我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-328.58 |
-342.38 |
-234.65 |
-5.63 |
| 本期利润(万元) |
-99.49 |
-346.08 |
-351.08 |
32.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-346.20 |
0.00 |
-5.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21994.94 |
22093.38 |
22112.60 |
22463.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.60 |
1436.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
21397.96 |
20870.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
102.49 |
466.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1243.70 |
1166.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
10.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
22437.46 |
22553.86 |
| 负债合计(万元) |
342.07 |
90.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
22095.39 |
22463.58 |
| 未分配利润(万元) |
-346.23 |
32.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.45 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
-223.22 |
27.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.69 |
38.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-219.46 |
69.63 |
| 管理人报酬(万元) |
90.02 |
26.19 |
| 托管费(万元) |
21.62 |
6.12 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
126.61 |
36.87 |
| 利润总额(万元) |
-346.07 |
32.76 |
| 净利润(万元) |
-346.07 |
32.76 |
