财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.67 |
17.20 |
117.31 |
42.07 |
33.76 |
| 本期利润(万元) |
46.38 |
7.69 |
104.71 |
50.91 |
54.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
131.36 |
0.00 |
106.48 |
0.00 |
103.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1178.90 |
1213.86 |
1353.64 |
1594.68 |
1990.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.69 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
12.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
5.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.47 |
64.16 |
183.40 |
193.88 |
1097.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1146.32 |
1297.15 |
1823.88 |
3270.01 |
10390.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
5.05 |
1.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.84 |
101.01 |
120.37 |
202.53 |
710.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.67 |
0.88 |
1.50 |
5.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.23 |
0.41 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
1190.96 |
1362.03 |
2012.60 |
3538.10 |
11678.99 |
| 负债合计(万元) |
3.02 |
1.18 |
18.40 |
73.87 |
145.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1187.94 |
1360.86 |
1994.20 |
3464.23 |
11533.93 |
| 未分配利润(万元) |
132.45 |
107.10 |
103.85 |
102.23 |
-297.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
0.42 |
3.16 |
2.20 |
7.45 |
| 投资收益(万元) |
131.45 |
41.91 |
256.48 |
-298.09 |
-223.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.74 |
20.54 |
58.31 |
188.15 |
-3.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
119.19 |
62.87 |
317.95 |
-107.74 |
-219.46 |
| 管理人报酬(万元) |
10.82 |
6.23 |
71.16 |
52.27 |
90.02 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
1.68 |
18.01 |
12.88 |
21.62 |
| 其它费用(万元) |
0.67 |
0.58 |
15.20 |
8.57 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
14.26 |
8.52 |
105.23 |
73.78 |
126.61 |
| 利润总额(万元) |
104.92 |
54.34 |
212.72 |
-181.52 |
-346.07 |
| 净利润(万元) |
104.92 |
54.34 |
212.72 |
-181.52 |
-346.07 |
