.55 |
| 总份额 | 1113.60 | 1247.17 | 1469.43 | 1887.33 | 2070.91 | 3358.75 | 8167.67 |
| 季度总申购份额 | 1.21 | 7.93 | 14.24 | 0.14 | 4.88 | 0.04 | 17.99 |
| 季度总赎回份额 | 134.78 | 230.19 | 432.14 | 183.72 | 1292.72 | 4808.96 | 3679.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 669 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 670 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.12 | 1257.96 | 152.69 | 913.92 | 761.23 |
| 671 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.12 | 1113.60 | -133.57 | 1.21 | 134.78 |
| 672 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 673 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.12 | 832.38 | 60.39 | 86.80 | 26.41 |